各省、自治区建设厅，直辖市住房公积金管理中心： 根据建设部《关于建立全国住房公积金监督管理信息有关问题的通知》要求，现将《全国住房公积金监督管理信息系统数据接口标准（试行）》（简称数据接口标准）以及《全国住房公积金监督管理信息系统需求说明》发送给你们，并通知如下： 一、“数据接口标准”是实现全国住房公积金监督管理信息系统数据传输的前提和基础。为保障《全国住房公积金监督管理信息系统》2002年10月1日按时开通，请将数据接口标准下发至所属设区城市公积金管理中心，并督促各设区城市按照“数据接口标准”在规定时间内完成数据交换视图的建立工作。 二、数据交换视图的建立是实现《公积金监管系统》数据采集和运行的关键，要充分认识到这项工作的紧迫性和重要性。请各省、自治区建设厅以及直辖市住房公积金管理中心结合《公积金监管系统》的具体实施进度计划，布置数据交换视图的建立工作，按照“数据接口标准”在2002年9月22日前完成各城市公积金管理中心的数据交换视图的建立工作。 三、各省、自治区城建设厅、直辖市住房公积金管理中心要对各设区城市所建立完成的“数据交换视图”进行检查，并与部及省、自治区监管系统进行对应检查，确保所建立的视图符合“数据接口标准”，实现《公积金监管系统》与《住房公积金业务管理系统》数据库的正确对接。 各地在建立数据交换视图的过程中如遇有具体技术问题，请及时与北京城市互联科技发展有限公司联系（联系电话：010-68482599、68485111，联系人：彭先江、任新潮）。 附件：1、《全国住房公积金监督管理信息系统数据接口标准》（试行） 2、《全国住房公积金监督管理信息系统需求说明》
中华人民共和国建设部办公厅
二00二年九月十日
附件1：全国住房公积金监督管理信息系统数据接口标准(试行)
目录
第一部分静态监管
1-1.V_ZCFZB_GJJ资产负债表（住房公积金）
1-2.V_ZZSYB_GJJ增值收益表（住房公积金）
1-3.V_ZZSYFPB_GJJ增值收益分配表（住房公积金）
1-4.V_ZCFZB_JF资产负债表（中心经费）
1-5.V_JFSZB_JF经费收支表（住房公积金中心经费）
1-6.V_ZHKSYEB住房公积金专户开设及其余额情况统计表
1-7. V_ZFGJJTJB住房公积金统计报表
1-8.V_XMDKB项目贷款表
第二部分动态监控
2-1.V_KMDM会计科目代码视图
2-2.V_CWMXZ会计明细账视图
2-3.V_ZHSL专户设立视图
2-4.V_GRMXZ个人明细账视图
2-5.V_GRJB个人基本信息
2-6.V_YHZJLD银行存款账户的资金流动情况视图
2-7.V_GJJQK住房公积金缴存情况视图
2-8.V_GJJTQ住房公积金提取情况视图
2-9.V_GDQK住房公积金个人贷款情况视图
2-10.V_XMDKQK项目贷款情况
2-11.V_GZQK国债购买及兑付情况视图
2-12.V_ZZQK住房公积金的增值收益及分配情况视图
第一部分静态监管
1-1.V_ZCFZB_GJJ资产负债表（住房公积金）
货币单位：元
┏━━━━━━┯━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┓
┃列名│数据│字段描述│备注┃
┃│类型││┃
┠──────┼───┼─────────────┼───────┨
┃NY│文本│所属年月│(YYYYMM)┃
┠──────┼───┼─────────────┼───────┨
┃GJJCKNCS│数字│住房公积金存款年初数│资产类┃
┠──────┼───┼─────────────┤┃
┃GJJCKQMS│数字│住房公积金存款期末数│┃
┠──────┼───┼─────────────┤┃
┃ZZSYCKNCS │数字│增值收益存款年初数│┃
┠──────┼───┼─────────────┤┃
┃ZZSYCKQMS │数字│增值收益存款期末数│┃
┠──────┼───┼─────────────┤┃
┃YSLXNCS │数字│应收利息年初数│┃
┠──────┼───┼─────────────┤┃
┃YSLXQMS │数字│应收利息期末数│┃
┠──────┼───┼─────────────┤┃
┃QTYSKNCS│数字│其他应收款年初数│┃
┠──────┼───┼─────────────┤┃
┃QTYSKQMS│数字│其他应收款期末数│┃
┠──────┼───┼─────────────┤┃
┃WTDKNCS │数字│委托贷款年初数│┃
┠──────┼───┼─────────────┤┃
┃WTDKQMS │数字│委托贷款期末数│┃
┠──────┼───┼─────────────┤┃
┃YQDKNCS │数字│逾期贷款年初数│┃
┠──────┼───┼─────────────┤┃
┃YQDKQMS │数字│逾期贷款期末数│┃
┠──────┼───┼─────────────┤┃
┃GJZQNCS │数字│国家债券年初数│┃
┠──────┼───┼─────────────┤┃
┃GJZQQMS │数字│国家债券期末数│┃
┠──────┼───┼─────────────┼───────┨
┃ZFGJJNCS│数字│住房公积金年初数│负债类┃
┠──────┼───┼─────────────┤┃
┃ZFGJJQMS│数字│住房公积金期末数│┃
┠──────┼───┼─────────────┤┃
┃YFLXNCS │数字│应付利息年初数│┃
┠──────┼───┼─────────────┤┃
┃YFLXQMS │数字│应付利息期末数│┃
┠──────┼───┼─────────────┤┃
┃QTYFKNCS│数字│其他应付款年初数│┃
┠──────┼───┼─────────────┤┃
┃QTYFKQMS│数字│其他应付款期末数│┃
┠──────┼───┼─────────────┤┃
┃ZXYFKNCS│数字│专项应付款年初数│┃
┠──────┼───┼─────────────┤┃
┃ZXYFKQMS│数字│专项应付款期末数│┃
┠──────┼───┼─────────────┼───────┨
┃DKFXZBNCS │数字│贷款风险准备年初数│净资┃
┠──────┼───┼─────────────┤┃
┃DKFXZBQMS │数字│贷款风险准备期末数│产类┃
┠──────┼───┼─────────────┤┃
┃LZZFNCS │数字│其中城市廉租住房建设补充资│┃
┃││金年初数│┃
┠──────┼───┼─────────────┤┃
┃LZZFQMS │数字│其中城市廉租住房建设补充资│┃
┃││金期末数│┃
┠──────┼───┼─────────────┤┃
┃DFPZZSYNCS│数字│待分配增值收益年初数│┃
┠──────┼───┼─────────────┤┃
┃DFPZZSYQMS│数字│待分配增值收益期末数│┃
┠──────┼───┼─────────────┼───────┨
┃GJFXZFZQ│数字│购建翻修自建大修住房支取│资产负债表┃
┠──────┼───┼─────────────┤┃
┃LTXZQ │数字│离退休支取│附注项┃
┠──────┼───┼─────────────┤┃
┃ZZLDGXZQ│数字│终止劳动关系支取│┃
┠──────┼───┼─────────────┤┃
┃CJDJZQ│数字│户口迁出或出境定居支取│┃
┠──────┼───┼─────────────┤┃
┃CHGFDKBXZQ│数字│偿还购房贷款本息支取│┃
┠──────┼───┼─────────────┤┃
┃CCJTSRBLZQ│数字│房租超出家庭收入比例支取│┃
┠──────┼───┼─────────────┤┃
┃QTZQ│数字│其他支取│┃
┗━━━━━━┷━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┛
统计要求：每月一条记录
说明：参照中华人民共和国财政部制定的《住房公积金会计核算办法》，其中货币单位均取小数点后2位（下同）。
1-2.V_ZZSYB_GJJ增值收益表（住房公积金）
货币单位：元
┏━━━━━━━━━━┯━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┓
┃列名│数据│字段描述│备注┃
┃│类型││┃
┠──────────┼───┼──────────────┼───────┨
┃NY│文本│所属年月│(YYYYMM)┃
┠──────────┼───┼──────────────┼───────┨
┃ZFGJJCKLXSR │数字│住房公积金存款利息收入本期数│业务收入┃
┠──────────┼───┼──────────────┤┃
┃ZFGJJCKLXLJ │数字│住房公积金存款利息收入本年累│┃
┃││计│┃
┠──────────┼───┼──────────────┤┃
┃ZZSYCKLXSR│数字│增值收益存款利息收入本期数│┃
┠──────────┼───┼──────────────┤┃
┃ZZSYCKLXSRLJ│数字│增值收益存款利息收入本年累计│┃
┠──────────┼───┼──────────────┤┃
┃WTDKLXSR│数字│委托贷款利息收入本期数│┃
┠──────────┼───┼──────────────┤┃
┃WTDKLXSRLJ│数字│委托贷款利息收入本年累计│┃
┠──────────┼───┼──────────────┤┃
┃GZLXSR│数字│国家债券利息收入本期数│┃
┠──────────┼───┼──────────────┤┃
┃GZLXSRLJ│数字│国家债券利息收入本年累计│┃
┠──────────┼───┼──────────────┤┃
┃QTSR│数字│其他收入本期数│┃
┠──────────┼───┼──────────────┤┃
┃QTSRLJ│数字│其他收入本年累计│┃
┠──────────┼───┼──────────────┼───────┨
┃ZFGJJLXZC │数字│住房公积金利息支出本期数│┃
┠──────────┼───┼──────────────┤业┃
┃ZFGJJLXZCLJ │数字│住房公积金利息支出本年累计│┃
┠──────────┼───┼──────────────┤务┃
┃ZFGJJSXFZC│数字│住房公积金归集手续费支出本期│┃
┃││数│支┃
┠──────────┼───┼──────────────┤┃
┃ZFGJJSXFZCLJ│数字│住房公积金归集手续费支出本年│出┃
┃││累计│┃
┠──────────┼───┼──────────────┤┃
┃WTDKSXFZC │数字│委托贷款手续费支出本期数│┃
┠──────────┼───┼──────────────┤┃
┃WTDKSXFZCLJ │数字│委托贷款手续费支出本年累计│┃
┗━━━━━━━━━━┷━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┛
统计要求：每月一条记录
说明：参照中华人民共和国财政部制定的《住房公积金会计核算办法》
1-3.V_ZZSYFPB_GJJ增值收益分配表（住房公积金）
货币单位：元
┏━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━┓
┃列名│数据│字段描述│备注┃
┃│类型││┃
┠─────────┼─────┼─────────────┼─────┨
┃ND│文本│所属年│（YYYY）┃
┠─────────┼─────┼─────────────┤┃
┃ZZSY│数字│增值收益本年实际│┃
┠─────────┼─────┼─────────────┤┃
┃NCWMBSS │数字│年初未弥补损失│┃
┠─────────┼─────┼─────────────┤┃
┃KGFPZZSY│数字│可供分配增值收益本年实际│┃
┠─────────┼─────┼─────────────┤┃
┃TQDKFXZB│数字│提取贷款风险准备本年实际│┃
┠─────────┼─────┼─────────────┤┃
┃TQGLF │数字│提取公积金中心管理费用本年│┃
┃││实际│┃
┠─────────┼─────┼─────────────┤┃
┃LZZFBCZJ│数字│城市廉租住房建设补充资金本│┃
┃││年实际│┃
┠─────────┼─────┼─────────────┤┃
┃NMWMBSS │数字│年末未弥补损失│┃
┗━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┛
统计要求：每年一条记录
说明：参照中华人民共和国财政部制定的《住房公积金会计核算办法》
1-4.V_ZCFZB_JF资产负债表（中心经费）
货币单位：元
┏━━━━━━┯━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┓
┃列名│数据│字段描述│备注┃
┃│类型││┃
┠──────┼───┼─────────────┼──────┨
┃NY│文本│所属年月│（YYYYMM）┃
┠──────┼───┼─────────────┼──────┨
┃XJNCS │数字│现金年初数│资产类┃
┠──────┼───┼─────────────┤┃
┃XJQMS │数字│现金期末数│┃
┠──────┼───┼─────────────┤┃
┃YHCKNCS │数字│银行存款年初数│┃
┠──────┼───┼─────────────┤┃
┃YHCKQMS │数字│银行存款期末数│┃
┠──────┼───┼─────────────┤┃
┃QTYSKNCS│数字│其他应收款年初数│┃
┠──────┼───┼─────────────┤┃
┃QTYSKQMS│数字│其他应收款期末数│┃
┠──────┼───┼─────────────┤┃
┃GDZCNCS │数字│固定资产年初数│┃
┠──────┼───┼─────────────┤┃
┃GDZCQMS │数字│固定资产期末数│┃
┠──────┼───┼─────────────┼──────┨
┃QTYFKNCS│数字│其他应付款年初数│负债类┃
┠──────┼───┼─────────────┤┃
┃QTYFKQMS│数字│其他应付款期末数│┃
┠──────┼───┼─────────────┼──────┨
┃SYJJNCS │数字│事业基金年初数│净资产┃
┠──────┼───┼─────────────┤┃
┃SYJJQMS │数字│事业基金期末数│┃
┠──────┼───┼─────────────┤┃
┃GDJJNCS │数字│固定基金年初数│┃
┠──────┼───┼─────────────┤┃
┃GDJJQMS │数字│固定基金期末数│┃
┠──────┼───┼─────────────┤┃
┃ZYJJNCS │数字│专用基金年初数│┃
┠──────┼───┼─────────────┤┃
┃ZYJJQMS │数字│专用基金期末数│┃
┠──────┼───┼─────────────┤┃
┃JFJYNCS │数字│经费节余年初数│┃
┠──────┼───┼─────────────┤┃
┃JFJYQMS │数字│经费节余期末数│┃
┠──────┼───┼─────────────┤┃
┃JYFPNCS │数字│结余分配年初数│┃
┠──────┼───┼─────────────┤┃
┃JYFPQMS │数字│结余分配期末数│┃
┠──────┼───┼─────────────┼──────┨
┃BRJFNCS │数字│拨入经费年初数│收入类┃
┠──────┼───┼─────────────┤┃
┃BRJFQMS │数字│拨入经费期末数│┃
┠──────┼───┼─────────────┤┃
┃BRZKNCS │数字│拨入专款年初数│┃
┠──────┼───┼─────────────┤┃
┃BRZKQMS │数字│拨入专款期末数│┃
┠──────┼───┼─────────────┤┃
┃QTSRNCS │数字│其他收入年初数│┃
┠──────┼───┼─────────────┤┃
┃QTSRQMS │数字│其他收入期末数│┃
┠──────┼───┼─────────────┼──────┨
┃BCJFNCS │数字│拨出经费年初数│支出类┃
┠──────┼───┼─────────────┤┃
┃BCJFQMS │数字│拨出经费期末数│┃
┠──────┼───┼─────────────┤┃
┃ZKZCNCS │数字│专款支出年初数│┃
┠──────┼───┼─────────────┤┃
┃ZKZCQMS │数字│专款支出期末数│┃
┠──────┼───┼─────────────┤┃
┃JFZCNCS │数字│经费支出年初数│┃
┠──────┼───┼─────────────┤┃
┃JFZCQMS │数字│经费支出期末数│┃
┗━━━━━━┷━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┛
统计要求：每月一条记录
1-5.V_JFSZB_JF经费收支表（住房公积金中心经费）
货币单位：元
┏━━━━━┯━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━┓
┃列名│数据│字段描述│备注┃
┃│类型││┃
┠─────┼──┼───────────┼─────┨
┃NY│文本│所属年月│(YYYYMM)┃
┠─────┼──┼───────────┤┃
┃BRRYJF│数字│本季度拨入人员经费│┃
┠─────┼──┼───────────┤┃
┃BRRYJFLJ│数字│拨入人员经费年累计数│┃
┠─────┼──┼───────────┤┃
┃BRGYJF│数字│本季度拨入公用经费│┃
┠─────┼──┼───────────┤┃
┃BRGYJFLJ│数字│拨入公用经费年累计数│┃
┠─────┼──┼───────────┤┃
┃QTSR│数字│本季度其他收入│┃
┠─────┼──┼───────────┤┃
┃QTSRLJ│数字│其他收入年累计数│┃
┠─────┼──┼───────────┤┃
┃BRZK│数字│本季度拨入专款│┃
┠─────┼──┼───────────┤┃
┃BRZKLJ│数字│拨入专款年累计数│┃
┠─────┼──┼───────────┤┃
┃RYJFZC│数字│本季度人员经费支出│┃
┠─────┼──┼───────────┤┃
┃RYJFZCLJ│数字│人员经费支出年累计数│┃
┠─────┼──┼───────────┤┃
┃GYJFZC│数字│本季度公用经费支出│┃
┠─────┼──┼───────────┤┃
┃GYJFZCLJ│数字│公用经费支出年累计数│┃
┠─────┼──┼───────────┤┃
┃ZKZC│数字│本季度专款支出│┃
┠─────┼──┼───────────┤┃
┃ZKZCLJ│数字│专款支出年累计数│┃
┗━━━━━┷━━┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━┛
统计要求：每季度一条记录，在所属年月字段中只出现3月、6月、9月、12月。
1-6.V_ZHKSYEB住房公积金专户开设及其余额情况统计表
货币单位：万元
┏━━┯━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┓
┃列表│数据类型│字段描述│备注┃
┠──┼──────┼───────┼───────┨
┃NY│文本│所属年月│(YYYYMM)┃
┠──┼──────┼───────┼───────┨
┃ZHMC│文本│帐户名称│代码 ┃
┠──┼──────┼───────┼───────┨
┃KHYH│文本│开户银行│代码┃
┠──┼──────┼───────┤ ┃
┃YHZH│文本│银行帐号│ ┃
┠──┼──────┼───────┤┃
┃QCYE│数字│期初余额│┃
┠──┼──────┼───────┤┃
┃SR│数字│收入│┃
┠──┼──────┼───────┤┃
┃ZC│数字│支出│┃
┠──┼──────┼───────┤┃
┃QMYE│数字│期末余额│┃
┗━━┷━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┛
统计要求：每月一条记录
说明：
［帐户名称］用代码表示
01 住房公积金存款户
02 住房公积金结算户
03 住房公积金增值收益存款户
03 住房公积金委托贷款基金户
04 住房公积金管理中心管理费用户
［开户银行］以代码表示
01 工商银行
02 建设银行
03 农业银行
04 中国银行
05 交通银行
06 其他
1-7. V_ZFGJJTJB住房公积金统计报表
单位：万人、万元、户
┏━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━┓
┃列名│数据│字段描述│备注┃
┃│类型││┃
┠───────┼────┼────────────┼────┨
┃NY│文本│所属年月│(YYYYMM)┃
┠───────┼────┼────────────┼────┨
┃DWJCBL│数字│单位缴存比例│（小数）┃
┠───────┼────┼────────────┼────┨
┃GRJCBL│数字│个人缴存比例│（小数）┃
┠───────┼────┼────────────┼────┨
┃BQYJZGS │整型│本期应缴职工数│┃
┠───────┼────┼────────────┼────┨
┃BQSJZGS │整型│本期实缴职工数│┃
┠───────┼────┼────────────┼────┨
┃SQMJCYE │数字│上期末缴存余额│┃
┠───────┼────┼────────────┼────┨
┃BQYJCE│数字│本期应缴存额│┃
┠───────┼────┼────────────┼────┨
┃BQSJCE│数字│本期实缴存额│┃
┠───────┼────┼────────────┼────┨
┃BQGRTQE │数字│本期个人提取额│┃
┠───────┼────┼────────────┼────┨
┃BQMGRTQE│数字│本期末个人提取额│┃
┠───────┼────┼────────────┼────┨
┃JZLX│数字│结转利息│┃
┠───────┼────┼────────────┼────┨
┃BQMJCZE │数字│本期末缴存总额│┃
┠───────┼────┼────────────┼────┨
┃BQMJCYE │数字│本期末缴存余额│┃
┠───────┼────┼────────────┼────┨
┃BNYWSR│数字│本年业务收入│┃
┠───────┼────┼────────────┼────┨
┃BNYWZC│数字│本年业务支出│┃
┠───────┼────┼────────────┼────┨
┃BNZZSY│数字│本年增值收益│┃
┠───────┼────┼────────────┼────┨
┃BNGLFY│数字│本年管理费用│┃
┠───────┼────┼────────────┼────┨
┃BNMFXZBJZE│数字│本年末风险准备金总额│┃
┠───────┼────┼────────────┼────┨
┃BNMFXZBJYE│数字│本年末风险准备金余额│┃
┠───────┼────┼────────────┼────┨
┃BNMZFBCZJZE │数字│本年末廉租住房补充资金总│┃
┃││额│┃
┠───────┼────┼────────────┼────┨
┃BNMZFBCZJYE │数字│本年末廉租住房补充资金余│┃
┃││额│┃
┠───────┼────┼────────────┼────┨
┃GRDKSQMYE │数字│上期末贷款余额（公积金个│┃
┃││人贷款）│┃
┠───────┼────┼────────────┼────┨
┃GRDKBQFFE │数字│本期发放额（公积金个人贷│┃
┃││款）│┃
┠───────┼────┼────────────┼────┨
┃GRDKBQHSE │数字│本期回收额（公积金个人贷│┃
┃││款）│┃
┠───────┼────┼────────────┼────┨
┃GRDKBQMDKZE │数字│本期末贷款总额（公积金个│┃
┃││人贷款）│┃
┠───────┼────┼────────────┼────┨
┃GRDKBQMDKYE │数字│本期末贷款余额（公积金个│┃
┃││人贷款）│┃
┠───────┼────┼────────────┼────┨
┃GRDKYQDKE │数字│其中：逾期贷款额（公积金│┃
┃││个人贷款）│┃
┠───────┼────┼────────────┼────┨
┃GRDKBQFDHS│数字│本期放贷户数（公积金个人│┃
┃││贷款）│┃
┠───────┼────┼────────────┼────┨
┃GRDKSQMLJFDHS │数字│上期末累计放贷户数（公积│┃
┃││金个人贷款）│┃
┠───────┼────┼────────────┼────┨
┃BQMYQDKHS │数字│本期末逾期贷款户数（公积│┃
┃││金个人贷款）│┃
┠───────┼────┼────────────┼────┨
┃QTDKSQMDKYE │数字│上期末贷款余额（其他贷│┃
┃││款）│┃
┠───────┼────┼────────────┼────┨
┃QTDKBQFFE │数字│本期发放额（其他贷款）│┃
┠───────┼────┼────────────┼────┨
┃QTDKBQHSE │数字│本期回收额（其他贷款）│┃
┠───────┼────┼────────────┼────┨
┃QTDKBQMDKZE │数字│本期末贷款总额（其他贷│┃
┃││款）│┃
┠───────┼────┼────────────┼────┨
┃QTDKBQMDKYE │数字│本期末贷款余额（其他贷│┃
┃││款）│┃
┠───────┼────┼────────────┼────┨
┃QTDKYQE │数字│其中：逾期贷款额（其他贷│┃
┃││款）│┃
┠───────┼────┼────────────┼────┨
┃BQGZGME │数字│本期国债购买额│┃
┠───────┼────┼────────────┼────┨
┃BQMGZYE │数字│本期末国债余额│┃
┗━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━━━┷━━━━┛
统计要求：每月一条记录
1-8.V_XMDKB项目贷款表
货币单位：万元
┏━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━┓
┃列名│数据类型│字段描述│备注┃
┠───┼──────┼───────┼────────┨
┃NY│文本│所属年月│（YYYYMM）┃
┠───┼──────┼───────┼────────┨
┃XH│文本│序号│┃
┠───┼──────┼───────┼────────┨
┃DWMC│文本│单位名称│┃
┠───┼──────┼───────┼────────┨
┃XMMC│文本│项目名称│┃
┠───┼──────┼───────┼────────┨
┃LXSPJG│文本│立项审批机构│┃
┠───┼──────┼───────┼────────┨
┃DKHTH │文本│贷款合同号│┃
┠───┼──────┼───────┼────────┨
┃DKJE│数字│贷款金额│ ┃
┠───┼──────┼───────┼────────┨
┃FFRQ│数字│发放日期│┃
┠───┼──────┼───────┼────────┨
┃DKQX│整型│贷款期限│┃
┠───┼──────┼───────┼────────┨
┃DKLL│数字│贷款利率│（小数）┃
┠───┼──────┼───────┼────────┨
┃QCYE│数字│期初余额│┃
┠───┼──────┼───────┼────────┨
┃BQHS│数字│本期回收│┃
┠───┼──────┼───────┼────────┨
┃QMYE│数字│期末余额│┃
┠───┼──────┼───────┼────────┨
┃QZYQ│数字│逾期贷款│┃
┗━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━┛
统计要求：每月一条记录
第二部分动态监控
2-1.V_KMDM会计科目代码视图
┏━━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━━━━━━━┓
┃列名│类型│说明│备注┃
┠─────┼────┼────┼──────────┨
┃KMDM│文本│科目代码│┃
┠─────┼────┼────┼──────────┨
┃KMMC│文本│科目名称│┃
┠─────┼────┼────┼──────────┨
┃KMLB│文本│科目类别│┃
┠─────┼────┼────┼──────────┨
┃KMSX│文本│科目属性│“借方”, “贷方”┃
┗━━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━┛
1、要求：
需要提供全部的科目数据。
2-2.V_CWMXZ会计明细账视图
货币单位：元
┏━━━━━┯━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓
┃列名│类型│说明│备注┃
┠─────┼────┼───────────┼─────────┨
┃KMDM│文本│科目代码│┃
┠─────┼────┼───────────┼─────────┨
┃JF│数字│借方发生额│┃
┠─────┼────┼───────────┼─────────┨
┃DF│数字│贷方发生额│┃
┠─────┼────┼───────────┼─────────┨
┃YE│数字│余额│本科目的余额┃
┠─────┼────┼───────────┼─────────┨
┃ZY│文本│摘要│┃
┠─────┼────┼───────────┼─────────┨
┃ZDRQ│文本│制单日期│(YYYYMMDD)┃
┗━━━━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┛
说明：根据会计科目代码来查询某一会计科目的明细账，如应收，应付，资金流量，廉租住房补充资金等
要求：
需要提供全部的会计明细账数据。
2-3.V_ZHSL专户设立视图
货币单位：元
┏━━━━━┯━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━┓
┃列名│类型│说明│备注┃
┠─────┼────┼──────────┼────┨
┃YHMC│文本│银行名称│┃
┠─────┼────┼──────────┼────┨
┃ZH│文本│账号│┃
┠─────┼────┼──────────┼────┨
┃MC│文本│账户名称│┃
┠─────┼────┼──────────┼────┨
┃CKYE│数字│存款余额│┃
┗━━━━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━┛
要求：
提取属于银行存款和个人抵押贷款类型的全部账户。
2-4.V_GRMXZ个人明细账视图
货币单位：元
┏━━━━━┯━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┓
┃列名│类型│说明│备注┃
┠─────┼────┼──────────────┼─────────────┨
┃NY│文本│年月│┃
┠─────┼────┼──────────────┼─────────────┨
┃GSBM│文本│个人识别编码│个人唯一识别编码┃
┠─────┼────┼──────────────┼─────────────┨
┃DWZH│文本│单位账号│┃
┠─────┼────┼──────────────┼─────────────┨
┃GRZH│文本│个人账号│┃
┠─────┼────┼──────────────┼─────────────┨
┃RZRQ│文本│入账日期│(YYYYMMDD)┃
┠─────┼────┼──────────────┼─────────────┨
┃JF│数字│借方│┃
┠─────┼────┼──────────────┼─────────────┨
┃DF│数字│贷方│┃
┠─────┼────┼──────────────┼─────────────┨
┃ZY│文本│摘要│┃
┠─────┼────┼──────────────┼─────────────┨
┃YE│数字│余额│┃
┗━━━━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┛
要求：
提供全部的个人明细账数据。
2-5.V_GRJB个人基本信息
货币单位：元
┏━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━━━┓
┃列名│类型│说明│备注┃
┠─────┼──────────┼──────┼─────────┨
┃DWZH│文本│单位账号│┃
┠─────┼──────────┼──────┼─────────┨
┃GSBM│文本│个人识别编码│个人唯一识别编码┃
┠─────┼──────────┼──────┼─────────┨
┃GRZH│文本│个人账号│┃
┠─────┼──────────┼──────┼─────────┨
┃ZGXM│文本│职工姓名│┃
┠─────┼──────────┼──────┼─────────┨
┃SFZH│文本│身份证号│┃
┠─────┼──────────┼──────┼─────────┨
┃DWMC│文本│单位名称│┃
┠─────┼──────────┼──────┼─────────┨
┃LXDH│文本│联系电话│┃
┠─────┼──────────┼──────┼─────────┨
┃SJH │文本│手机号│┃
┠─────┼──────────┼──────┼─────────┨
┃KHRQ│文本(yyyymmdd)│开户日期│┃
┠─────┼──────────┼──────┼─────────┨
┃YJCE│数字│月缴存额│月公积金的缴存额┃
┠─────┼──────────┼──────┼─────────┨
┃JZNY│文本(yyyymm)│缴至年月│公积金缴纳至年月┃
┠─────┼──────────┼──────┼─────────┨
┃DQYE│数字│当前余额│┃
┗━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━━━┛
关系说明：V_GRJB视图同V_GRMXZ是一对多的关联
要求：
需要提供全部的个人明细信息。
2-6.V_YHZJLD银行存款账户的资金流动情况视图
货币单位：元
┏━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┓
┃列名│类型│说明│备注┃
┠─────┼─────────┼────────────┼──────┨
┃NY│文本│年月│（YYYYMM）┃
┠─────┼─────────┼────────────┼──────┨
┃ZH│文本│账号│┃
┠─────┼─────────┼────────────┼──────┨
┃KMDM│文本│科目代码│┃
┠─────┼─────────┼────────────┼──────┨
┃YWFSRQ│文本│业务发生日期│(YYYYMMDD)┃
┠─────┼─────────┼────────────┼──────┨
┃ZY│文本│摘要│┃
┠─────┼─────────┼────────────┼──────┨
┃JF│数字│借方发生额│┃
┠─────┼─────────┼────────────┼──────┨
┃DF│数字│贷方发生额│┃
┠─────┼─────────┼────────────┼──────┨
┃YE│数字│余额│本科目的余额┃
┗━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┛
1、要求：
提供属于银行存款科目、增值收益存款科目、个人抵押贷款科目的账户信息。
2、填写说明：
［科目代码］填写如下：
一级科目为101填写“公积金存款户”
一级科目为102填写“增值收益户”
一级科目为121填写“委托贷款基金户”
2-7.V_GJJQK住房公积金缴存情况视图
货币单位：元
┏━━━━━┯━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━┓
┃ 列名 │类型│说明│ 备注 ┃
┠─────┼────┼────────────┼─────┨
┃YJZG│整型│应缴职工人数│┃
┠─────┼────┼────────────┼─────┨
┃KHRS│整型│开户人数│┃
┠─────┼────┼────────────┼─────┨
┃SJRS│整型│实际缴存人数│┃
┠─────┼────┼────────────┼─────┨
┃FCRS│整型│封存人数│┃
┠─────┼────┼────────────┼─────┨
┃KHDWS │整型│开户单位数│┃
┠─────┼────┼────────────┼─────┨
┃SJDWS │整型│实缴单位数│┃
┠─────┼────┼────────────┼─────┨
┃FCDWS │整型│封存单位数│┃
┠─────┼────┼────────────┼─────┨
┃YGJZE │数字│月归集总额│┃
┠─────┼────┼────────────┼─────┨
┃NGJZE │数字│年归集总额│┃
┠─────┼────┼────────────┼─────┨
┃GJYE│数字│归集余额│┃
┗━━━━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┛
2-8.V_GJJTQ住房公积金提取情况视图
货币单位：元
┏━━━━━┯━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━━┓
┃列名│类型│说明│备注┃
┠─────┼────┼──────┼────────┨
┃DWZH│文本│单位帐号│┃
┠─────┼────┼──────┼────────┨
┃GRZH│文本│个人帐号│┃
┠─────┼────┼──────┼────────┨
┃ZGXM│文本│职工姓名│┃
┠─────┼────┼──────┼────────┨
┃GSBM│文本│个人识别编码│个人唯一识别编码┃
┠─────┼────┼──────┼────────┨
┃TQRQ│文本│提取日期│(YYYYMMDD)┃
┠─────┼────┼──────┼────────┨
┃JE│数字│提取金额│┃
┠─────┼────┼──────┼────────┨
┃TQYY│文本│提取原因│┃
┠─────┼────┼──────┼────────┨
┃SFZH│文本│身份证号│┃
┗━━━━━┷━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━━┛
1、要求：
提取全部的支取信息（包含本息提取）
2-9.V_GDQK住房公积金个人贷款情况视图
货币单位：元
┏━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━┓
┃列名│类型│说明│备注┃
┠────────┼─────┼───────┼────────┨
┃JKRXM │文本│借款人姓名│┃
┠────────┼─────┼───────┼────────┨
┃GSBM│文本│个人识别编码│个人唯一识别编码┃
┠────────┼─────┼───────┼────────┨
┃ZHY │文本│职业│┃
┠────────┼─────┼───────┼────────┨
┃JTSR│数字│家庭月收入│┃
┠────────┼─────┼───────┼────────┨
┃SFZH│文本│身份证号│┃
┠────────┼─────┼───────┼────────┨
┃FFE │数字│贷款金额│┃
┠────────┼─────┼───────┼────────┨
┃DKZH│文本│贷款帐号│┃
┠────────┼─────┼───────┼────────┨
┃FFSJ│文本│发放时间│┃
┃│(yyyymmdd)││┃
┃│││┃
┠────────┼─────┼───────┼────────┨
┃DKQX│整型│贷款期限│┃
┠────────┼─────┼───────┼────────┨
┃LL│数字(小数)│利率│┃
┠────────┼─────┼───────┼────────┨
┃YWDY│文本│有无抵押│┃
┠────────┼─────┼───────┼────────┨
┃YWDB│文本│有无担保│┃
┠────────┼─────┼───────┼────────┨
┃HSRQ│文本│回收日期│(YYYYMMDD)┃
┠────────┼─────┼───────┼────────┨
┃HSJE│数字│回收金额│┃
┠────────┼─────┼───────┼────────┨
┃YQBS│整型│逾期笔数│┃
┠────────┼─────┼───────┼────────┨
┃YQYY│文本│逾期原因│┃
┠────────┼─────┼───────┼────────┨
┃YQJE│数字│逾期金额│┃
┠────────┼─────┼───────┼────────┨
┃HXRQ│文本│核销日期│(YYYYMMDD)┃
┠────────┼─────┼───────┼────────┨
┃HXJE│数字│核销金额│┃
┠────────┼─────┼───────┼────────┨
┃HXSP│文本│核销审批机构│┃
┠────────┼─────┼───────┼────────┨
┃POSFZ │文本│配偶身份证号│┃
┠────────┼─────┼───────┼────────┨
┃HTH │文本│合同号│┃
┠────────┼─────┼───────┼────────┨
┃XMMC│文本│项目名称│┃
┗━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━┛
1、要求：
提供全部的个人抵押贷款信息。
2-10.V_XMDKQK项目贷款情况
货币单位：元
┏━━━┯━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━━━━┓
┃列名│类型│说明│备注┃
┠───┼─────┼──────┼──────────┨
┃JKRXM │文本│借款人名称│┃
┠───┼─────┼──────┼──────────┨
┃DWXZ│文本│单位性质│┃
┠───┼─────┼──────┼──────────┨
┃XMMC│文本│项目名称│┃
┠───┼─────┼──────┼──────────┨
┃LXSP│文本│立项审批机构│┃
┠───┼─────┼──────┼──────────┨
┃SPWH│文本│审批文号│┃
┠───┼─────┼──────┼──────────┨
┃FFE │数字│发放额│┃
┠───┼─────┼──────┼──────────┨
┃YT│文本│用途│┃
┠───┼─────┼──────┼──────────┨
┃FFSJ│文本│发放时间│(YYYYMMDD)┃
┠───┼─────┼──────┼──────────┨
┃DKQX│整型│贷款期限│┃
┠───┼─────┼──────┼──────────┨
┃LL│数字(小数)│利率│┃
┠───┼─────┼──────┼──────────┨
┃YWDY│文本│有无抵押│┃
┠───┼─────┼──────┼──────────┨
┃YWDB│文本│有无担保│┃
┠───┼─────┼──────┼──────────┨
┃YE│数字│余额│该项贷款尚未归还额┃
┠───┼─────┼──────┼──────────┨
┃HSRQ│文本│回收日期│(YYYYMMDD)┃
┠───┼─────┼──────┼──────────┨
┃HSJE│数字│回收金额│┃
┠───┼─────┼──────┼──────────┨
┃YQBS│整型│逾期笔数│┃
┠───┼─────┼──────┼──────────┨
┃YQYY│文本│逾期原因│┃
┠───┼─────┼──────┼──────────┨
┃YQJE│数字│逾期金额│┃
┠───┼─────┼──────┼──────────┨
┃HXRQ│文本│核销日期│(YYYYMMDD)┃
┠───┼─────┼──────┼──────────┨
┃HXJE│数字│核销金额│┃
┠───┼─────┼──────┼──────────┨
┃HXSP│文本│核销审批机构│┃
┗━━━┷━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━━━━┛
1、要求：
提供全部的项目贷款信息。
2-11.V_GZQK国债购买及兑付情况视图
货币单位：元
┏━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┓
┃列名│类型│说明│备注┃
┠─────┼──────┼────────────┼──────────────┨
┃GMRQ│文本│购买日期│(YYYYMMDD)┃
┠─────┼──────┼────────────┼──────────────┨
┃PZ│文本│品种│┃
┠─────┼──────┼────────────┼──────────────┨
┃QX│整型│期限│┃
┠─────┼──────┼────────────┼──────────────┨
┃LL│数字│利率│(小数)┃
┠─────┼──────┼────────────┼──────────────┨
┃JE│数字│金额│┃
┠─────┼──────┼────────────┼──────────────┨
┃GMFS│文本│购买方式│┃
┠─────┼──────┼────────────┼──────────────┨
┃GZPZH │文本│国债凭证号│┃
┠─────┼──────┼────────────┼──────────────┨
┃JZGZZH│文本│记账式国债│┃
┠─────┼──────┼────────────┼──────────────┨
┃││凭证号│┃
┠─────┼──────┼────────────┼──────────────┨
┃DFJE│数字│兑付金额│该笔国债已兑付成现金的金额┃
┠─────┼──────┼────────────┼──────────────┨
┃YE│数字│余额│该笔国债除去已兑付金额后帐面┃
┃│││金额┃
┠─────┼──────┼────────────┼──────────────┨
┃DFRQ│文本(yyyymmd│兑付日期│┃
┃│d)││┃
┗━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┛
1、要求：
提供全部的国债信息。
2-12.V_ZZQK住房公积金的增值收益及分配情况视图
货币单位：元
┏━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━┓
┃列名│类型│说明│备注┃
┠───────┼─────┼───────────┼─────┨
┃NY│文本│年月│┃
┠───────┼─────┼───────────┼─────┨
┃KMDM│文本│科目代码│┃
┠───────┼─────┼───────────┼─────┨
┃YCYE│数字│月初余额│┃
┠───────┼─────┼───────────┼─────┨
┃BYJF│数字│本月借方累计 │┃
┠───────┼─────┼───────────┼─────┨
┃BYDF│数字│本月贷方累计│┃
┠───────┼─────┼───────────┼─────┨
┃DQYE│数字│当前余额│┃
┗━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━┛
1、要求：
提供全部一级科目为311和321的科目和账户信息。
附注：1、各单位在使用本标准建立数据视图的过程中涉及的有关技术问题，请与北京城市互联科技发展有限公司联系（联系电话：010-68482599）；
2、有关指标解释请参照《住房公积金会计核算办法》和《关于印发〈房地产统计指标解释（试行）〉的通知》（建住房[2002]66号）。
附件2：全国住房公积金监督管理信息系统需求说明
一、静态监管
静态监管主要是通过设区城市住房公积金管理的各类财务、业务和统计报表来实现，建设部和省级住房公积金监管部门定期汇总、分析各类报表，了解各个省、市住房资金管理的基本情况。
（一）报表种类和格式
1．财务报表
（1）住房公积金财务报表，包括资产负债表、住房公积金增值收益表、增值收益分配表；
（2）住房公积金管理中心财务报表，包括资产负债表、管理费用收支表。
2．管理中心银行存款账户的设置及余额情况
住房公积金专户开设及余额情况表
3．公积金统计数据
住房公积金统计报表
4．项目贷款情况
项目贷款明细表（自动生成项目贷款本期发放明细表）
（二）报表分析要求及指标
监管部门根据需要对上报的报表进行分类汇总，并可任意抽取不同报表或不同时期的数据进行分析、比较，生成新的图表。各种汇总结果和分析结果，可以图形、表式、颜色等形式显示。根据需要，省级监管部门能够得到任意n个城市的分析结果；部监管部门能够得到任意n个省区或任意n个城市的分析值。对于增量指标，除本期分析值外，还可以得到累计分析值。主要分析指标如下：
1．资产收益率=增值收益／资产总额
2．风险准备金充足率1（％）=风险准备金余额/贷款逾期额
3．风险准备金充足率2（％）=风险准备金余额/贷款余额
4．住房公积金覆盖率（％）=期末开户人数/应归集人数
5．住房公积金缴存率（％）=本期缴存额/开户职工本期应缴存额
6．住房公积金余额增长率（％）=（期末余额－期初余额）/期初余额
7．提取、缴存比例（％）=本期提取额/本期缴存额
8．住房公积金提取率（％）=累计提取额/累计归集额
9．项目贷款逾期率（％）=期末逾期项目贷款余额/期末项目贷款余额（含项目贷款逾期额）
10．个人贷款发放增长率（％）=（本期发放额－上期发放额）/上期发放额
11．本期个人贷款发放率（％）=本期发放额/本期归集额
12．个人贷款资金运用率（％）=个人贷款余额/公积金归集余额
13．个人贷款余额增长率（％）=（期末余额－期初余额）/期初余额
14．个人贷款逾期率（％）=个人贷款逾期额/个人贷款期末余额（含个人贷款逾期额）
15．购买国债资金比率（％）=国债余额/公积金归集余额
16．费用收益比率=本期管理费用/本期增值收益
以上指标可生成全国、省、城市三级统计表，并可根据需要进行分类比较、排序等分析。
（三）静态关注指标
下列指标均为重点关注指标，每个指标均用三个取值范围分别代表：正常、关注、高度关注。当指标进入非正常区间时，将进行提示，并单独列表显示；取值范围可以根据实际情况设置调整。
指标：
1．住房公积金覆盖率；
2．公积金提取、缴存比例；
3．风险准备金充足率1；
4．风险准备金充足率2；
5．项目贷款逾期率；
6．个人贷款逾期率；
7．个人贷款发放率；
8．购买国债资金比率。
二、动态监管
通过每天查询城市公积金管理中心主机数据库，对发现的可疑信息进行记录，当天传输到上级监管部门。上级监管部门也可主动查询城市主机数据库明细内容，并将查询结果按设计报表下载到监管部门主机数据库中。
（一）定期预警查询
根据部（省）级监管部门预设的参数（启动时间、检查项、预警指标和预警阀值等），定时对市级业务数据库中的业务数据进行检查查询。部省参数可独立设置。
1、预警指标
1）挤占、挪用住房公积金
目标：对将住房公积金用于条例规定使用方向（个人贷款、购买国债、个人提取）以外的情况预警。如：发生单位和项目建设贷款、流动资金贷款及其他拆借款项等。
标准：
n单位和项目贷款科目有余额时；
n银行存款日记账发生额异常时；
n银行存款资金进出不能归属正常业务范围。
上传：预警类别、中心名称、警示时间、业务发生时间、金额、用途摘要。
2）个人贷款发放额和期限
目标：对单笔个人住房公积金贷款的金额、期限和单个人的贷款次数预警。
标准：
n单笔贷款金额和期限超过当地住房公积金个人贷款额上限时；
n逾期贷款超过一定的时期时；
n借款人身份证号（含配偶）重复出现时。
上传：预警类别、中心名称、警示时间、借款人基本情况、借款金额、合同号、借款期限、借款利率。
3）个人贷款发放项目
目标：对一定时期内同一项目发生个人贷款的次数预警。
标准：一定时期内，同一项目发生个人贷款次数超过阀值时。
上传：预警类别、中心名称、项目名称、发生次数、警示时间、借款人基本情况、借款金额、合同号、借款期限、借款利率。
4）资金流量
目标：对一定时间内流出住房公积金专户的资金总额（不同地区可根据情况设定具体限额，细化到项目）情况预警。
标准：
n个人贷款量异常放大；
n提取量异常放大；
n购买国债时。
上传：
n预警类别、中心名称、警示时间、业务发生时间、金额、用途；
n预警类别、中心名称、警示时间、国债购买及兑付情况（包括每笔国债的购买日期、品种、期限、利率、购买方式、国债凭证号、金额、记账式国债账号、兑付日期等）。
5）专项应收、应付款及其他应收、应付款
目标：对住房公积金专项应收、应付款和其他应收、应付款的基本情况预警。
标准：专项应付款及其他应收、应付款发生额或余额大于阀值时。
上传：预警类别、中心名称、警示时间、业务发生日期、金额、资金用途、对方单位名称、业务类型（专项应付款或其他应收、应付款）、当前余额。
6）专户设立
目标：对管理中心未按照规定设立住房公积金专户进行预警。
标准：
n在五家银行之外开户时；
n在四个存款专户外设立其他存款户时。
上传：预警类别、中心名称、警示时间、银行名称、账号、存款额
7）个人明细账
目标：对管理中心未按照规定设立职工个人明细账户进行预警。
标准：未设立职工个人明细账户时。
上报：预警类别、中心名称、警示时间
8）廉租住房补充资金
目标：对廉租住房补充资金的划拨情况进行预警。
标准：廉租住房补充资金的划拨超出了廉租住房补充资金存款余额时。
上传：预警类别、中心名称、警示时间、业务发生日期、划拨金额、补充资金存款余额
2、查询下载
监管部门接到定期预警查询上传的信息后，根据指标所反映的内容查询城市公积金管理中心的具体明细数据进行跟踪，并将相关明细信息下载到监管部门数据库中（具体下载内容详见不定期查询下载内容）。
（二）不定期主动监管查询
监管部门根据需要，设置具体查询条件，查询单个、部分或全部城市中心的某类或某项数据明细，并将查询到的信息下载到监管部门数据库中。查询条件可以按照时间（时点或时期）、地域及业务类型进行组合。具体内容包括：
1．银行存款账户情况：
包括中心是否按规定开设住房公积金专户等。
2．住房公积金职工个人账户情况：
包括中心是否按照条例规定开设了个人账户并进行明细核算,内容包括：职工姓名、身份证号码、所在单位名称、开户日期、月缴存额、缴至年月以及某一时段的缴存明细（缴存日期、缴存金额）、提取明细（提取日期、提取金额、提取原因）等
3．银行存款账户的资金流动情况：
包括某个存款账户某一时段的日记账，具体内容包括银行网点名称、账号、账户性质、业务发生日期、摘要、借贷方发生额、余额等。
4．住房公积金缴存情况：
包括住房公积金缴存比例；截止某一时点开户、实际缴存和封存职工人数；开户、实际缴存和封存单位数；住房公积金年度（月度）归集总额、归集余额等。
5．住房公积金提取情况：
包括某一时点住房公积金提取总额、提取人数、职工个人账户的提取明细（包括提取日期、金额、提取原因）等。
6．住房公积金个人贷款情况：
包括每笔个人贷款的发放额、发放时间、贷款期限、利率、有无抵押或担保以及借款人姓名、职业、家庭收入、身份证号码等；贷款的回收日期、回收金额；逾期贷款的笔数、逾期原因、逾期金额、逾期时间；贷款发生损失后的核销日期、核销金额、核销审批机构等。
7．项目贷款情况：
包括每笔项目贷款的发放额、用途、发放时间、贷款期限、利率、有无抵押或担保以及借款人名称、单位性质、立项审批机构和审批文号等；贷款的回收日期、回收金额；逾期贷款的笔数及逾期原因、逾期金额、逾期时间；贷款发生损失后的核销日期、核销金额、核销审批机构等。
8．国债购买及兑付情况：
包括每笔国债的购买日期、品种、期限、利率、金额、购买方式、国债凭证号、记账式国债账号、兑付日期等。
9．住房公积金的增值收益及分配情况：
包括对每项业务收入和业务支出的本期发生额和本年累计发生额；截止任意时点增值收益总额、风险准备金总额、风险准备金余额、廉租住房补充资金累计额、廉租住房补充资金余额、管理费用提取额等。
10．应收应付款情况：
包括每笔应收应付款项的发生日期、发生额、资金用
