各设区市、直管县财政局，省直项目主管部门： 为进一步加强贷款管理，规范项目提款报帐工作，根据财政部《国际金融组织贷款项目提款报帐管理办法》（财际[2007]58号），我厅制定了《国际金融组织贷款项目提款报帐管理办法实施细则》。现印发给你们，请遵照执行。
2009年4月21日
国际金融组织贷款项目提款报账管理办法实施细则
第一章总则
第一条为进一步加强国际金融组织贷款管理，规范项目提款报账工作，根据财政部《国际金融组织贷款项目提款报账管理办法》（财际[2007]58号），结合我省实际，制定本实施细则。
第二条本实施细则下列用语的含义：
（一）国际金融组织贷款项目，是指财政部经国务院批准代表国家向世界银行、亚洲开发银行、国际农业发展基金、欧洲投资银行等国际金融组织统一筹借并形成政府外债的贷款项目，以及与上述贷款搭配使用的联合融资项目。
（二）债务代表人是指与省财政厅直接签订的“转贷协议”中规定的债务代表人。所有向省财政厅报送的提款报账申请，都应由债务代表人授权代表签字，并加盖单位印章。
（三）项目单位是指使用国际金融组织贷款资金具体实施项目的部门和单位。
（四）项目管理办公室是指专门针对特定国际金融组织贷款项目而设定的组织协调机构。
（五）指定账户，是指省财政厅根据国际金融组织和财政部有关规定开设的用于存放国际金融组织贷款资金的账户。
第三条本实施细则适用于所有经财政部门转贷的正在执行中的国际金融组织贷款项目。
第四条省财政厅根据国际金融组织、财政部以及省制定的提款报账相关规定对提款报账资料的合格性、完整性和准确性进行审核，及时拨付资金，并向债务人落实债务。项目单位、项目管理办公室、债务代表人应当对所提交的原始报账单据的真实性、合法性负责。
第五条项目单位、项目管理办公室、债务代表人应当建立健全本单位提款报账管理工作的规章制度，配备专门人员，根据贷款项目进度、资金需求及使用情况提交提款报账申请。
第六条按照贷款协定、转贷协议等文件的规定，可以由贷款资金支付提款报账申请的费用，应当符合以下条件：
（一）发生在贷款协定签字日至贷款项目关账日期间或者其他经国际金融组织同意的追溯报账期间；
（二）按照国际金融组织贷款采购规定发生的项目支出；
（三）符合有关类别额度、支付比例、最低限额等要求。
第二章提款报账方式
第七条项目单位可以选用一种或者多种方式提款报账。选择提款报账方式应当综合考虑项目设计、资金需求、财务管理水平、采购内容与方式以及提款报账单位过去的支付经验等。
第八条国际金融组织贷款提款报账可以采用以下三种方式：
（一）归垫（偿还支付），是指项目单位对已经发生的费用用自有资金先行垫付，省财政厅根据项目单位的申请，从指定账户支付提款报账资金或者申请国际金融组织直接支付给有关单位的方式。
（二）直接支付，是指根据项目单位的申请及其提交的有关交易已经发生的证明文件，省财政厅从指定账户支付提款报账资金或者申请国际金融组织直接支付给第三方（如供应商、承包商、咨询机构及咨询专家等）的方式。
（三）特别承诺支付，是指项目单位采购货物时，按合同约定采用信用证结算、直接向第三方支付，单项信用证金额较大，超过国际金融组织对特别承诺规定的最低额度的，项目单位可以通过省财政厅向国际金融组织申请特别承诺支付的方式。
第三章提款报账程序
第九条转贷协议签署后，债务代表人应当确定提款签字人，并于转贷协议签字之日起一个月内以公文形式向省财政厅报送提款签字人的签字样本真迹。在项目执行期内，债务代表人变更提款签字人的，应当及时报送新的提款签字人的签字样本真迹。
第十条项目单位应按本实施细则，在费用发生后，及时汇总、填制摘要表或费用表，送同级项目管理办公室、债务代表人审核。各项目管理办公室、债务代表人收到报账资料后，必须及时审核签章，然后逐级上报。
第十一条项目单位或项目管理办公室组织的国内培训、考察，须编制详细计划和经费预算，在取得国际金融组织不反对意见后，向同级债务代表人、省财政厅报批，经省财政厅批准后实施培训，并根据培训实际发生的费用办理提款报账手续。
第十二条项目单位或项目管理办公室组织的出国培训、考察，须事先向同级债务代表人、省财政厅报送年度出国计划，并在出访前取得国际金融组织不反对意见。经省财政厅批准的出国团组出访时，可提交提款申请，预领出国费用。团组回国后，项目单位应当在一个月内向省财政厅核销出国费用。
第十三条国际咨询服务合同和设备采购合同中包含出国（境）培训、考察团组的，须事先向同级债务代表人、省财政厅报送年度出国计划，并在出访前取得国际金融组织不反对意见。要严格执行国家出国（境）用汇开支标准，办理出国（境）用汇审批及核销手续。
第十四条由省项目管理办公室统一组织的咨询服务、培训、考察，如涉及到市县，应事先经过有关的债务代表人确认，并在提款报账时报送债务确认证明。
第四章提款报账证明文件
第十五条国际金融组织贷款项目的提款报账，应当提交提款签字人签字的提款申请书（见附件1、2）、资金类别控制表（见附件3）、费用报表（世行费用报表见附件6，亚行费用报表见附件8、9、10，农发基金费用报表及附表见附件14、15）和摘要表（世行摘要表见附件5，亚行摘要表见附件7、11）原件各一份，并根据贷款来源的不同，分别提交其他相应的证明文件。
第十六条项目单位应提供其他相应的证明文件包括：合同复印件（第一次提款时提供）、国际金融组织的“不反对意见函”（在贷款协定中规定由国际金融组织前审的合同第一次提款时提供）、合同变更文件各一份以及下列证明文件的复印件一式两份：
1、土建类别：承包商发票、监理工程师确认的工程进度报告；
2、货物类别：供货商发票、货运证明、验货单；
3、咨询服务类别：服务商发票、咨询专家签名的付款指令、进度报告、完工报告。
第十七条世界银行贷款项目单项合同金额在费用报表限额以下的，应当提交费用报表一份，其他相关文件保存在项目单位备查。单项合同金额在费用报表限额以上的，应当提交摘要表一份，并根据本细则第十六条的规定提供相应的证明文件。
第十八条亚洲开发银行贷款项目除提供本细则第十六条规定的证明文件外，还要按亚行要求提供其它相应的证明文件。
第十九条采用特别承诺支付方式的，应当提交合同副本和信用证副本各一式两份。
第二十条国外培训、考察，须提交专门的提款申请书（见附件2）以及国际金融组织不反对意见、出国（境）用汇审批表、出国（境）用汇核销表（见附件4）、费用开支凭证、出国计划批复、邀请函、出国任务批件、培训或者考察任务大纲、详细日程、出访报告和出国团组涉及的各债务人对所分摊费用的确认文件。
第二十一条国内培训、考察，须提交国际金融组织不反对意见、国内有关部门批复、培训或考察任务大纲、详细日程、有关开支凭证、培训或考察报告和培训考察团组涉及的各债务人对所分摊费用的确认文件。
第二十二条亚行贷款项目自营土建工程提款时，应当提交专门的自营工程进度证明和财务进度证明（见附件12）以及项目实际完工进度表（见附件13）各一式两份。
第二十三条提款申请书应当按照不同的收款人和不同的申请货币分别填写；费用表和摘要表应当按照支付类别分别填写；付款指令必须填写完整、清晰。
第二十四条除本实施细则要求提供的证明文件外，省财政厅可以根据管理的实际需要要求项目单位提供其他必要的相关材料。
第五章债务通知和落实
第二十五条省财政厅在拨付国际金融组织贷款资金后，债务的落实以债务通知单的形式通知债务代表人。债务代表人收到债务通知单后，应及时将有关债务落实到下级债务单位。
第二十六条债务代表人收到债务通知单后，应当与实际收到的国际金融组织贷款资金进行核对，确保相关债务信息准确无误。
第二十七条债务代表人应当以收到的债务通知单为依据，按照财务管理的有关规定，及时完成会计核算工作，落实债务。
第六章附则
第二十八条对挪用、挤占贷款资金以及编制虚假提款报账材料和证明文件的项目单位，财政部门将依照《财政违法行为处罚处分条例》以及相关法律、法规规定处理，并可以对其采取暂停贷款资金支付、要求退回已支付资金、暂停出国计划审批等措施。
第二十九条本实施细则自2009年6月1日起施行。《河北省世界银行贷款项目提款报账和资金回补程序规定》（冀财外[1996]32号）同时废止。
第三十条本实施细则由河北省财政厅负责解释。
附件1：
国际金融组织贷款项目提款申请书
申请书编号：
项目名称
贷 款 号
申请单位
转贷额度
提款申请内容
申请资金类别
提款申请证明文件清单
类别编号内容
支付比例
币别
金额
（请详细列明证明文件形式和数量）
合 计
申请金额大写及币别：
付款
1、请将上述款项汇至：
2、特别承诺及信用证付款（请注明付款方式）
收 款 人：
通 知 行：
指令
开户银行：
信用证号：
账号：
信用证金额：
附言：
受 益 人：
（如申请直接支付需提供开户银行的SWIFT CODE和中转银行的名称、地址及SWIFT CODE）
本提款签字人及所在单位在此承诺：
1、本提款申请书及所有支持文件真实、合法，并愿意承担因其不合法、不真实而引起的付款责任。
2、本提款申请书中所申请金额未从该账户提取过，所提款项将全部用于贷款 协定及转贷协议规定之用途。
3、本提款申请书中所申请金额完全符合贷款协定及转贷协议中规定的类别及限额，并承担因审核有误所导致的责任。
提款签字人签字：
（申请单位公章）
年 月 日
省财政厅审核意见
批准币别
批准金额
批准人
审核人
初审人
备注
附件2：
国际金融组织贷款项目提款申请书（适用于国外培训、考察及参加国际会议
）
申请书编号：
贷 款 号
转贷金额
项目名称
资金来源
联系人、电话及传真
出国团组名称
出国性质
财政部门批准文号
出国任务批件文号
前往国家及城市
往返日期
前往国家及城市
往返日期
天数合计
人数
开支内容
国别
国别
币种
申请金额
批准金额
币种
申请金额
批准金额
住 宿 费
伙 食 费
公 杂 费
个人零用费
培 训 费
城市间交通费
其他
小计
机票费
本提款签字人及所在单位在此承诺：
1、本提款申请书及所有支持文件真实、合法，并愿意承担因其不合法、不真实而引起的付款责任。
2、本提款申请书中所申请金额未从该账户提取过，所提款项将全部用于贷款协定及转贷协议规定之用途
3、本提款申请书中所申请金额完全符合贷款协定及转贷协议中规定的类别及限额，并承担因审核有误所导致的责任。
提款签字人签字
（申请单位公章）
年月日
省财政厅审核意见
批准币别
批准金额
批准人
审核人
初审人
备注：
附件3：
国际金融组织贷款项目贷款资金类别控制表
贷款号：
项目名称：
转贷金额： 币别：
费用类别
核定贷款额
调整后贷款额
提款申请情况
财政部门支付情况
截止上次申请累计有效提款金额
本次申请金额
截止本次申请累计有效提款金额
截止上次申请累计支付贷款额
本次同意支付金额
截止本次申请累计支付贷款资金
合计
备注
提款签字人：_______________ （申请单位公章）
省财政厅授权代表签字：__________________
联系人： 联系人：
电话： 电话： 传真：
传真： 付款日期：______年____月____日
附件4：
国际金融组织贷款项目出国费用核销单
贷款号：
项目名称： 原提款申请书编号：
出国团组名称：
出国性质：
出访国家：
出国人数：
出访时间： 年月 日至年 月日
实际出国天数：
天
摘 要
币别
金额
折算汇率
美元金额
一、预借外汇合计
其中：1、预借外汇数
2、其他
二、核销外汇数合计
1、住宿费
2、伙食费
3、公杂费
4、个人零用费
5、培训费
6、城市间交通费
7、其他
三、退汇数合计
1、交回现金
2、交回旅行支票
省财政厅审核意见：
提款签字人签字：
团长签字：
经手人签字：
年月 日
年月 日
年月 日
附件5：
世界银行贷款项目摘要表（Summary Sheet）
适用于单项合同金额在前审限额以上的费用支出：
For expenditures under contracts valued above the SOE thresholds：
支付类别名称 Category Name
高于等值美元 More than US$ equiv.
类别号 Category
日期 Date：
贷款号 Application No：
提款申请书编号 Loan No：
摘要表序号 Summary Sheet No：
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
序号Item No.
合同商/供应商/咨询专家名称及国别
Name and Country of Contractor / Supplier / Consultants
合同或购货单号和日期Contract or Purchase OrderNo. & Date （or other ref.）
类别号Category No.
工程、货物或劳务摘要Brief Description of Works， Goods or Services
合同总金额及币种
Currency and Total Amount of Contract
本申请书包括的发票总金额（扣除保留金）Currency and Total Amount of Invoice Covered by Application （Net of Rentention）
世行支付比例Eligible （%）
支付货币和金额（7×8）
Currency and Amount Paid
截止本次累计支付金额Cumulative Amount Paid to Date
从二级指定账户支付金额（如果有）US$ Equivalent Amount Charged to Second Generation Designated Account （if any）
付款日期Date of Payment
备注Remarks
合 计 TOTAL
我们在此证明上述金额已用于支付项目执行活动，且符合贷款协定的条款和条件。
上述上述支出的所有凭证保存在________________并随时可以接受检查团审核。
提款签字人：
1、每个费用类别应使用一张单独的摘要表
（单位公章）
附件6：世界银行贷款项目费用报表（SOE）
费用发生期间 至 Payment made during the periodto
适用于单项合同金额在前审限额以下的费用支出：
For expenditures under contracts valued below the SOE thresholds：
支付类别名称Category Name
低于等值美元Less than US$ equiv.
类别号Category
日期 Date：
贷款号 Loan No.：
提款申请书编号 Application No.：
费用报表序号 SOE Sheet No.：
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
序号Item No.
类别Category
供应商名称及国别
Name and Country of Contractor / Supplier / Consultants
合同总金额及币种Currency and Total Amount of Contract
本申请书包括的发票总金额（扣除保留金）Currency and Total Amount of Invoice Covered by Application （Net of Rentention）
世行支付比例
Eligible
（%）
应支付的合格发票金额（5×6）
Amount Eligible for Financing
从二级指定账户支付金额（如果有）
US$ Equivalent Amount Charged to Second Generation Designated Account （if any）
汇率Exchange Rate
备注Remarks
合计TOTAL
我们在此证明上述金额已用于支付项目执行活动，且符合贷款协定的条款和条件。
上述支出的所有凭证保存在_________________并随时可以接受检查团审核。
提款签字人：
（单位公章）
1、每一个费用类别应使用一张单独的SOE表
附件7：
亚洲开发银行汇总表（Summary Sheet）
（适用于直接支付/归垫/周转金清算）
（For Direct Payment/Reimbursement/Liquidation）
□ 直接支付Direct Payment
□ 归垫Reimbursement □ 周转金清算Liquidation
汇总表编号Summary Sheet No：
日期Date：
亚行贷款号ADB Grant No：
所附单证（用×标示）
Supporting Documents Attached（please mark with an X）
贷款类别号No. & Title of Category：
申请书号Application No：
款项号Item No
合同或订单号及日期No.& Date of Contract/PO
亚行采购合同汇总编号
PCSS No：
货物及服务描述Description of Goods & Service
供货商名称及地址Name &Addressof Supplier
支付（到期）日
Date of Payment
已付/应付金额
AmountPaid/Payable
支付种类1 Nature of PaymentMade
合同/订单2 Contract/PO
发票/索偿额Invoice Claim
收据Receipt
提单
Bill of Lading
证明3 Certificate
已付/应付总额Total Amount Paid/Payable
亚行融资比例% of ADB Financing
要求提款金额Amount Requested for Withdrawal
我们在此证明上述金额已用于支付项目执行活动，且符合贷款协定的条款和条件。上述
支出的所有凭证都已保存在__________________________并随时可以接受检查团审核。
提款签字人：
（单位公章）
1、说明每项付款是一次付，还是分期付款（若是后者，指明是第几次付款）。
2、如果合同或订单已送达，则用*在脚注说明以前申请书的参考号。
3、适用于土建工程。
4、确保汇总表最后一页的金额于申请书金额一致
附件8：
亚洲开发银行费用清单（SOE）
（适用于金额等于或小于10万美元的合同For Contracts Equal or Under US$100，000）
（报告期从 至For the period to）
□ 补充周转金账户Replenishment
□ 归垫 Reimbursement □ 周转金清算Liquidation
费用清单号SOE sheet No：
亚行贷款号Grant No：
贷款类别Category：
申请书号Application No：
日期Date：
采购PROCUREMENT
提款DISBURSEMENT
合同Contract
支付明细Particulars of Payment
亚行融资ADB Financing
序号Item No.
合同描述
Description Of Contract
供货商/承包商的名称、地址
Name& Address of Supplier/Contract
日期Date
金额Amount
单据号Bill No.
日期Date
单据金额Amount Of Bill
质量保证金Retention Money
税Taxes
已缴金额Amount Paid
亚行融资成本比例
Cost of Bank fin at%
汇率Exchange Rate
从周转金账户支取的等值美元
US$ Equiv Charged to I/A
付款支票号
Paid by Check No
备注Remarks
合计
我们在此证明上述金额已用于支付项目执行活动，且符合贷款协定的条款和条件。上述支出的所有凭证都已保存在_______________并随时可以接受检查团审核。
提款签字人：
（单位公章）
附件9：
亚洲开发银行费用清单（SOE）
（适用于运营成本 Operating Costs）
（报告期从 至For the period fromto ）
□ 补充周转金账户 Replenishment □ 归垫 Reimbursement
□ 周转金清算 Liquidation
费用清单号
SOE Sheet No.：
亚行贷款号/联合融资贷款号 ADB Loan No./Cofinancing Loan No.：
贷款类别
Category：
申请书号
Application No.：
日期
Date：
序号Item No.
工作类型/支出项目Tyep of Work/ Item of Expenditures
项目成份Project Component
预算（年度）（币种） Budget for （Year）（Currency）
截止上期累计支出（币种）
Cumulative Expenditures Up to the End of Last Period （Currency）
本期支出（币种）
Expenditures During this Period （Currency）
亚行融资比例
% of ADB Financing
Amount Charged to Imprest Account（I/A）
从周转金帐户中支取的币种和金额1
汇率Exchange Rate
等值美元数US Dollar Equivalent
付款支票号Payment/Check No.
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
（7）
（8）
（9）
（10）
（11）
总计Total
A）合计Total
B）亚行融资比例Percentage of ADB Financing
C）亚行融资额2（A*B）ADB Financing（A*B）
我们在此证明上述金额已用于支付项目执行活动，且符合贷款协定的条款和条件。
上述支出的所有凭证保存在_________________并随时可以接受检查团审核。
1、适用于（周转金账户的）清算/补充，应附上银行对账单和调节表。本栏输入数据应为银行对账单上金额。
2、确认总金额或所有汇总表金额之和等于或大于10万美元，且等于申请的总金额。
提款签字人：
（单位公章）
附件10：
亚洲开发银行费用清单（SOE）
（适用于金额超过10万美元的合同For Contracts Over US$100，000）
（报告期从 至For the period to）
□ 归垫Reimbursement
□ 补充周转金账户Replenishment
□ 周转金清算Liquidation
费用清单号SOE Sheet No.：
亚行贷款号Grant No：
贷款类别1 Category：
申请书号Application No：
日期Date：
序号ItemNo.
货物和服务描述Description of Good & Services
项目执行机构合同/采购订单号
Contract/PO No. for EA’S Record
亚行采购合同汇总编号
PCSSNo.
供货商名称和地址Name & Address of supplier
应付或已付金额
AmountPaid/Payable
亚行融资比例
% of Bank Financing
要求提款金额2
Amount Requestedfor Withdrawal
付款性质3
Nature ofPayment
付款支票号Payment /Check No.
从周转金帐户中支取的币种和金额4
Currency & Amount Charged To Imprest Acc.
汇率ExchangeRate
等值美元数US Dollar Equivalent
备注参照所附文件（发票、账单、收据、提单等）
Remarks Refer toAttached Documents （Invoice，Bill，Receipt ）
我们在此证明上述金额已用于支付项目执行活动，且符合贷款协定的条款和条件。
上述支出的所有凭证保存在_________________并随时可以接受检查团审核。
1、对每个类别和不同的采购国家，应分别制作汇总表。
2、确认总金额或所有汇总表金额之和等于或大于10万美元，且等于申请的总金额。
3、对每个项目应指明付款是一次性付款，还是分期付款。如是分期付款，说明分期付款的次数。
4、适用于（周转金帐户的）清算/补充，应附上银行对帐单和调节表。本栏输入数据应为银行对帐单上金额。
提款签字人：
（单位公章）
附件11：
亚洲开发银行汇总表（Summary Sheet）
（适用于承诺函方式）
亚行贷款号ADB Loan No.：
申请书号Applicationa No，：
信用证号1 L/C No.：
日期 Date：
受益人（供货商）名称和地址
Name and Address of Beneficary（Supplier）：
信用证金额和币种
L/C Amount and Currency：
等值美元/特别提款权的金额
US$/SDR Equivalent：
开证人名称（借款人或项目执行机构）
Name of L/C Accountee（Borrower of EA）：
信用证到期日
L/C Expiry date：
信用证装运日L/C Shipping Date：
开证行名称和地址
Name and Address of Issuing Bank ：
支付条款
Terms of Payment：
通知行名称和地址（如果有 的话）
Name and Address of Advising Bank （if Applicable）：
货物及服务简单描述
Brief Description of Goods and Services：
银行代码
Bank Code：
议付行或付款行名称和地址（接受承诺函的银行）
Name and Address of Paying Bank of Negotiating Bank （Bank to Which Commitment Letter is to be Issued）：
执行单位合同号/订单号和签约日期
EA Contract No./PO Reference No. and Date：
亚行合同号（PCSS号）：
银行代码
Bank Code：
贷款类别号
Category Refrence No. ：
备注
Remarks：
仅需开发性金融机构转贷填写
For DFI Loans only：
采购国家
Counry of Procurement：
转贷款号
Subloan No.：
1、需附两份签过字的信用证。Two copies of signed L/C should be attached.
附件12：
自营工程的证明文件（第I部分和第II部分）
自营工程证明（第I部分）CERTIFICATE（PART I） FOR FORCE ACCOUNT WORKS
日期Date：
兹证明截止_________（日期）与_________有关的工程累计进度为__________％
It is certified that as of____（date）______the cumulative progress on the work relating to
was________%.
签字1
姓名：
职务或职称：
1、须是项目顾问或总工程师，或项目执行机构的授权代表。
自营工程证明（第II部分）CERTIFICATE（PART II）FOR FORCE ACCOUNT WORKS
亚行对此自营工程的融资额为_________美元。根据上述证明（I）所列的工程完工进度，累计应提款额为______________美元。根据到__________号为止的提款申请书的提款申请，已提用__________美元。现根据____________号提款申请书，要求提取_________美元的余额。
The amount of ADB loan allocated for financing this force account works is US$. On the basis of the percentage of work completed as certified in Part I above， the cumulative amount that could be withdrawn is US$ . An amount of US$ has already been withdrawn under withdrawal applications up to and including application No. and the balance of US$ is now requested to be withdrawn under application No..
"该自营工程的融资额为
Amount calculated for financing this force account works" 美元US$
"累计可提款金额为
Cumulative amount that could be withdrawn "美元US$
"（上述证明（I）所列的工程完工百分比）
（Percentage of work completed in Part I above）"
"减去：至（最近一次申请支付额）提款申请为止的已提款金额
Less： Amount already withdrawn up to withdrawal application （latest application paid） "美元US$
"现要求的提款金额
Amount now requested for withdrawal "美元US$
"（本次申请）
（This Application）"
提款签字人
（单位公章）
附件13：
亚洲开发银行项目实际完工进度表
PHYSICAL PROGRESS BY PROJECT ACTIVITIES
截止_____年___月的季度报表
For the Quarter Ending ________， 20 ___
（以百万美元为单位 In Million $）
贷款号Loan No.：
项目名称Project Name：
明细Particulars
成本概算1（以百万为单位） Cost Estimate（In Million $）
实施进度表
Implementation Schedule
时间跨度（第5栏比第6栏）
Time Elapsed （Col.5/6）
完成百分比％Percentage（%） Accomplishments
备注Remarks
国外
Foreign
本国
Local
小计
Total
评估时预计开工日期Appl. Sched for Start-up
开工日期
Date Started
延期月份（第5栏减第4栏）Delay in Months （Col.5-4）
预计完工日期 Appraisal Sched for Completion
评估时预计完工日期Target Date of Completion
延期月份（第8栏减第7栏）Delay in Months （Col.8-7）
计划Progress
实际Actual
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1、可以是据评估报告作的原始估算费用，也可以是经亚行批准的修正估算费用。
提款签字人：
（单位公章）
附件14：
国际农发基金贷款项目费用报表（SOE）
类别描述 Description of Category：
报告期限：_____至_______Reporting PeriodFrom____To ：
IFAD贷款号IFAD Loan No.：
联合国项目服务号UNOPS Project No.：
填报单位Applicant：
申请号Application No.：
填报日期Date：
类别号Category No.：
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
序号Item No.
内容
Description
报告期前累计费用
Cumulative Expenditures up to the Beginning of the Reporting Period
报告期间的费用Expenditures during the Reporting Period
报账比例 Reimbursable under IFAD Loan % of Total in Column 3
申请报帐金额Reimbursable Amount
付款日期
Date of Payment Made
汇率Exchange Rate
申请回补金额
US Dollars Equivalent of Col. 5 Claimed for Replenishment
备注 Remarks
人民币
Renmimbi
美元
US$
合计Total
上述支出的所有凭证保存在
提款签字人：
（单位公章）
附件15：
国际农发基金贷款项目信贷实施表* IFAD PROJECT CREDIT OPERATIONS
国别 Country：
IFAD贷款号 IFAD Loan No.：
联合国项目服务办公室项目号 UNOPS Project No.：
项目名称 Project Title：
筹资活动
Activities Financed
贷款支付Loans Disbursed
到期数额Amounts Due
贷款偿还Loans Repaid
纯支付数额
Net Disbursement Amount
贷款笔次
No. of Loans
贷款数额Amounts of Loans
贷款笔次
No. of Loans
贷款数额Amounts of Loans
贷款笔次
No. of Loans
贷款数额Amounts of Loans
本金Principal
利息Interest
本金Principal
利息Interest
1
2
3
4
5
6
7
8
2-7
合计Total
项目会计： 项目主任： 提款签字人：
公章：
*注：此表为作为SOE表附表一起提交。
