一、公司资料
（一）地址
（二）邮政编码
（三）联系人及职务
（四）电话
（五）传真
（六）网址
（七）电子邮箱
二、报告目录
第一部分 摘要
（整个计划的概括）（文字在2-3页以内）
（一）公司简单描述
（二）公司的宗旨和目标（市场目标和财务目标）
（三）公司目前股权结构
（四）已投入的资金及用途
（五）公司目前主要产品或服务介绍
（六）市场概况和营销策略
（七）主要业务部门及业绩简介
（八）核心经营团队
（九）公司优势说明
（十）目前公司为实现目标的增资需求：原因、数量、方式、用途、偿还
（十一）融资方案（资金筹措及投资方式及退出方案）
（十二）财务分析
1、财务历史数据（前3-5年销售汇总、利润、成长）
2、财务预计（3年后）
3、资产负债情况
第二部分 综述
第一章 公司介绍
一、公司的宗旨（公司使命的表述）
二、公司简介资料
三、各部门职能和经营目标
四、公司管理
（一）董事会
（二）经营团队
（三）外部支持（外聘人士/会计师事务所/律师事务所/顾问公司/技术支持/行业协会等）
第二章 技术与产品
一、技术描述及技术持有
二、产品状况
（一）主要产品目录（分类、名称、规格、型号、价格等）
（二）产品特性
（三）正在开发/待开发产品简介
（四）研发计划及时间表
（五）知识产权策略
（六）无形资产（商标/知识产权/专利等）
三、产品生产
（一）资源及原材料供应
（二）现有生产条件和生产能力
（三）扩建设施、要求及成本，扩建后生产能力
（四）原有主要设备及需添置设备
（五）产品标准、质检和生产成本控制
（六）包装与储运
第三章 市场分析
一、市场规模、市场结构与划分
二、目标市场的设定
三、产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析
四、目前公司产品市场状况，产品所处市场发展阶段（空白/新开发/高成长/成熟/饱和） 产品排名及品牌状况
五、市场趋势预测和市场机会
六、行业政策
第四章 竞争分析
一、有无行业垄断
二、从市场细分看竞争者市场份额
三、主要竞争对手情况：公司实力、产品情况（种类、价位、特点、包装、营销、市场占有率等）
四、潜在竞争对手情况和市场变化分析
五、公司产品竞争优势
第五章 市场营销
一、概述营销计划（区域、方式、渠道、预估目标、份额）
二、销售政策的制定（以往/现行/计划）
三、销售渠道、方式、行销环节和售后服务
四、主要业务关系状况（代理商/经销商/直销商/零售商/加盟者等），各级资格认定标准 政策（销售量/回款期限/付款方式/应收帐款/货运方式/折扣政策等）
五、销售队伍情况及销售福利分配政策
六、促销和市场渗透（方式及安排、预算）
（一）主要促销方式
（二）广告/公关策略、媒体评估
七、产品价格方案
（一）定价依据和价格结构
（二）影响价格变化的因素和对策
八、销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算。
九、市场开发规划，销售目标（近期、中期），销售预估（3-5年）销售额、占有率及计算依据
第六章 投资说明
一、资金需求说明（用量/期限）
二、资金使用计划及进度
三、投资形式（贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等）
四、资本结构
五、回报/偿还计划
六、资本原负债结构说明（每笔债务的时间/条件/抵押/利息等）
七、投资抵押（是否有抵押/抵押品价值及定价依据/定价凭证）
八、投资担保（是否有抵押/担保者财务报告）
九、吸纳投资后股权结构
十、股权成本
十一、投资者介入公司管理之程度说明
十二、报告（定期向投资者提供的报告和资金支出预算）
十三、杂费支付（是否支付中介人手续费）
第七章 投资报酬与退出
一、股票上市
二、股权转让
三、股权回购
四、股利
第八章 风险分析
一、资源（原材料/供应商）风险
二、市场不确定性风险
三、研发风险
四、生产不确定性风险
