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中国保监会关于印发《保险资产管理公司统计制度》的通知

【颁发部门】 中国保险监督管理委员会

【发文字号】 保监发[2010]85号

【颁发时间】 1970-08-21

【实施时间】 1970-08-22

【效力属性】 有效

保险资产管理公司： 为进一步加强保险资产管理公司统计工作，全面反映保险资产管理公司经营情况，我会制定了《保险资产管理公司统计制度》，现印发给你们，请遵照执行。 执行过程中如有问题，请及时与我会统计信息部联系。 联系人：李强 电 话：01066286100 传 真：01066288110 邮 箱：tjzdc@circ.gov.cn

中国保险监督管理委员会 二○一○年十月八日
保险资产管理公司统计制度
一、适用范围 各保险资产管理公司。 二、实施时间 各公司应自2011年1月1日起执行保险资产管理公司统计制度。 三、报送内容 保险资产管理公司受托资金来源和受托保险资金运用等情况。 保险资产管理公司受托保险资金来源及运用的填报口径为独立账户、非独立账户的汇总数据。 具体内容见附件。 四、报送方式 各公司应按照“全科目、大集中”的方式，通过中国保险统计信息系统，向我会报送保险资产管理公司统计数据。 五、报送频度和报送层级 各公司应按照附件二中标注的报送频度和报送层级，分别向中国保险统计信息系统报送月报、季报、半年报和年报统计指标。 六、测试要求 2010年12月至2011年1月，各公司可登陆我会中国保险统计信息系统测试库，对保险资产管理公司统计制度的相关统计信息进行数据测试。测试通知另行发布。 七、报送要求 各公司应高度重视保险资产管理公司统计制度实施工作，协调各有关部门，及时修改中国保险统计信息系统的对接系统。 各公司应严格按照本制度规定，及时报送统计信息，确保数据的真实、准确和完整。未经批准，不得迟报统计信息。 各公司要加强资金运用统计分析研究工作，并按季度撰写资金运用分析报告，分析报告对象为受托管理保险资金，报送时间为下一季度前12日内，报告电子版发至上述联系人邮箱。 八、其他说明 保险资产管理公司自有资金运用统计比照保险公司资金运用统计制度执行。 本制度未特别说明的事项，按现行统计规定执行。 附件一、保险资产管理公司统计制度业务分类及统计指标框架图（略） 附件二、保险资产管理公司统计制度统计指标（略） 附件三：
保险资产管理公司统计制度业务分类与统计指标口径说明
保险资产管理公司统计制度主要由两部分组成：一是新增受托业务统计，包括受托资金来源统计和受托保险资金运用统计；二是修订完善自有资金统计。本说明仅适用于受托业务的统计分类及指标。自有资金部分比照保险公司资金运用统计制度执行。 一、业务分类 1、受托资金来源 保险资产管理公司受托管理资金来源包括受托管理保险资金和受托管理非保险资金。 1.1受托管理保险资金 受托管理保险资金包括系统内资金、第三方专户理财和本公司发行的资产管理公司产品。 1.2受托管理非保险资金 根据重要性原则，受托管理非保险资金仅指企业年金。 1.3本公司发行的保险资产管理公司产品 本公司发行的保险资产管理公司产品包含证券类产品和间接投资基础设施计划。 1.4间接投资基础设施计划 间接投资基础设施计划包括债权计划和股权计划。 1.5受托保险资金购买的本公司产品 对于单一公司，该分类指受托管理保险资金所购买的本公司发行的产品（包括证券类产品和基础设施计划）。在报表取值上分别通过“资产管理公司产品－本公司产品”、“长期股权投资－信托计划－保险资产管理公司计划－本公司计划”和“贷款－信托计划－保险资产管理公司计划－本公司计划”等明细科目来反映。 1.6受托保险资金购买的保险资产管理公司产品 对于行业汇总，该分类指全行业的受托管理保险资金所购买的保险资产管理公司所发行的产品（包括证券类产品和基础设施计划）。在报表取值上通过“资产管理公司产品”、“长期股权投资－信托计划－保险资产管理公司计划”和“贷款－信托计划－保险资产管理公司计划”等明细科目来反映。 2、其他业务 指未归入保险资产管理公司自有资金、保险资产管理公司受托管理资产的其他投资顾问、投行业务、投资研究咨询等业务。 2.1投资顾问 投资顾问包括信托产品、银行理财产品、qfii和其他业务。 2.2投行业务 投行业务包括债券承销和其他业务。 3、受托管理保险资金运用 受托管理保险资金运用的业务分类总体上比照保险公司资金运用统计制度执行，但个别业务分类的填报口径有所不同。 3.1保险资产管理公司产品 保险公司资金运用统计制度中的保险资产管理公司产品仅指证券类产品。对资产管理公司而言，根据不重不漏的统计原则，单一公司的受托资金运用业务分类中包括保险资产管理公司产品，填报口径为保险资产管理公司受托资金所购买的其他公司证券类产品，报表取值通过“资产管理公司产品－其他公司产品”科目反映；行业汇总的受托资金运用业务分类中则不包括保险资产管理公司产品。 3.2股权计划 股权计划需要区分单一公司和行业汇总。对单一公司，仅指本公司发行的股权计划和本公司受托资金所购买的其他公司发行的股权计划，报表取值通过“长期股权投资－信托计划－其中：本公司发行”、“长期股权投资－信托计划－保险资产管理公司计划－其他公司计划”、“长期股权投资－信托计划－行业外公司计划”3个科目加总实现；对行业汇总，仅指行业内公司所发行的股权计划和行业受托资金所购买的行业外其他公司发行的股权计划，通过“长期股权投资－信托计划－其中：本公司发行”和“长期股权投资－信托计划－行业外公司计划”2个科目加总实现。 3.3债权计划 债权计划需要区分单一公司和行业汇总。对单一公司，仅指本公司发行的债权计划和本公司受托资金所购买的其他公司发行的债权计划，报表取值通过“贷款－信托计划－其中：本公司发行”、“贷款－信托计划－保险资产管理公司计划－其他公司计划”和“贷款－信托计划－行业外公司计划”3个科目加总实现；对行业汇总，仅指行业内公司所发行的债权计划和行业受托资金所购买的行业外其他公司发行的债权计划，通过“贷款－信托计划－其中：本公司发行”和“贷款－信托计划－行业外公司计划”2个科目加总实现。 3.4间接投资基础设施计划 间接投资基础设施计划包括债权计划和股权计划，对单一公司，仅指本公司发行的计划和本公司受托资金所购买的其他公司发行的计划；对行业，仅指行业内公司所发行的计划和行业受托资金所购买的行业外其他公司发行的计划。 二、统计指标 1、客户数量 受托管理保险资金的客户数量基于实际公司数填列，企业年金计划按实际加入该计划的委托人填列。 2、管理资产规模 管理资产规模的填报口径为账面余额，包括卖出回购证券款，与受托管理保险资金运用表中的资金运用余额（帐面余额）相一致。企业年金的管理资产规模的填报口径同保险资金。 此外，根据不重不漏的统计原则，受托管理保险资金购买的本公司产品，在受托资金来源统计表（单一公司）中作为抵减项处理；受托保险资金购买的保险资产管理公司产品，在受托资金来源统计表（行业）中作为抵减项处理。 3、产品数量 指保险资产管理公司开展投资顾问业务的产品数量。 4、业务收入 指保险资产管理公司开展投资顾问、投行业务、投资研究咨询等业务取得的收入，在统计报表中通过“资产管理费收入”明细科目反映。 附件四： 保险资产管理公司统计制度指标校验关系
代码 名称 备注
b10020001=b10020002＋b10020003 [银行存款]= [银行存款－活期存款]＋ [银行存款－定期存款] 新增
b11010001=b11010002＋b11010015＋b11010029＋b11010032＋b11010039 [交易性金融资产]= [交易性金融资产－债券]＋ [交易性金融资产－基金]＋ [交易性金融资产－股票]＋ [交易性金融资产－资产管理公司产品]＋ [交易性金融资产－其他] 新增
b11010002=b11010003＋b11010006＋b11010009＋b11010012 [交易性金融资产－债券]= [交易性金融资产－债券－国债]＋ [交易性金融资产－债券－金融债券]＋ [交易性金融资产－债券－企业债券]＋ [交易性金融资产－债券－其他] 新增
b11010003=b11010004＋b11010005 [交易性金融资产－债券－国债]= [交易性金融资产－债券－国债－成本]＋ [交易性金融资产－债券－国债－公允价值变动] 新增
b11010006=b11010007＋b11010008 [交易性金融资产－债券－金融债券]= [交易性金融资产－债券－金融债券－成本]＋ [交易性金融资产－债券－金融债券－公允价值变动] 新增
b11010009=b11010010＋b11010011 [交易性金融资产－债券－企业债券]= [交易性金融资产－债券－企业债券－成本]＋ [交易性金融资产－债券－企业债券－公允价值变动] 新增
b11010012=b11010013＋b11010014 [交易性金融资产－债券－其他]= [交易性金融资产－债券－其他－成本]＋ [交易性金融资产－债券－其他－公允价值变动] 新增
b11010015=b11010016＋b11010026 [交易性金融资产－基金]= [交易性金融资产－基金－证券投资基金]＋ [交易性金融资产－基金－其他] 新增
b11010016=b11010017＋b11010020 [交易性金融资产－基金－证券投资基金]= [交易性金融资产－基金－证券投资基金－封闭式]＋ [交易性金融资产－基金－证券投资基金－开放式] 新增
b11010017=b11010018＋b11010019 [交易性金融资产－基金－证券投资基金－封闭式]= [交易性金融资产－基金－证券投资基金－封闭式－成本]＋ [交易性金融资产－基金－证券投资基金－封闭式－公允价值变动] 新增
b11010020=b11010021＋b11010022 [交易性金融资产－基金－证券投资基金－开放式]= [交易性金融资产－基金－证券投资基金－开放式－成本]＋ [交易性金融资产－基金－证券投资基金－开放式－公允价值变动] 新增
b11010023=b11010024＋b11010025 [交易性金融资产－基金－证券投资基金－开放式－其中：货币市场基金]= [交易性金融资产－基金－证券投资基金－开放式－其中：货币市场基金－成本]＋ [交易性金融资产－基金－证券投资基金－开放式－其中：货币市场基金－公允价值变动] 新增
b11010026=b11010027＋b11010028 [交易性金融资产－基金－其他]= [交易性金融资产－基金－其他－成本]＋ [交易性金融资产－基金－其他－公允价值变动] 新增
b11010029=b11010030＋b11010031 [交易性金融资产－股票]= [交易性金融资产－股票－成本]＋ [交易性金融资产－股票－公允价值变动] 新增
b11010032=b11010033＋b11010036 [交易性金融资产－资产管理公司产品]= [交易性金融资产－资产管理公司产品－本公司产品]＋ [交易性金融资产－资产管理公司产品－其他公司产品] 新增
b11010033=b11010034＋b11010035 [交易性金融资产－资产管理公司产品－本公司产品]= [交易性金融资产－资产管理公司产品－本公司产品－成本]＋ [交易性金融资产－资产管理公司产品－本公司产品－公允价值变动] 新增
b11010036=b11010037＋b11010038 [交易性金融资产－资产管理公司产品－其他公司产品]= [交易性金融资产－资产管理公司产品－其他公司产品－成本]＋ [交易性金融资产－资产管理公司产品－其他公司产品－公允价值变动] 新增
b11010039=b11010040＋b11010041 [交易性金融资产－其他]= [交易性金融资产－其他－成本]＋ [交易性金融资产－其他－公允价值变动] 新增
b13030001=b13030002＋b13030006＋b13030010＋b13030014＋b13030018＋b13030022＋b13030039＋b13030043＋b13030058 [贷款]= [贷款－保户质押贷款]＋ [贷款－担保]＋ [贷款－抵押]＋ [贷款－委托]＋ [贷款－信用]＋ [贷款－债券]＋ [贷款－次级债务]＋ [贷款－信托计划]＋ [贷款－其他] 新增
b13030002=b13030003＋b13030004＋b13030005 [贷款－保户质押贷款]= [贷款－保户质押贷款－本金]＋ [贷款－保户质押贷款－利息调整]＋ [贷款－保户质押贷款－已减值] 新增
b13030006=b13030007＋b13030008＋b13030009 [贷款－担保]= [贷款－担保－本金]＋ [贷款－担保－利息调整]＋ [贷款－担保－已减值] 新增
b13030010=b13030011＋b13030012＋b13030013 [贷款－抵押]= [贷款－抵押－本金]＋ [贷款－抵押－利息调整]＋ [贷款－抵押－已减值] 新增
b13030014=b13030015＋b13030016＋b13030017 [贷款－委托]= [贷款－委托－本金]＋ [贷款－委托－利息调整]＋ [贷款－委托－已减值] 新增
b13030018=b13030019＋b13030020＋b13030021 [贷款－信用]= [贷款－信用－本金]＋ [贷款－信用－利息调整]＋ [贷款－信用－已减值] 新增
b13030022=b13030023＋b13030027＋b13030031＋b13030035 [贷款－债券]= [贷款－债券－国债]＋ [贷款－债券－金融债券]＋ [贷款－债券－企业债券]＋ [贷款－债券－其他] 新增
b13030023=b13030024＋b13030025＋b13030026 [贷款－债券－国债]= [贷款－债券－国债－本金]＋ [贷款－债券－国债－利息调整]＋ [贷款－债券－国债－已减值] 新增
b13030027=b13030028＋b13030029＋b13030030 [贷款－债券－金融债券]= [贷款－债券－金融债券－本金]＋ [贷款－债券－金融债券－利息调整]＋ [贷款－债券－金融债券－已减值] 新增
b13030031=b13030032＋b13030033＋b13030034 [贷款－债券－企业债券]= [贷款－债券－企业债券－本金]＋ [贷款－债券－企业债券－利息调整]＋ [贷款－债券－企业债券－已减值] 新增
b13030035=b13030036＋b13030037＋b13030038 [贷款－债券－其他]= [贷款－债券－其他－本金]＋ [贷款－债券－其他－利息调整]＋ [贷款－债券－其他－已减值] 新增
b13030039=b13030040＋b13030041＋b13030042 [贷款－次级债务]= [贷款－次级债务－本金]＋ [贷款－次级债务－利息调整]＋ [贷款－次级债务－已减值] 新增
b13030043=b13030044＋b13030053 [贷款－信托计划]= [贷款－信托计划－保险资产管理公司计划]＋ [贷款－信托计划－行业外公司计划] 新增
b13030044=b13030045＋b13030049 [贷款－信托计划－保险资产管理公司计划]= [贷款－信托计划－保险资产管理公司计划－本公司计划]＋ [贷款－信托计划－保险资产管理公司计划－其他公司计划] 新增
b13030045=b13030046＋b13030047＋b13030048 [贷款－信托计划－保险资产管理公司计划－本公司计划]= [贷款－信托计划－保险资产管理公司计划－本公司计划－本金]＋ [贷款－信托计划－保险资产管理公司计划－本公司计划－利息调整]＋ [贷款－信托计划－保险资产管理公司计划－本公司计划－已减值] 新增
b13030049=b13030050＋b13030051＋b13030052 [贷款－信托计划－保险资产管理公司计划－其他公司计划]= [贷款－信托计划－保险资产管理公司计划－其他公司计划－本金]＋ [贷款－信托计划－保险资产管理公司计划－其他公司计划－利息调整]＋ [贷款－信托计划－保险资产管理公司计划－其他公司计划－已减值] 新增
b13030053=b13030054＋b13030055＋b13030056 [贷款－信托计划－行业外公司计划]= [贷款－信托计划－行业外公司计划－本金]＋ [贷款－信托计划－行业外公司计划－利息调整]＋ [贷款－信托计划－行业外公司计划－已减值] 新增
b13030058=b13030059＋b13030060＋b13030061 [贷款－其他]= [贷款－其他－本金]＋ [贷款－其他－利息调整]＋ [贷款－其他－已减值] 新增
b13040001=b13040002＋b13040003＋b13040004＋b13040005＋b13040006＋b13040007＋b13040008＋b13040009＋b13040014＋b13040020 [贷款损失准备]= [贷款损失准备－保户质押贷款]＋ [贷款损失准备－拆出资金]＋ [贷款损失准备－担保]＋ [贷款损失准备－抵押]＋ [贷款损失准备－委托]＋ [贷款损失准备－信用]＋ [贷款损失准备－次级债务]＋ [贷款损失准备－债券]＋ [贷款损失准备－信托计划]＋ [贷款损失准备－其他] 新增
b13040009=b13040010＋b13040011＋b13040012＋b13040013 [贷款损失准备－债券]= [贷款损失准备－债券－国债]＋ [贷款损失准备－债券－金融债券]＋ [贷款损失准备－债券－企业债券]＋ [贷款损失准备－债券－其他] 新增
b13040014=b13040015＋b13040018 [贷款损失准备－信托计划]= [贷款损失准备－信托计划－保险资产管理公司计划]＋ [贷款损失准备－信托计划－行业外公司计划] 新增
b13040015=b13040016＋b13040017 [贷款损失准备－信托计划－保险资产管理公司计划]= [贷款损失准备－信托计划－保险资产管理公司计划－本公司计划]＋ [贷款损失准备－信托计划－保险资产管理公司计划－其他公司计划] 新增
b15010001=b15010002＋b15010019＋b15010028 [持有至到期投资]= [持有至到期投资－债券]＋ [持有至到期投资－资产管理公司产品]＋ [持有至到期投资－其他] 新增
b15010002=b15010003＋b15010007＋b15010011＋b15010015 [持有至到期投资－债券]= [持有至到期投资－债券－国债]＋ [持有至到期投资－债券－金融债券]＋ [持有至到期投资－债券－企业债券]＋ [持有至到期投资－债券－其他] 新增
b15010003=b15010004＋b15010005＋b15010006 [持有至到期投资－债券－国债]= [持有至到期投资－债券－国债－成本]＋ [持有至到期投资－债券－国债－利息调整]＋ [持有至到期投资－债券－国债－应计利息] 新增
b15010007=b15010008＋b15010009＋b15010010 [持有至到期投资－债券－金融债券]= [持有至到期投资－债券－金融债券－成本]＋ [持有至到期投资－债券－金融债券－利息调整]＋ [持有至到期投资－债券－金融债券－应计利息] 新增
b15010011=b15010012＋b15010013＋b15010014 [持有至到期投资－债券－企业债券]= [持有至到期投资－债券－企业债券－成本]＋ [持有至到期投资－债券－企业债券－利息调整]＋ [持有至到期投资－债券－企业债券－应计利息] 新增
b15010015=b15010016＋b15010017＋b15010018 [持有至到期投资－债券－其他]= [持有至到期投资－债券－其他－成本]＋ [持有至到期投资－债券－其他－利息调整]＋ [持有至到期投资－债券－其他－应计利息] 新增
b15010019=b15010020＋b15010024 [持有至到期投资－资产管理公司产品]= [持有至到期投资－资产管理公司产品－本公司产品]＋ [持有至到期投资－资产管理公司产品－其他公司产品] 新增
b15010020=b15010021＋b15010022＋b15010023 [持有至到期投资－资产管理公司产品－本公司产品]= [持有至到期投资－资产管理公司产品－本公司产品－成本]＋ [持有至到期投资－资产管理公司产品－本公司产品－利息调整]＋ [持有至到期投资－资产管理公司产品－本公司产品－应计利息] 新增
b15010024=b15010025＋b15010026＋b15010027 [持有至到期投资－资产管理公司产品－其他公司产品]= [持有至到期投资－资产管理公司产品－其他公司产品－成本]＋ [持有至到期投资－资产管理公司产品－其他公司产品－利息调整]＋ [持有至到期投资－资产管理公司产品－其他公司产品－应计利息] 新增
b15010028=b15010029＋b15010030＋b15010031 [持有至到期投资－其他]= [持有至到期投资－其他－成本]＋ [持有至到期投资－其他－利息调整]＋ [持有至到期投资－其他－应计利息] 新增
b15020001=b15020002＋b15020007＋b15020010 [持有至到期投资减值准备]= [持有至到期投资减值准备－债券]＋ [持有至到期投资减值准备－资产管理公司产品]＋ [持有至到期投资减值准备－其他] 新增
b15020002=b15020003＋b15020004＋b15020005＋b15020006 [持有至到期投资减值准备－债券]= [持有至到期投资减值准备－债券－国债]＋ [持有至到期投资减值准备－债券－金融债券]＋ [持有至到期投资减值准备－债券－企业债券]＋ [持有至到期投资减值准备－债券－其他] 新增
b15020007=b15020008＋b15020009 [持有至到期投资减值准备－资产管理公司产品]= [持有至到期投资减值准备－资产管理公司产品－本公司产品]＋ [持有至到期投资减值准备－资产管理公司产品－其他公司产品] 新增
b15030001=b15030002＋b15030023＋b15030037＋b15030040＋b15030051 [可供出售金融资产]= [可供出售金融资产－债券]＋ [可供出售金融资产－基金]＋ [可供出售金融资产－股票]＋ [可供出售金融资产－资产管理公司产品]＋ [可供出售金融资产－其他] 新增
b15030002=b15030003＋b15030008＋b15030013＋b15030018 [可供出售金融资产－债券]= [可供出售金融资产－债券－国债]＋ [可供出售金融资产－债券－金融债券]＋ [可供出售金融资产－债券－企业债券]＋ [可供出售金融资产－债券－其他] 新增
b15030003=b15030004＋b15030005＋b15030006＋b15030007 [可供出售金融资产－债券－国债]= [可供出售金融资产－债券－国债－成本]＋ [可供出售金融资产－债券－国债－利息调整]＋ [可供出售金融资产－债券－国债－应计利息]＋ [可供出售金融资产－债券－国债－公允价值变动] 新增
b15030008=b15030009＋b15030010＋b15030011＋b15030012 [可供出售金融资产－债券－金融债券]= [可供出售金融资产－债券－金融债券－成本]＋ [可供出售金融资产－债券－金融债券－利息调整]＋ [可供出售金融资产－债券－金融债券－应计利息]＋ [可供出售金融资产－债券－金融债券－公允价值变动] 新增
b15030013=b15030014＋b15030015＋b15030016＋b15030017 [可供出售金融资产－债券－企业债券]= [可供出售金融资产－债券－企业债券－成本]＋ [可供出售金融资产－债券－企业债券－利息调整]＋ [可供出售金融资产－债券－企业债券－应计利息]＋ [可供出售金融资产－债券－企业债券－公允价值变动] 新增
b15030018=b15030019＋b15030020＋b15030021＋b15030022 [可供出售金融资产－债券－其他]= [可供出售金融资产－债券－其他－成本]＋ [可供出售金融资产－债券－其他－利息调整]＋ [可供出售金融资产－债券－其他－应计利息]＋ [可供出售金融资产－债券－其他－公允价值变动] 新增
b15030023=b15030024＋b15030034 [可供出售金融资产－基金]= [可供出售金融资产－基金－证券投资基金]＋ [可供出售金融资产－基金－其他] 新增
b15030024=b15030025＋b15030028 [可供出售金融资产－基金－证券投资基金]= [可供出售金融资产－基金－证券投资基金－封闭式]＋ [可供出售金融资产－基金－证券投资基金－开放式] 新增
b15030025=b15030026＋b15030027 [可供出售金融资产－基金－证券投资基金－封闭式]= [可供出售金融资产－基金－证券投资基金－封闭式－成本]＋ [可供出售金融资产－基金－证券投资基金－封闭式－公允价值变动] 新增
b15030028=b15030029＋b15030030 [可供出售金融资产－基金－证券投资基金－开放式]= [可供出售金融资产－基金－证券投资基金－开放式－成本]＋ [可供出售金融资产－基金－证券投资基金－开放式－公允价值变动] 新增
b15030031=b15030032＋b15030033 [可供出售金融资产－基金－证券投资基金－开放式－其中：货币市场基金]= [可供出售金融资产－基金－证券投资基金－开放式－其中：货币市场基金－成本]＋ [可供出售金融资产－基金－证券投资基金－开放式－其中：货币市场基金－公允价值变动] 新增
b15030034=b15030035＋b15030036 [可供出售金融资产－基金－其他]= [可供出售金融资产－基金－其他－成本]＋ [可供出售金融资产－基金－其他－公允价值变动] 新增
b15030037=b15030038＋b15030039 [可供出售金融资产－股票]= [可供出售金融资产－股票－成本]＋ [可供出售金融资产－股票－公允价值变动] 新增
b15030040=b15030041＋b15030046 [可供出售金融资产－资产管理公司产品]= [可供出售金融资产－资产管理公司产品－本公司产品]＋ [可供出售金融资产－资产管理公司产品－其他公司产品] 新增
b15030041=b15030042＋b15030043＋b15030044＋b15030045 [可供出售金融资产－资产管理公司产品－本公司产品]= [可供出售金融资产－资产管理公司产品－本公司产品－成本]＋ [可供出售金融资产－资产管理公司产品－本公司产品－利息调整]＋ [可供出售金融资产－资产管理公司产品－本公司产品－应计利息]＋ [可供出售金融资产－资产管理公司产品－本公司产品－公允价值变动] 新增
b15030046=b15030047＋b15030048＋b15030049＋b15030050 [可供出售金融资产－资产管理公司产品－其他公司产品]= [可供出售金融资产－资产管理公司产品－其他公司产品－成本]＋ [可供出售金融资产－资产管理公司产品－其他公司产品－利息调整]＋ [可供出售金融资产－资产管理公司产品－其他公司产品－应计利息]＋ [可供出售金融资产－资产管理公司产品－其他公司产品－公允价值变动] 新增
b15030051=b15030052＋b15030053＋b15030054＋b15030055 [可供出售金融资产－其他]= [可供出售金融资产－其他－成本]＋ [可供出售金融资产－其他－利息调整]＋ [可供出售金融资产－其他－应计利息]＋ [可供出售金融资产－其他－公允价值变动] 新增
b15040001=b15040002＋b15040007＋b15040013＋b15040014＋b15040017 [可供出售金融资产减值准备]= [可供出售金融资产减值准备－债券]＋ [可供出售金融资产减值准备－基金]＋ [可供出售金融资产减值准备－股票]＋ [可供出售金融资产减值准备－资产管理公司产品]＋ [可供出售金融资产减值准备－其他] 新增
b15040002=b15040003＋b15040004＋b15040005＋b15040006 [可供出售金融资产减值准备－债券]= [可供出售金融资产减值准备－债券－国债]＋ [可供出售金融资产减值准备－债券－金融债券]＋ [可供出售金融资产减值准备－债券－企业债券]＋ [可供出售金融资产减值准备－债券－其他] 新增
b15040007=b15040008＋b15040012 [可供出售金融资产减值准备－基金]= [可供出售金融资产减值准备－基金－证券投资基金]＋ [可供出售金融资产减值准备－基金－其他] 新增
b15040008=b15040009＋b15040010 [可供出售金融资产减值准备－基金－证券投资基金]= [可供出售金融资产减值准备－基金－证券投资基金－封闭式]＋ [可供出售金融资产减值准备－基金－证券投资基金－开放式] 新增
b15040014=b15040015＋b15040016 [可供出售金融资产减值准备－资产管理公司产品]= [可供出售金融资产减值准备－资产管理公司产品－本公司产品]＋ [可供出售金融资产减值准备－资产管理公司产品－其他公司产品] 新增
b15110001=b15110002＋b15110004＋b15110008 [长期股权投资]= [长期股权投资－上市]＋ [长期股权投资－非上市]＋ [长期股权投资－信托计划] 新增
b15110002=b15110003＋b15110023＋b15110024 [长期股权投资－上市]= [长期股权投资－上市－成本]＋ [长期股权投资－上市－损益调整]＋[长期股权投资－上市－其他权益变动] 新增
b15110004=b15110005＋b15110006＋b15110007 [长期股权投资－非上市]= [长期股权投资－非上市－成本]＋ [长期股权投资－非上市－损益调整]＋ [长期股权投资－非上市－其他权益变动] 新增
b15110008=b15110009＋b15110018 [长期股权投资－信托计划]= [长期股权投资－信托计划－保险资产管理公司计划]＋ [长期股权投资－信托计划－行业外公司计划] 新增
b15110009=b15110010＋b15110014 [长期股权投资－信托计划－保险资产管理公司计划]= [长期股权投资－信托计划－保险资产管理公司计划－本公司计划]＋ [长期股权投资－信托计划－保险资产管理公司计划－其他公司计划] 新增
b15110010=b15110011＋b15110012＋b15110013 [长期股权投资－信托计划－保险资产管理公司计划－本公司计划]= [长期股权投资－信托计划－保险资产管理公司计划－本公司计划－成本＋ [长期股权投资－信托计划－保险资产管理公司计划－本公司计划－损益调整]＋ [长期股权投资－信托计划－保险资产管理公司计划－本公司计划－其他权益变动] 新增
b15110014=b15110015＋b15110016＋b15110017 [长期股权投资－信托计划－保险资产管理公司计划－其他公司计划]= [长期股权投资－信托计划－保险资产管理公司计划－其他公司计划－成本]＋ [长期股权投资－信托计划－保险资产管理公司计划－其他公司计划－损益调整]＋ [长期股权投资－信托计划－保险资产管理公司计划－其他公司计划－其他权益变动] 新增
b15110018=b15110019＋b15110020＋b15110021 [长期股权投资－信托计划－行业外公司计划]= [长期股权投资－信托计划－行业外公司计划－成本]＋ [长期股权投资－信托计划－行业外公司计划－损益调整]＋ [长期股权投资－信托计划－行业外公司计划－其他权益变动] 新增
b15110022=b15110025＋b15110026＋b15110027 [长期股权投资－信托计划－其中：本公司发行]= [长期股权投资－信托计划－其中：本公司发行－成本]＋ [长期股权投资－信托计划－其中：本公司发行－损益调整]＋ [长期股权投资－信托计划－其中：本公司发行－其他权益变动] 新增
b15120001=b15120002＋b15120003＋b15120004 [长期股权投资减值准备]= [长期股权投资减值准备－上市]＋ [长期股权投资减值准备－非上市]＋ [长期股权投资减值准备－信托计划] 新增
b15120004=b15120005＋b15120008 [长期股权投资减值准备－信托计划]= [长期股权投资减值准备－信托计划－保险资产管理公司计划]＋ [长期股权投资减值准备－信托计划－行业外公司计划] 新增
b15120005=b15120006＋b15120007 [长期股权投资减值准备－信托计划－保险资产管理公司计划]= [长期股权投资减值准备－信托计划－保险资产管理公司计划－本公司计划]＋ [长期股权投资减值准备－信托计划－保险资产管理公司计划－其他公司计划] 新增
b15210001=b15210002＋b15210003 [投资性房地产]= [投资性房地产－成本]＋ [投资性房地产－公允价值变动] 新增
b31010001=b31010002＋b31010005＋b31010008＋b31010011＋b31010014 [衍生工具（资产）]= [衍生工具（资产）－利率衍生]＋ [衍生工具（资产）－货币衍生]＋ [衍生工具（资产）－权益衍生]＋ [衍生工具（资产）－信用衍生]＋ [衍生工具（资产）－其他衍生] 新增
b31010002=b31010003＋b31010004 [衍生工具（资产）－利率衍生]= [衍生工具（资产）－利率衍生－成本]＋ [衍生工具（资产）－利率衍生－公允价值变动] 新增
b31010005=b31010006＋b31010007 [衍生工具（资产）－货币衍生]= [衍生工具（资产）－货币衍生－成本]＋ [衍生工具（资产）－货币衍生－公允价值变动] 新增
b31010008=b31010009＋b31010010 [衍生工具（资产）－权益衍生]= [衍生工具（资产）－权益衍生－成本]＋ [衍生工具（资产）－权益衍生－公允价值变动] 新增
b31010011=b31010012＋b31010013 [衍生工具（资产）－信用衍生]= [衍生工具（资产）－信用衍生－成本]＋ [衍生工具（资产）－信用衍生－公允价值变动] 新增
b31010014=b31010015＋b31010016 [衍生工具（资产）－其他衍生]= [衍生工具（资产）－其他衍生－成本]＋ [衍生工具（资产）－其他衍生－公允价值变动] 新增
b32010001=b32010002＋b32010018 [套期工具（资产）]= [套期工具（资产）－衍生工具]＋ [套期工具（资产）－非衍生工具] 新增
b32010002=b32010003＋b32010006＋b32010009＋b32010012＋b32010015 [套期工具（资产）－衍生工具]= [套期工具（资产）－衍生工具－利率衍生]＋ [套期工具（资产）－衍生工具－货币衍生]＋ [套期工具（资产）－衍生工具－权益衍生]＋ [套期工具（资产）－衍生工具－信用衍生]＋ [套期工具（资产）－衍生工具－其他衍生] 新增
b32010003=b32010004＋b32010005 [套期工具（资产）－衍生工具－利率衍生]= [套期工具（资产）－衍生工具－利率衍生－成本]＋ [套期工具（资产）－衍生工具－利率衍生－公允价值变动] 新增
b32010006=b32010007＋b32010008 [套期工具（资产）－衍生工具－货币衍生]= [套期工具（资产）－衍生工具－货币衍生－成本]＋ [套期工具（资产）－衍生工具－货币衍生－公允价值变动] 新增
b32010009=b32010010＋b32010011 [套期工具（资产）－衍生工具－权益衍生]= [套期工具（资产）－衍生工具－权益衍生－成本]＋ [套期工具（资产）－衍生工具－权益衍生－公允价值变动] 新增
b32010012=b32010013＋b32010014 [套期工具（资产）－衍生工具－信用衍生]= [套期工具（资产）－衍生工具－信用衍生－成本]＋ [套期工具（资产）－衍生工具－信用衍生－公允价值变动] 新增
b32010015=b32010016＋b32010017 [套期工具（资产）－衍生工具－其他衍生]= [套期工具（资产）－衍生工具－其他衍生－成本]＋ [套期工具（资产）－衍生工具－其他衍生－公允价值变动] 新增
b32010018=b32010019＋b32010032＋b32010039＋b32010042 [套期工具（资产）－非衍生工具]= [套期工具（资产）－非衍生工具－债券]＋ [套期工具（资产）－非衍生工具－基金]＋ [套期工具（资产）－非衍生工具－股票]＋ [套期工具（资产）－非衍生工具－其他衍生] 新增
b32010019=b32010020＋b32010023＋b32010026＋b32010029 [套期工具（资产）－非衍生工具－债券]= [套期工具（资产）－非衍生工具－债券－国债]＋ [套期工具（资产）－非衍生工具－债券－金融债券]＋ [套期工具（资产）－非衍生工具－债券－企业债券]＋ [套期工具（资产）－非衍生工具－债券－其他] 新增
b32010020=b32010021＋b32010022 [套期工具（资产）－非衍生工具－债券－国债]= [套期工具（资产）－非衍生工具－债券－国债－成本]＋ [套期工具（资产）－非衍生工具－债券－国债－公允价值变动] 新增
b32010023=b32010024＋b32010025 [套期工具（资产）－非衍生工具－债券－金融债券]= [套期工具（资产）－非衍生工具－债券－金融债券－成本]＋ [套期工具（资产）－非衍生工具－债券－金融债券－公允价值变动] 新增
b32010026=b32010027＋b32010028 [套期工具（资产）－非衍生工具－债券－企业债券]= [套期工具（资产）－非衍生工具－债券－企业债券－成本]＋ [套期工具（资产）－非衍生工具－债券－企业债券－公允价值变动] 新增
b32010029=b32010030＋b32010031 [套期工具（资产）－非衍生工具－债券－其他]= [套期工具（资产）－非衍生工具－债券－其他－成本]＋ [套期工具（资产）－非衍生工具－债券－其他－公允价值变动] 新增
b32010032=b32010033＋b32010036 [套期工具（资产）－非衍生工具－基金]= [套期工具（资产）－非衍生工具－基金－证券投资基金]＋ [套期工具（资产）－非衍生工具－基金－其他] 新增
b32010033=b32010034＋b32010035 [套期工具（资产）－非衍生工具－基金－证券投资基金]= [套期工具（资产）－非衍生工具－基金－证券投资基金－成本]＋ [套期工具（资产）－非衍生工具－基金－证券投资基金－公允价值变动] 新增
b32010036=b32010037＋b32010038 [套期工具（资产）－非衍生工具－基金－其他]= [套期工具（资产）－非衍生工具－基金－其他－成本]＋ [套期工具（资产）－非衍生工具－基金－其他－公允价值变动] 新增
b32010039=b32010040＋b32010041 [套期工具（资产）－非衍生工具－股票]= [套期工具（资产）－非衍生工具－股票－成本]＋ [套期工具（资产）－非衍生工具－股票－公允价值变动] 新增
b32010042=b32010043＋b32010044 [套期工具（资产）－非衍生工具－其他衍生]= [套期工具（资产）－非衍生工具－其他衍生－成本]＋ [套期工具（资产）－非衍生工具－其他衍生－公允价值变动] 新增
b32020001=b32020002＋b32020015＋b32020026＋b32020029 [被套期项目（资产）]= [被套期项目（资产）－债券]＋ [被套期项目（资产）－基金]＋ [被套期项目（资产）－股票]＋ [被套期项目（资产）－其他] 新增
b32020002=b32020003＋b32020006＋b32020009＋b32020012 [被套期项目（资产）－债券]= [被套期项目（资产）－债券－国债]＋ [被套期项目（资产）－债券－金融债券]＋ [被套期项目（资产）－债券－企业债券]＋ [被套期项目（资产）－债券－其他] 新增
b32020003=b32020004＋b32020005 [被套期项目（资产）－债券－国债]= [被套期项目（资产）－债券－国债－成本]＋ [被套期项目（资产）－债券－国债－公允价值变动] 新增
b32020006=b32020007＋b32020008 [被套期项目（资产）－债券－金融债券]= [被套期项目（资产）－债券－金融债券－成本]＋ [被套期项目（资产）－债券－金融债券－公允价值变动] 新增
b32020009=b32020010＋b32020011 [被套期项目（资产）－债券－企业债券]= [被套期项目（资产）－债券－企业债券－成本]＋ [被套期项目（资产）－债券－企业债券－公允价值变动] 新增
b32020012=b32020013＋b32020014 [被套期项目（资产）－债券－其他]= [被套期项目（资产）－债券－其他－成本]＋ [被套期项目（资产）－债券－其他－公允价值变动] 新增
b32020015=b32020016＋b32020023 [被套期项目（资产）－基金]= [被套期项目（资产）－基金－证券投资基金]＋ [被套期项目（资产）－基金－其他] 新增
b32020016=b32020017＋b32020020 [被套期项目（资产）－基金－证券投资基金]= [被套期项目（资产）－基金－证券投资基金－封闭式]＋ [被套期项目（资产）－基金－证券投资基金－开放式] 新增
b32020017=b32020018＋b32020019 [被套期项目（资产）－基金－证券投资基金－封闭式]= [被套期项目（资产）－基金－证券投资基金－封闭式－成本]＋ [被套期项目（资产）－基金－证券投资基金－封闭式－公允价值变动] 新增
b32020020=b32020021＋b32020022 [被套期项目（资产）－基金－证券投资基金－开放式]= [被套期项目（资产）－基金－证券投资基金－开放式－成本]＋ [被套期项目（资产）－基金－证券投资基金－开放式－公允价值变动] 新增
b32020023=b32020024＋b32020025 [被套期项目（资产）－基金－其他]= [被套期项目（资产）－基金－其他－成本]＋ [被套期项目（资产）－基金－其他－公允价值变动] 新增
b32020026=b32020027＋b32020028 [被套期项目（资产）－股票]= [被套期项目（资产）－股票－成本]＋ [被套期项目（资产）－股票－公允价值变动] 新增
b32020029=b32020030＋b32020031 [被套期项目（资产）－其他]= [被套期项目（资产）－其他－成本]＋ [被套期项目（资产）－其他－公允价值变动] 新增
b60110001=b60110002＋b60110007＋b60110026＋b60110027＋b60110028＋b60110029＋b60110030＋b60110031＋b60110032 [利息收入]= [利息收入－银行存款]＋ [利息收入－贷款]＋ [利息收入－买入返售金融资产]＋ [利息收入－拆出资金]＋ [利息收入－存出保证金]＋ [利息收入－存出资本保证金]＋ [利息收入－结算备付金]＋ [利息收入－其他货币资金]＋ [利息收入－其他] 新增
b60110002=b60110003＋b60110004 [利息收入－银行存款]= [利息收入－银行存款－活期存款]＋ [利息收入－银行存款－定期存款] 新增
b60110007=b60110008＋b60110009＋b60110010＋b60110011＋b60110012＋b60110013＋b60110014＋b60110019＋b60110025 [利息收入－贷款]= [利息收入－贷款－保户质押贷款]＋ [利息收入－贷款－担保]＋ [利息收入－贷款－抵押]＋ [利息收入－贷款－委托]＋ [利息收入－贷款－信用]＋ [利息收入－贷款－次级债务]＋ [利息收入－贷款－债券]＋ [利息收入－贷款－信托计划]＋ [利息收入－贷款－其他] 新增
b60110014=b60110015＋b60110016＋b60110017＋b60110018 [利息收入－贷款－债券]= [利息收入－贷款－债券－国债]＋ [利息收入－贷款－债券－金融债券]＋ [利息收入－贷款－债券－企业债券]＋ [利息收入－贷款－债券－其他] 新增
b60110019=b60110020＋b60110023 [利息收入－贷款－信托计划]= [利息收入－贷款－信托计划－保险资产管理公司计划]＋ [利息收入－贷款－信托计划－行业外公司计划] 新增
b60110020=b60110021＋b60110022 [利息收入－贷款－信托计划－保险资产管理公司计划]= [利息收入－贷款－信托计划－保险资产管理公司计划－本公司计划]＋ [利息收入－贷款－信托计划－保险资产管理公司计划－其他公司计划] 新增
b60510001=b60510002＋b60510005＋b60510006 [其他业务收入]= [其他业务收入－投资性房地产]＋ [其他业务收入－出租无形资产]＋ [其他业务收入－其他] 新增
b60510002=b60510003＋b60510004 [其他业务收入－投资性房地产]= [其他业务收入－投资性房地产－租金]＋ [其他业务收入－投资性房地产－处置] 新增
b61010001=b61010002＋b61010019＋b61010020＋b61010021＋b61010024 [公允价值变动损益]= [公允价值变动损益－交易性金融资产]＋ [公允价值变动损益－投资性房地产]＋ [公允价值变动损益－衍生工具]＋ [公允价值变动损益－套期工具]＋ [公允价值变动损益－被套期项目] 新增
b61010002=b61010003＋b61010008＋b61010014＋b61010015＋b61010018 [公允价值变动损益－交易性金融资产]= [公允价值变动损益－交易性金融资产－债券]＋ [公允价值变动损益－交易性金融资产－基金]＋ [公允价值变动损益－交易性金融资产－股票]＋ [公允价值变动损益－交易性金融资产－资产管理公司产品]＋ [公允价值变动损益－交易性金融资产－其他] 新增
b61010003=b61010004＋b61010005＋b61010006＋b61010007 [公允价值变动损益－交易性金融资产－债券]= [公允价值变动损益－交易性金融资产－债券－国债]＋ [公允价值变动损益－交易性金融资产－债券－金融债券]＋ [公允价值变动损益－交易性金融资产－债券－企业债券]＋ [公允价值变动损益－交易性金融资产－债券－其他] 新增
b61010008=b61010009＋b61010013 [公允价值变动损益－交易性金融资产－基金]= [公允价值变动损益－交易性金融资产－基金－证券投资基金]＋ [公允价值变动损益－交易性金融资产－基金－其他] 新增
b61010009=b61010010＋b61010011 [公允价值变动损益－交易性金融资产－基金－证券投资基金]= [公允价值变动损益－交易性金融资产－基金－证券投资基金－封闭式]＋ [公允价值变动损益－交易性金融资产－基金－证券投资基金－开放式] 新增
b61010015=b61010016＋b61010017 [公允价值变动损益－交易性金融资产－资产管理公司产品]= [公允价值变动损益－交易性金融资产－资产管理公司产品－本公司产品]＋ [公允价值变动损益－交易性金融资产－资产管理公司产品－其他公司产品] 新增
b61010021=b61010022＋b61010023 [公允价值变动损益－套期工具]= [公允价值变动损益－套期工具－衍生工具]＋ [公允价值变动损益－套期工具－非衍生工具] 新增
b61010022=b61010037＋b61010038＋b61010039＋b61010040＋b61010041 [公允价值变动损益－套期工具－衍生工具]= [公允价值变动损益－套期工具－衍生工具-利率衍生]＋ [公允价值变动损益－套期工具－衍生工具－货币衍生]＋ [公允价值变动损益－套期工具－衍生工具－权益衍生]＋ [公允价值变动损益－套期工具－衍生工具－信用衍生]＋ [公允价值变动损益－套期工具－衍生工具－其他衍生] 新增
b61010023=b61010042＋b61010047＋b61010050＋b61010051 [公允价值变动损益－套期工具－非衍生工具]= [公允价值变动损益－套期工具－非衍生工具-债券]＋ [公允价值变动损益－套期工具－非衍生工具－基金]＋ [公允价值变动损益－套期工具－非衍生工具－股票]＋ [公允价值变动损益－套期工具－非衍生工具－其他衍生] 新增
b61010042=b61010043＋b61010044＋b61010045＋b61010046 [公允价值变动损益－套期工具－非衍生工具-债券]= [公允价值变动损益－套期工具－非衍生工具-债券－国债]＋ [公允价值变动损益－套期工具－非衍生工具-债券－金融债券]＋ [公允价值变动损益－套期工具－非衍生工具-债券－企业债券]＋ [公允价值变动损益－套期工具－非衍生工具-债券－其他] 新增
b61010047=b61010048＋b61010049 [公允价值变动损益－套期工具－非衍生工具－基金]= [公允价值变动损益－套期工具－非衍生工具－基金－证券投资基金]＋ [公允价值变动损益－套期工具－非衍生工具－基金－其他] 新增
b61010024=b61010025＋b61010030＋b61010035＋b61010036 [公允价值变动损益－被套期项目]= [公允价值变动损益－被套期项目－债券]＋ [公允价值变动损益－被套期项目－基金]＋ [公允价值变动损益－被套期项目－股票]＋ [公允价值变动损益－被套期项目－其他] 新增
b61010025=b61010026＋b61010027＋b61010028＋b61010029 [公允价值变动损益－被套期项目－债券]= [公允价值变动损益－被套期项目－债券－国债]＋ [公允价值变动损益－被套期项目－债券－金融债券]＋ [公允价值变动损益－被套期项目－债券－企业债券]＋ [公允价值变动损益－被套期项目－债券－其他] 新增
b61010030=b61010031＋b61010034 [公允价值变动损益－被套期项目－基金]= [公允价值变动损益－被套期项目－基金－证券投资基金]＋ [公允价值变动损益－被套期项目－基金－其他] 新增
b61010031=b61010032＋b61010033 [公允价值变动损益－被套期项目－基金－证券投资基金]= [公允价值变动损益－被套期项目－基金－证券投资基金－封闭式]＋ [公允价值变动损益－被套期项目－基金－证券投资基金－开放式] 新增
b61110001=b61110002＋b61110019＋b61110029＋b61110046＋b61110055＋b61110056 [投资收益]= [投资收益－交易性金融资产]＋ [投资收益－持有至到期投资]＋ [投资收益－可供出售金融资产]＋ [投资收益－长期股权投资]＋ [投资收益－衍生工具]＋ [投资收益－其他] 新增
b61110002=b61110003＋b61110008＋b61110014＋b61110015＋b61110018 [投资收益－交易性金融资产]= [投资收益－交易性金融资产－债券]＋ [投资收益－交易性金融资产－基金]＋ [投资收益－交易性金融资产－股票]＋ [投资收益－交易性金融资产－资产管理公司产品]＋ [投资收益－交易性金融资产－其他] 新增
b61110003=b61110004＋b61110005＋b61110006＋b61110007 [投资收益－交易性金融资产－债券]= [投资收益－交易性金融资产－债券－国债]＋ [投资收益－交易性金融资产－债券－金融债券]＋ [投资收益－交易性金融资产－债券－企业债券]＋ [投资收益－交易性金融资产－债券－其他] 新增
b61110008=b61110009＋b61110013 [投资收益－交易性金融资产－基金]= [投资收益－交易性金融资产－基金－证券投资基金]＋ [投资收益－交易性金融资产－基金－其他] 新增
b61110009=b61110010＋b61110011 [投资收益－交易性金融资产－基金－证券投资基金]= [投资收益－交易性金融资产－基金－证券投资基金－封闭式]＋ [投资收益－交易性金融资产－基金－证券投资基金－开放式] 新增
b61110015=b61110016＋b61110017 [投资收益－交易性金融资产－资产管理公司产品]= [投资收益－交易性金融资产－资产管理公司产品－本公司产品]＋ [投资收益－交易性金融资产－资产管理公司产品－其他公司产品] 新增
b61110019=b61110020＋b61110025＋b61110028 [投资收益－持有至到期投资]= [投资收益－持有至到期投资－债券]＋ [投资收益－持有至到期投资－资产管理公司产品]＋ [投资收益－持有至到期投资－其他] 新增
b61110020=b61110021＋b61110022＋b61110023＋b61110024 [投资收益－持有至到期投资－债券]= [投资收益－持有至到期投资－债券－国债]＋ [投资收益－持有至到期投资－债券－金融债券]＋ [投资收益－持有至到期投资－债券－企业债券]＋ [投资收益－持有至到期投资－债券－其他] 新增
b61110025=b61110026＋b61110027 [投资收益－持有至到期投资－资产管理公司产品]= [投资收益－持有至到期投资－资产管理公司产品－本公司产品]＋ [投资收益－持有至到期投资－资产管理公司产品－其他公司产品] 新增
b61110029=b61110030＋b61110035＋b61110041＋b61110042＋b61110045 [投资收益－可供出售金融资产]= [投资收益－可供出售金融资产－债券]＋ [投资收益－可供出售金融资产－基金]＋ [投资收益－可供出售金融资产－股票]＋ [投资收益－可供出售金融资产－资产管理公司产品]＋ [投资收益－可供出售金融资产－其他] 新增
b61110030=b61110031＋b61110032＋b61110033＋b61110034 [投资收益－可供出售金融资产－债券]= [投资收益－可供出售金融资产－债券－国债]＋ [投资收益－可供出售金融资产－债券－金融债券]＋ [投资收益－可供出售金融资产－债券－企业债券]＋ [投资收益－可供出售金融资产－债券－其他] 新增
b61110035=b61110036＋b61110040 [投资收益－可供出售金融资产－基金]= [投资收益－可供出售金融资产－基金－证券投资基金]＋ [投资收益－可供出售金融资产－基金－其他] 新增
b61110036=b61110037＋b61110038 [投资收益－可供出售金融资产－基金－证券投资基金]= [投资收益－可供出售金融资产－基金－证券投资基金－封闭式]＋ [投资收益－可供出售金融资产－基金－证券投资基金－开放式] 新增
b61110042=b61110043＋b61110044 [投资收益－可供出售金融资产－资产管理公司产品]= [投资收益－可供出售金融资产－资产管理公司产品－本公司产品]＋ [投资收益－可供出售金融资产－资产管理公司产品－其他公司产品] 新增
b61110046=b61110047＋b61110048＋b61110049 [投资收益－长期股权投资]= [投资收益－长期股权投资－上市]＋ [投资收益－长期股权投资－非上市]＋ [投资收益－长期股权投资－信托计划] 新增
b61110049=b61110050＋b61110053 [投资收益－长期股权投资－信托计划]= [投资收益－长期股权投资－信托计划－保险资产管理公司计划]＋ [投资收益－长期股权投资－信托计划－行业外公司计划] 新增
b61110050=b61110051＋b61110052 [投资收益－长期股权投资－信托计划－保险资产管理公司计划]= [投资收益－长期股权投资－信托计划－保险资产管理公司计划－本公司计划]＋ [投资收益－长期股权投资－信托计划－保险资产管理公司计划－其他公司计划] 新增
b67010001=b67010002＋b67010003＋b67010023＋b67010033＋b67010050＋b67010059＋b67010060 [资产减值损失]= [资产减值损失－应收款项]＋ [资产减值损失－贷款]＋ [资产减值损失－持有至到期投资]＋ [资产减值损失－可供出售金融资产]＋ [资产减值损失－长期股权投资]＋ [资产减值损失－成本模式计量的投资性房地产]＋ [资产减值损失－其他] 新增
b67010003=b67010004＋b67010005＋b67010006＋b67010007＋b67010008＋b67010009＋b67010010＋b67010011＋b67010016＋b67010022 [资产减值损失－贷款]= [资产减值损失－贷款－保户质押贷款]＋ [资产减值损失－贷款－拆出资金]＋ [资产减值损失－贷款－担保]＋ [资产减值损失－贷款－抵押]＋ [资产减值损失－贷款－委托]＋ [资产减值损失－贷款－信用]＋ [资产减值损失－贷款－次级债务]＋ [资产减值损失－贷款－债券]＋ [资产减值损失－贷款－信托计划]＋ [资产减值损失－贷款－其他] 新增
b67010011=b67010012＋b67010013＋b67010014＋b67010015 [资产减值损失－贷款－债券]= [资产减值损失－贷款－债券－国债]＋ [资产减值损失－贷款－债券－金融债券]＋ [资产减值损失－贷款－债券－企业债券]＋ [资产减值损失－贷款－债券－其他] 新增
b67010016=b67010017＋b67010020 [资产减值损失－贷款－信托计划]= [资产减值损失－贷款－信托计划－保险资产管理公司计划]＋ [资产减值损失－贷款－信托计划－行业外公司计划] 新增
b67010017=b67010018＋b67010019 [资产减值损失－贷款－信托计划－保险资产管理公司计划]= [资产减值损失－贷款－信托计划－保险资产管理公司计划－本公司计划]＋ [资产减值损失－贷款－信托计划－保险资产管理公司计划－其他公司计划] 新增
b67010023=b67010024＋b67010029＋b67010032 [资产减值损失－持有至到期投资]= [资产减值损失－持有至到期投资－债券]＋ [资产减值损失－持有至到期投资－资产管理公司产品]＋ [资产减值损失－持有至到期投资－其他] 新增
b67010024=b67010025＋b67010026＋b67010027＋b67010028 [资产减值损失－持有至到期投资－债券]= [资产减值损失－持有至到期投资－债券－国债]＋ [资产减值损失－持有至到期投资－债券－金融债券]＋ [资产减值损失－持有至到期投资－债券－企业债券]＋ [资产减值损失－持有至到期投资－债券－其他] 新增
b67010029=b67010030＋b67010031 [资产减值损失－持有至到期投资－资产管理公司产品]= [资产减值损失－持有至到期投资－资产管理公司产品－本公司产品]＋ [资产减值损失－持有至到期投资－资产管理公司产品－其他公司产品] 新增
b67010033=b67010034＋b67010039＋b67010045＋b67010046＋b67010049 [资产减值损失－可供出售金融资产]= [资产减值损失－可供出售金融资产－债券]＋ [资产减值损失－可供出售金融资产－基金]＋ [资产减值损失－可供出售金融资产－股票]＋ [资产减值损失－可供出售金融资产－资产管理公司产品]＋ [资产减值损失－可供出售金融资产－其他] 新增
b67010034=b67010035＋b67010036＋b67010037＋b67010038 [资产减值损失－可供出售金融资产－债券]= [资产减值损失－可供出售金融资产－债券－国债]＋ [资产减值损失－可供出售金融资产－债券－金融债券]＋ [资产减值损失－可供出售金融资产－债券－企业债券]＋ [资产减值损失－可供出售金融资产－债券－其他] 新增
b67010039=b67010040＋b67010044 [资产减值损失－可供出售金融资产－基金]= [资产减值损失－可供出售金融资产－基金－证券投资基金]＋ [资产减值损失－可供出售金融资产－基金－其他] 新增
b67010040=b67010041＋b67010042 [资产减值损失－可供出售金融资产－基金－证券投资基金]= [资产减值损失－可供出售金融资产－基金－证券投资基金－封闭式]＋ [资产减值损失－可供出售金融资产－基金－证券投资基金－开放式] 新增
b67010046=b67010047＋b67010048 [资产减值损失－可供出售金融资产－资产管理公司产品]= [资产减值损失－可供出售金融资产－资产管理公司产品－本公司产品]＋ [资产减值损失－可供出售金融资产－资产管理公司产品－其他公司产品] 新增
b67010050=b67010051＋b67010052＋b67010053 [资产减值损失－长期股权投资]= [资产减值损失－长期股权投资－上市]＋ [资产减值损失－长期股权投资－非上市]＋ [资产减值损失－长期股权投资－信托计划] 新增
b67010053=b67010054＋b67010057 [资产减值损失－长期股权投资－信托计划]= [资产减值损失－长期股权投资－信托计划－保险资产管理公司计划]＋ [资产减值损失－长期股权投资－信托计划－行业外公司计划] 新增
b67010054=b67010055＋b67010056 [资产减值损失－长期股权投资－信托计划－保险资产管理公司计划]= [资产减值损失－长期股权投资－信托计划－保险资产管理公司计划－本公司计划]＋ [资产减值损失－长期股权投资－信托计划－保险资产管理公司计划－其他公司计划] 新增
b75010001=b75010002＋b75010007＋b75010010 [参考公允价值－持有至到期投资]= [参考公允价值－持有至到期投资－债券]＋ [参考公允价值－持有至到期投资－资产管理公司产品]＋ [参考公允价值－持有至到期投资－其他] 新增
b75010002=b75010003＋b75010004＋b75010005＋b75010006 [参考公允价值－持有至到期投资－债券]= [参考公允价值－持有至到期投资－债券－国债]＋ [参考公允价值－持有至到期投资－债券－金融债券]＋ [参考公允价值－持有至到期投资－债券－企业债券]＋ [参考公允价值－持有至到期投资－债券－其他] 新增
b75010007=b75010008＋b75010009 [参考公允价值－持有至到期投资－资产管理公司产品]= [参考公允价值－持有至到期投资－资产管理公司产品－本公司产品]＋ [参考公允价值－持有至到期投资－资产管理公司产品－其他公司产品] 新增
b75010011=b75010012＋b75010013＋b75010014 [参考公允价值－长期股权投资]= [参考公允价值－长期股权投资－上市]＋ [参考公允价值－长期股权投资－非上市]＋ [参考公允价值－长期股权投资－信托计划] 新增
b75010014=b75010015＋b75010018 [参考公允价值－长期股权投资－信托计划]= [参考公允价值－长期股权投资－信托计划－保险资产管理公司计划]＋ [参考公允价值－长期股权投资－信托计划－行业外公司计划] 新增
b75010015=b75010016＋b75010017 [参考公允价值－长期股权投资－信托计划－保险资产管理公司计划]= [参考公允价值－长期股权投资－信托计划－保险资产管理公司计划－本公司计划]＋ [参考公允价值－长期股权投资－信托计划－保险资产管理公司计划－其他公司计划] 新增
b75010020=b75010021＋b75010022＋b75010023＋b75010024＋b75010025＋b75010026＋b75010027＋b75010033＋b75010038 [参考公允价值－贷款]= [参考公允价值－贷款－保户质押贷款]＋ [参考公允价值－贷款－担保]＋ [参考公允价值－贷款－抵押]＋ [参考公允价值－贷款－委托]＋ [参考公允价值－贷款－信用]＋ [参考公允价值－贷款－次级债务]＋ [参考公允价值－贷款－信托计划]＋ [参考公允价值－贷款－债券]＋ [参考公允价值－贷款－其他] 新增
b75010027=b75010028＋b75010031 [参考公允价值－贷款－信托计划]= [参考公允价值－贷款－信托计划－保险资产管理公司计划]＋ [参考公允价值－贷款－信托计划－行业外公司计划] 新增
b75010028=b75010029＋b75010030 [参考公允价值－贷款－信托计划－保险资产管理公司计划]= [参考公允价值－贷款－信托计划－保险资产管理公司计划－本公司计划]＋ [参考公允价值－贷款－信托计划－保险资产管理公司计划－其他公司计划] 新增
b75010033=b75010034＋b75010035＋b75010036＋b75010037 [参考公允价值－贷款－债券]= [参考公允价值－贷款－债券－国债]＋ [参考公允价值－贷款－债券－金融债券]＋ [参考公允价值－贷款－债券－企业债券]＋ [参考公允价值－贷款－债券－其他] 新增
b80010001=b80010002＋b80010010 [客户数量]= [客户数量－受托管理保险资金]＋ [客户数量－受托管理非保险资金] 新增
b80010002=b80010003＋b80010004＋b80010005 [客户数量－受托管理保险资金]= [客户数量－受托管理保险资金－系统内资金]＋ [客户数量－受托管理保险资金－第三方专户理财]＋ [客户数量－受托管理保险资金－本公司发行的资产管理公司产品] 新增
b80010005=b80010006＋b80010007 [客户数量－受托管理保险资金－本公司发行的资产管理公司产品]= [客户数量－受托管理保险资金－本公司发行的资产管理公司产品－证券类产品]＋ [客户数量－受托管理保险资金－本公司发行的资产管理公司产品－基础设施投资] 新增
b80010007=b80010008＋b80010009 [客户数量－受托管理保险资金－本公司发行的资产管理公司产品－基础设施投资]= [客户数量－受托管理保险资金－本公司发行的资产管理公司产品－基础设施投资－债权计划]＋ [客户数量－受托管理保险资金－本公司发行的资产管理公司产品－基础设施投资－股权计划] 新增
b80010010=b80010011 [客户数量－受托管理非保险资金]= [客户数量－受托管理非保险资金－企业年金] 新增
b80020001=b80020002＋b80020010 [管理资产规模]= [管理资产规模－受托管理保险资金]＋ [管理资产规模－受托管理非保险资金] 新增
b80020002=b80020003＋b80020004＋b80020005 [管理资产规模－受托管理保险资金]= [管理资产规模－受托管理保险资金－系统内资金]＋ [管理资产规模－受托管理保险资金－第三方专户理财]＋ [管理资产规模－受托管理保险资金－本公司发行的资产管理公司产品] 新增
b80020005=b80020006＋b80020007 [管理资产规模－受托管理保险资金－本公司发行的资产管理公司产品]= [管理资产规模－受托管理保险资金－本公司发行的资产管理公司产品－证券类产品]＋ [管理资产规模－受托管理保险资金－本公司发行的资产管理公司产品－基础设施投资] 新增
b80020007=b80020008＋b80020009 [管理资产规模－受托管理保险资金－本公司发行的资产管理公司产品－基础设施投资]= [管理资产规模－受托管理保险资金－本公司发行的资产管理公司产品－基础设施投资－债权计划]＋ [管理资产规模－受托管理保险资金－本公司发行的资产管理公司产品－基础设施投资－股权计划] 新增
b80020010=b80020011 [管理资产规模－受托管理非保险资金]= [管理资产规模－受托管理非保险资金－企业年金] 新增
b80030001=b80030002 [产品数量]= [产品数量－投资顾问] 新增
b80030002=b80030003＋b80030004＋b80030005＋b80030006 [产品数量－投资顾问]= [产品数量－投资顾问－信托产品]＋ [产品数量－投资顾问－银行理财产品]＋ [产品数量－投资顾问－qfii]＋ [产品数量－投资顾问－其他] 新增
a60710003=a60710004＋a60710005＋a60710006＋a60710007 [资产管理费收入－其中：投资顾问]= [资产管理费收入－其中：投资顾问－信托产品]＋ [资产管理费收入－其中：投资顾问－银行理财产品]＋ [资产管理费收入－其中：投资顾问－qfii]＋ [资产管理费收入－其中：投资顾问－其他] 新增
a60710008=a60710009＋a60710010 [资产管理费收入－其中：投行业务]= [资产管理费收入－其中：投行业务－债券承销]＋ [资产管理费收入－其中：投行业务－其他] 新增
附件五： 保险资产管理公司统计制度统计报表取值关系 表1：保险资产管理公司受托资金来源统计表（单一公司） 报表单位： 年　 月 单位：个、万元
项目 类别 客户数量 管理资产规模 占比
受托管理保险资金 系统内资金 b80010003 b80020003 e5/e14
第三方专户理财 b80010004 b80020004 e6/e14
本公司发行的保险资产管理公司产品 证券类产品 b80010006 b80020006 e7/e14
间接投资基础设施计划 b80010007 b80020007 e8/e14
　其中：债权计划 b80010008 b80020008 e9/e14
股权计划 b80010009 b80020009 e10/e14
减：受托保险资金购买的本公司产品 —— b11010033＋b13030045＋b15010020＋b15030041＋b15110010 e11/e14
小计 —— e5＋e6＋e7＋e8-e11 e12/e14
受托管理非保险资金 企业年金 b80010011 b80020011 e13/e14
受托管理资产合计 —— —— —— e12＋e13 e14/e14
备注： 1、受托管理保险资金的客户数量基于实际公司数填列，企业年金计划按实际加入该计划的委托人填列。 2、受托保险资金购买的本公司产品指本公司的受托管理保险资金所购买的本公司发行的产品，在表里作为抵减项，其中产品包括证券类产品和基础设施计划。 3、管理资产规模的填报口径为账面余额，包括卖出回购证券款，与表3中的资金运用余额（帐面余额）相一致。企业年金的管理资产规模的填报口径同保险资金。 4、本表适用于统计单一保险资产管理公司资金来源情况。 5、本表填报口径为独立账户、非独立账户汇总数据。 表2：保险资产管理公司受托资金来源统计表（行业） 报表单位： 年　 月单位：个、万元
项目 类别 客户数量 管理资产规模 占比
受托管理保险资金 系统内资金 —— b80020003 e5/e14
第三方专户理财 —— b80020004 e6/e14
本公司发行的保险资产管理公司产品 证券类产品 —— b80020006 e7/e14
间接投资基础设施计划 —— b80020007 e8/e14
　其中：债权计划 —— b80020008 e9/e14
股权计划 —— b80020009 e10/e14
减：受托保险资金购买的保险资产管理公司产品 —— b11010032＋b13030045＋b13030049＋b15010019＋b15030040＋b15110010＋b15110014 e11/e14
小计 —— e5＋e6＋e7＋e8-e11 e12/e14
受托管理非保险资金 企业年金 —— b80020011 e13/e14
受托管理资产合计 —— —— —— e12＋e13 e14/e14
备注： 1、受托管理保险资金的客户数量基于实际公司数填列，企业年金计划按实际加入该计划的委托人填列。 2、受托保险资金购买的保险资产管理公司产品指全行业的受托管理保险资金所购买的保险资产管理公司产品（包括本公司和行业内其他公司所发行的），在表里作为抵减项，其中产品包括证券类产品和基础设施计划。　 3、管理资产规模的填报口径为账面余额，包括卖出回购证券款，与表4中的资金运用余额（帐面余额）相一致。企业年金的管理资产规模的填报口径同保险资金。 4、本表适用于统计行业汇总的保险资产管理公司资金来源情况。 5、本表填报口径为独立账户、非独立账户汇总数据。 表3：保险资产管理公司其他业务统计表 报表单位：　年　 月单位：个、万元
项目 类别 产品数量 业务收入 占比
投资顾问 信托产品 b80030003 a60710004 d4/d11
银行理财产品 b80030004 a60710005 d5/d11
qfii b80030005 a60710006 d6/d11
其他 b80030006 a60710007 d7/d11
投行业务 债券承销 —— a60710009 d8/d11
其他 —— a60710010 d9/d11
投资研究咨询 —— a60710011 d10/d11
合计 —— sum（c4：c7） sum（d4：d10） d11/d11
备注： 1、产品数量指保险资产管理公司开展投资顾问业务的产品数量。 2、业务收入指保险资产管理公司开展投资顾问、投行业务、投资研究咨询等业务取得的收入。 表4：保险资产管理公司受托管理保险资金运用表（单一公司） 报表单位：　年　 月单位：万元
项目 资金运用余额 减值（损失）准备 期末账面价值 资金运用收益 可供出售金融资产公允价值变动 资金运用平均余额 财务收益率 综合收益率
账面余额 成本 公允价值 投资收益 公允价值变动损益 其他收益 资产减值损失 合计
期末 期末占比 较年初变动 期末 期末 期末 期末 今年累计 较去年同期变动 今年累计 较去年同期变动 今年累计 较去年同期变动 今年累计 较去年同期变动 今年累计 较去年同期变动 今年累计 较去年同期变动 期末 较年初变动 今年累计 较去年同期变动 今年累计 较去年同期变动
⑴ （2） （3） （4） （5）=（1）-（4） （6） （7） （8） （9） （10）=（6）＋（7）＋（8）－（9） （11） （12） （13）=（10）/（12） （14）=（10）＋（11））/（12）
一、银行存款 c9＋c10＋c11＋c12 c8/c62 　 f9＋f10＋f11＋f12 g9＋g10＋g11＋g12 - c8-h8 j9＋j10＋j11＋j12 　 - 　 - 　 - 　 j8＋l8＋n8-p8 　 - 　 　 　 r8/v8 　 （r8＋t8）/v8 　
1、活期存款 b10020002＋b10120001＋b10210001 c9/c62 　 b10020002＋b10120001＋b10210001 b10020002＋b10120001＋b10210001 - c9-h9 b60110003＋b60110030＋b60110031 　 - 　 - 　 - 　 j9＋l9＋n9-p9 　 - 　 　 　 r9/v9 　 （r9＋t9）/v9 　
2、存出保证金 b10310001 c10/c62 　 b10310001 b10310001 - c10-h10 b60110028 　 - 　 - 　 - 　 j10＋l10＋n10-p10 　 - 　 　 　 r10/v10 　 （r10＋t10）/v10 　
3、存出资本保证金 b15410001 c11/c62 　 b15410001 b15410001 - c11-h11 b60110029 　 - 　 - 　 - 　 j11＋l11＋n11-p11 　 - 　 　 　 r11/v11 　 （r11＋t11）/v11 　
4、定期存款 b10020003 c12/c62 　 b10020003 b10020003 - c12-h12 b60110004 　 - 　 - 　 - 　 j12＋l12＋n12-p12 　 - 　 　 　 r12/v12 　 （r12＋t12）/v12 　
　 其中：大额协议 b10020004 c13/c62 　 b10020004 b10020004 - c13-h13 b60110005 　 - 　 - 　 - 　 j13＋l13＋n13-p13 　 - 　 　 　 r13/v13 　 （r13＋t13）/v13 　
　 结构性存款 b10020005 c14/c62 　 b10020005 b10020005 - c14-h14 b60110006 　 - 　 - 　 - 　 j14＋l14＋n14-p14 　 - 　 　 　 r14/v14 　 （r14＋t14）/v14 　
二、债券 c16＋c23＋c30＋c37 c15/c62 　 f16＋f23＋f30＋f37 g16＋g23＋g30＋g37 h16＋h23＋h30＋h37 c15-h15 j16＋j23＋j30＋j37 　 l16＋l23＋l30＋l37 　 - 　 p16＋p23＋p30＋p37 　 j15＋l15＋n15-p15 　 t16＋t23＋t30＋t37 　 　 　 r15/v15 　 （r15＋t15）/v15 　
　1.国债 c17＋c18＋c19＋c20＋c21＋c22 c16/c62 　 f17＋f18＋f19＋f20＋f21＋f22 g17＋g18＋g19＋g20＋g21＋g22 h17＋h18＋h19＋h20＋h21＋h22 c16-h16 j17＋j18＋j19＋j20＋j21＋j22 　 l17＋l18＋l19＋l20＋l21＋l22 　 - 　 p17＋p18＋p19＋p20＋p21＋p22 　 j16＋l16＋n16-p16 　 t17＋t18＋t19＋t20＋t21＋t22 　 　 　 r16/v16 　 （r16＋t16）/v16 　
交易性金融资产 b11010003 c17/c62   b11010004 b11010003 - c17-h17 b61110004 　 b61010004 　 - 　 - 　 j17＋l17＋n17-p17 　 - 　 　 　 r17/v17 　 （r17＋t17）/v17 　
持有至到期投资 b15010003 c18/c62 　 b15010003 b75010003 b15020003 c18-h18 b61110021 　 － 　 - 　 b67010025 　 j18＋l18＋n18-p18 　 - 　 　 　 r18/v18 　 （r18＋t18）/v18 　
可供出售金融资产 b15030003 c19/c62 　 b15030004＋b15030005＋b15030006 b15030003 b15040003 c19-h19 b61110031 　 － 　 - 　 b67010035 　 j19＋l19＋n19-p19 　 b15030007 　 　 　 r19/v19 　 （r19＋t19）/v19 　
贷款和应收账款 b13030023 c20/c62 　 b13030023 b75010034 b13040010 c20-h20 b60110015 　 　 　 - 　 b67010012 　 j20＋l20＋n20-p20 　 - 　 　 　 r20/v20 　 （r20＋t20）/v20 　
套期工具 b32010020 c21/c62 　 b32010021 b32010020 - c21-h21 　 　 b61010043 　 - 　 － 　 j21＋l21＋n21-p21 　 - 　 　 　 r21/v21 　 （r21＋t21）/v21 　
被套期项目 b32020003 c22/c62 　 b32020004 b32020003 - c22-h22 　 　 b61010026 　 - 　 － 　 j22＋l22＋n22-p22 　 - 　 　 　 r22/v22 　 （r22＋t22）/v22 　
　2.金融债 c24＋c25＋c26＋c27＋c28＋c29 c23/c62 　 f24＋f25＋f26＋f27＋f28＋f29 g24＋g25＋g26＋g27＋g28＋g29 h24＋h25＋h26＋h27＋h28＋h29 c23-h23 j24＋j25＋j26＋j27＋j28＋j29 　 l24＋l25＋l26＋l27＋l28＋l29 　 - 　 p24＋p25＋p26＋p27＋p28＋p29 　 j23＋l23＋n23-p23 　 t24＋t25＋t26＋t27＋t28＋t29 　 　 　 r23/v23 　 （r23＋t23）/v23 　
交易性金融资产 b11010006 c24/c62 　 b11010007 b11010006 - c24-h24 b61110005 　 b61010005 　 - 　 － 　 j24＋l24＋n24-p24 　 - 　 　 　 r24/v24 　 （r24＋t24）/v24 　
持有至到期投资 b15010007 c25/c62 　 b15010007 b75010004 b15020004 c25-h25 b61110022 　 － 　 - 　 b67010026 　 j25＋l25＋n25-p25 　 - 　 　 　 r25/v25 　 （r25＋t25）/v25 　
可供出售金融资产 b15030008 c26/c62 　 b15030009＋b15030010＋b15030011 b15030008 b15040004 c26-h26 b61110032 　 － 　 - 　 b67010036 　 j26＋l26＋n26-p26 　 b15030012 　 　 　 r26/v26 　 （r26＋t26）/v26 　
贷款和应收账款 b13030027＋b13030039 c27/c62 　 b13030027＋b13030039 b75010035＋b75010026 b13040008＋b13040011 c27-h27 b60110016＋b60110013 　 － 　 - 　 b67010013＋b67010010 　 j27＋l27＋n27-p27 　 - 　 　 　 r27/v27 　 （r27＋t27）/v27 　
套期工具 b32010023 c28/c62 　 b32010024 b32010023 - c28-h28 　 　 b61010044 　 - 　 － 　 j28＋l28＋n28-p28 　 - 　 　 　 r28/v28 　 （r28＋t28）/v28 　
被套期项目 b32020006 c29/c62 　 b32020007 b32020006 - c29-h29 　 　 b61010027 　 - 　 － 　 j29＋l29＋n29-p29 　 - 　 　 　 r29/v29 　 （r29＋t29）/v29 　
　3.企业（公司）债 c31＋c32＋c33＋c34＋c35＋c36 c30/c62 　 f31＋f32＋f33＋f34＋f35＋f36 g31＋g32＋g33＋g34＋g35＋g36 h31＋h32＋h33＋h34＋h35＋h36 c30-h30 j31＋j32＋j33＋j34＋j35＋j36 　 l31＋l32＋l33＋l34＋l35＋l36 　 - 　 p31＋p32＋p33＋p34＋p35＋p36 　 j30＋l30＋n30-p30 　 t31＋t32＋t33＋t34＋t35＋t36 　 　 　 r30/v30 　 （r30＋t30）/v30 　
交易性金融资产 b11010009 c31/c62 　 b11010010 b11010009 - c31-h31 b61110006 　 b61010006 　 - 　 － 　 j31＋l31＋n31-p31 　 - 　 　 　 r31/v31 　 （r31＋t31）/v31 　
持有至到期投资 b15010011 c32/c62 　 b15010011 b75010005 b15020005 c32-h32 b61110023 　 － 　 - 　 b67010027 　 j32＋l32＋n32-p32 　 - 　 　 　 r32/v32 　 （r32＋t32）/v32 　
可供出售金融资产 b15030013 c33/c62 　 b15030014＋b15030015＋b15030016 b15030013 b15040005 c33-h33 b61110033 　 － 　 - 　 b67010037 　 j33＋l33＋n33-p33 　 b15030017 　 　 　 r33/v33 　 （r33＋t33）/v33 　
贷款和应收账款 b13030031 c34/c62 　 b13030031 b75010036 b13040012 c34-h34 b60110017 　 　 　 - 　 b67010014 　 j34＋l34＋n34-p34 　 - 　 　 　 r34/v34 　 （r34＋t34）/v34 　
套期工具 b32010026 c35/c62 　 b32010027 b32010026 - c35-h35 　 　 b61010045 　 - 　 － 　 j35＋l35＋n35-p35 　 - 　 　 　 r35/v35 　 （r35＋t35）/v35 　
被套期项目 b32020009 c36/c62 　 b32020010 b32020009 - c36-h36 　 　 b61010028 　 - 　 － 　 j36＋l36＋n36-p36 　 - 　 　 　 r36/v36 　 （r36＋t36）/v36 　
　4.其他债券 b11010012＋ b15010015＋ b15030018＋ b13030035＋ b32010029＋ b32020012 c37/c62 　 b11010013＋ b15010015＋ b15030019＋ b15030020＋ b15030021＋ b13030035＋ b32010030＋ b32020013 b11010012＋b75010006 ＋b15030018 ＋b75010037＋b32010029 ＋b32020012 b15020006＋b15040006＋b13040013 c37-h37 b61110007＋b61110024＋b61110034＋b60110018 　 b61010007＋b61010029＋b61010046 　 - 　 b67010028＋b67010038＋b67010015 　 j37＋l37＋n37-p37 　 b15030022 　 　 　 r37/v37 　 （r37＋t37）/v37 　
三、证券投资基金 c39＋c40＋c41＋c42 c38/c62 　 f39＋f40＋f41＋f42 g39＋g40＋g41＋g42 h39＋h40＋h41＋h42 c38-h38 j39＋j40＋j41＋j42 　 l39＋l40＋l41＋l42 　 - 　 p39＋p40＋p41＋p42 　 j38＋l38＋n38-p38 　 t39＋t40＋t41＋t42 　 　 　 r38/v38 　 （r38＋t38）/v38 　
交易性金融资产 b11010016 c39/c62 　 b11010018＋b11010021 b11010016 - c39-h39 b61110009 　 b61010009 　 - 　 － 　 j39＋l39＋n39-p39 　 - 　 　 　 r39/v39 　 （r39＋t39）/v39 　
可供出售金融资产 b15030024 c40/c62 　 b15030026＋b15030029 b15030024 b15040008 c40-h40 b61110036 　 － 　 - 　 b67010040 　 j40＋l40＋n40-p40 　 b15030027＋b15030030 　 　 　 r40/v40 　 （r40＋t40）/v40 　
套期工具 b32010033 c41/c62 　 b32010034 b32010033 - c41-h41 　 　 b61010048 　 - 　 － 　 j41＋l41＋n41-p41 　 - 　 　 　 r41/v41 　 （r41＋t41）/v41 　
被套期项目 b32020016 c42/c62 　 b32020018＋b32020021 b32020016 - c42-h42 　 　 b61010031 　 - 　 － 　 j42＋l42＋n42-p42 　 - 　 　 　 r42/v42 　 （r42＋t42）/v42 　
其中：货币市场基金 b11010023＋b15030031 c43/c62 　 b11010024＋b15030032 b11010023＋b15030031 - c43-h43 b61110012＋b61110039 　 b61010012 　 - 　 b67010043 　 j43＋l43＋n43-p43 　 b15030033 　 　 　 r43/v43 　 （r43＋t43）/v43 　
四、买入返售金融资产 b11110001 c44/c62 　 b11110001 b11110001 - c44-h44 b60110026 　 － 　 - 　 － 　 j44＋l44＋n44-p44 　 － 　 　 　 r44/v44 　 （r44＋t44）/v44 　
五、股票 c46＋c47＋c48＋c49 c45/c62 　 f46＋f47＋f48＋f49 g46＋g47＋g48＋g49 h46＋h47＋h48＋h49 c45-h45 j46＋j47＋j48＋j49 　 l46＋l47＋l48＋l49 　 - 　 p46＋p47＋p48＋p49 　 j45＋l45＋n45-p45 　 t46＋t47＋t48＋t49 　 　 　 r45/v45 　 （r45＋t45）/v45 　
交易性金融资产 b11010029 c46/c62 　 b11010030 b11010029 - c46-h46 b61110014 　 b61010014 　 - 　 － 　 j46＋l46＋n46-p46 　 － 　 　 　 r46/v46 　 （r46＋t46）/v46 　
可供出售金融资产 b15030037 c47/c62 　 b15030038 b15030037 b15040013 c47-h47 b61110041 　 － 　 - 　 b67010045 　 j47＋l47＋n47-p47 　 b15030039 　 　 　 r47/v47 　 （r47＋t47）/v47 　
套期工具 b32010039 c48/c62 　 b32010040 b32010039 - c48-h48 　 　 b61010050 　 - 　 － 　 j48＋l48＋n48-p48 　 － 　 　 　 r48/v48 　 （r48＋t48）/v48 　
被套期项目 b32020026 c49/c62 　 b32020027 b32020026 - c49-h49 　 　 b61010035 　 - 　 － 　 j49＋l49＋n49-p49 　 － 　 　 　 r49/v49 　 （r49＋t49）/v49 　
六、长期股权投资 b15110002＋b15110004＋b15110022＋b15110014＋b15110018 c50/c62 　 b15110003＋b15110005＋b15110025＋b15110015＋b15110019 b75010012＋b75010013＋b75010017＋b75010018＋b75010019 b15120002＋b15120003＋b15120007＋b15120008＋b15120009 c50-h50 b61110047＋b61110048＋b61110052＋b61110053＋b61110054 　 － 　 b63010002 　 b67010051＋b67010052＋b67010056＋b67010057＋b67010058 　 j50＋l50＋n50-p50 　 － 　 　 　 r50/v50 　 （r50＋t50）/v50 　
　 其中：股权计划 b15110022＋b15110014＋b15110018 c51/c62 　 b15110025＋b15110015＋b15110019 b75010017＋b75010018＋b75010019 b15120007＋b15120008＋b15120009 c51-h51 b61110052＋b61110053＋b61110054 　 － 　 - 　 b67010056＋b67010057＋b67010058 　 j51＋l51＋n51-p51 　 － 　 　 　 r51/v51 　 （r51＋t51）/v51 　
七、投资性房地产 b15210001-b15220001 c52/c62 　 b15210002-b15220001 b75010039 b15230001 c52-h52 　 　 b61010019 　 b60510002-b64020002 　 b67010059 　 j52＋l52＋n52-p52 　 － 　 　 　 r52/v52 　 （r52＋t52）/v52 　
八、保险资产管理公司产品 b11010036＋b15010024＋b15030046 c53/c62 　 b11010037＋b15010024＋b15030047＋b15030048＋b15030049 b11010036＋b75010009＋b15030046 b15020009＋b15040016 c53-h53 b61110017＋b61110027＋b61110044 　 b61010017 　 - 　 b67010048 　 j53＋l53＋n53-p53 　 b15030050 　 　 　 r53/v53 　 （r53＋t53）/v53 　
九、金融衍生工具 c55＋c56 c54/c62 　 f55＋f56 g55＋g56 h55＋h56 c54-h54 j55＋j56 　 l55＋l56 　 - 　 － 　 j54＋l54＋n54-p54 　 － 　 　 　 r54/v54 　 （r54＋t54）/v54 　
衍生工具 b31010001 c55/c62 　 b31010003＋b31010006＋b31010009＋b31010012＋b31010015 b31010001 - c55-h55 b61110055 　 b61010020 　 - 　 － 　 j55＋l55＋n55-p55 　 － 　 　 　 r55/v55 　 （r55＋t55）/v55 　
套期工具 b32010002 c56/c62 　 b32010004＋b32010007＋b32010010＋b32010013＋b32010016 b32010002 - c56-h56 　 　 b61010022 　 - 　 － 　 j56＋l56＋n56-p56 　 － 　 　 　 r56/v56 　 （r56＋t56）/v56 　
十、贷款 b13030002＋b13030006＋b13030010＋b13030014＋b13030018＋b13030058＋b13030057＋b13030049＋b13030053 c57/c62 　 b13030002＋b13030006＋b13030010＋b13030014＋b13030018＋b13030058＋b13030057＋b13030049＋b13030053 b75010021＋b75010022＋b75010023＋b75010024＋b75010025＋b75010038＋b75010030＋b75010031＋b75010032 b13040002＋b13040004＋b13040005＋b13040006＋b13040007＋b13040020＋b13040017＋b13040018＋b13040019 c57-h57 b60110008＋b60110009＋b60110010＋b60110011＋b60110012＋b60110025＋b60110022＋b60110023＋b60110024 　 － 　 - 　 b67010004＋b67010006＋b67010007＋b67010008＋b67010009＋b67010022＋b67010019＋b67010020＋b67010021 　 j57＋l57＋n57-p57 　 － 　 　 　 r57/v57 　 （r57＋t57）/v57 　
其中：保户质押贷款 b13030002 c58/c62 　 b13030002 b75010021 b13040002 c58-h58 b60110008 　 － 　 - 　 b67010004 　 j58＋l58＋n58-p58 　 － 　 　 　 r58/v58 　 （r58＋t58）/v58 　
其中：债权计划 b13030057＋b13030049＋b13030053 c59/c62 　 b13030057＋b13030049＋b13030053 b75010030＋b75010031＋b75010032 b13040017＋b13040018＋b13040019 c59-h59 b60110022＋b60110023＋b60110024 　 － 　 - 　 b67010019＋b67010020＋b67010021 　 j59＋l59＋n59-p59 　 － 　 　 　 r59/v59 　 （r59＋t59）/v59 　
十一、拆借资金 b13020001 c60/c62 　 b13020001 b13020001 b13040003 c60-h60 b60110027 　 － 　 - 　 b67010005 　 j60＋l60＋n60-p60 　 － 　 　 　 r60/v60 　 （r60＋t60）/v60 　
十二、其他投资 b11010026＋b11010039＋b15010028＋b15030034＋b15030051＋b32010036＋b32010042＋b32020023＋b32020029 c61/c62 　 b11010027＋b11010040＋b15010028＋b15030035＋b15030052＋b15030053＋b15030054＋b32010037＋b32010043＋b32020024＋b32020030 b11010026＋b11010039＋b75010010＋b15030034＋b15030051＋b32010036＋b32010042＋b32020023＋b32020029 b15020010＋b15040012＋b15040017＋b12310008 c61-h61 b61110013＋b61110018＋b61110028＋b61110040＋b61110045＋b61110056＋b60110032 　 b61010013＋b61010018＋b61010034＋b61010036＋b61010049＋b61010051 　 - 　 b67010032＋b67010044＋b67010049 　 j61＋l61＋n61-p61 　 b15030036＋b15030055 　 　 　 r61/v61 　 （r61＋t61）/v61 　
合　计 c8＋c15＋c38＋c44＋c45＋c50＋c52＋c53＋c54＋c57＋c60＋c61 c62/c62 　 f8＋f15＋f38＋f44＋f45＋f50＋f52＋f53＋f54＋f57＋f60＋f61 g8＋g15＋g38＋g44＋g45＋g50＋g52＋g53＋g54＋g57＋g60＋g61 h8＋h15＋h38＋h44＋h45＋h50＋h52＋h53＋h54＋h57＋h60＋h61 i8＋i15＋i38＋i44＋i45＋i50＋i52＋i53＋i54＋i57＋i60＋i61 j8＋j15＋j38＋j44＋j45＋j50＋j52＋j53＋j54＋j57＋j60＋j61 　 l8＋l15＋l38＋l44＋l45＋l50＋l52＋l53＋l54＋l57＋l60＋l61 　 n8＋n15＋n38＋n44＋n45＋n50＋n52＋n53＋n54＋n57＋n60＋n61 　 p8＋p15＋p38＋p44＋p45＋p50＋p52＋p53＋p54＋p57＋p60＋p61 　 r8＋r15＋r38＋r44＋r45＋r50＋r52＋r53＋r54＋r57＋r60＋r61 　 t8＋t15＋t38＋t44＋t45＋t50＋t52＋t53＋t54＋t57＋t60＋t61 　 　 　 r62/v62 　 （r62＋t62）/v62 　
另：卖出回购证券款 b21110001 　 　 b21110001 b21110001 - c63-h63 b64110002 　 － 　 － 　 － 　 b64110002 　 － 　 　 　 　 　 　 　
资金运用净额 c62-c63 　 　 f62-f63 g62-g63 h62-h63 i62-i63 j62-j63 　 l62-l63 　 n62-n63 　 p62-p63 　 r62-r63 　 t62-t63 　 　 　 　 　 　 　
其中：间接投资基础设施计划 c51＋c59 　 　 f51＋f59 g51＋g59 h51＋h59 i51＋i59 j51＋j59 　 l51＋l59 　 n51＋n59 　 p51＋p59 　 r51＋r59 　 t51＋t59 　 　 　 　 　 　 　
备注：1、保险资产管理公司产品仅指本公司受托资金所购买的其他公司证券类产品。 2、股权计划仅指本公司发行的股权计划和本公司受托资金所购买的其他公司发行的股权计划。 3、债权计划仅指本公司发行的债权计划和本公司受托资金所购买的其他公司发行的债权计划。 4、间接投资基础设施计划仅指本公司发行的计划和本公司受托资金所购买的其他公司发行的计划。 5、本表适用于统计单一保险资产管理公司受托保险资金运用情况。 6、本表填报口径为独立账户、非独立账户汇总数据。 表5：保险资产管理公司受托管理保险资金运用表（行业） 报表单位：　年　 月单位：万元
项目 资金运用余额 减值（损失）准备 期末账面价值 资金运用收益 可供出售金融资产公允价值变动 资金运用平均余额 财务收益率 综合收益率
账面余额 成本 公允价值 投资收益 公允价值变动损益 其他收益 资产减值损失 合计
期末 期末占比 较年初变动 期末 期末 期末 期末 今年累计 较去年同期变动 今年累计 较去年同期变动 今年累计 较去年同期变动 今年累计 较去年同期变动 今年累计 较去年同期变动 今年累计 较去年同期变动 期末 较年初变动 今年累计 较去年同期变动 今年累计 较去年同期变动
⑴ （2） （3） （4） （5）=（1）-（4） （6） （7） （8） （9） （10）=（6）＋（7）＋（8）－（9） （11） （12） （13）=（10）/（12） （14）=（10）＋（11））/（12）
一、银行存款 c9＋c10＋c11＋c12 c8/c61 　 f9＋f10＋f11＋f12 g9＋g10＋g11＋g12 - c8-h8 j9＋j10＋j11＋j12 　 - 　 - 　 - 　 j8＋l8＋n8-p8 　 - 　 　 　 r8/v8 　 （r8＋t8）/v8 　
1、活期存款 b10020002＋b10120001＋b10210001 c9/c61 　 b10020002＋b10120001＋b10210001 b10020002＋b10120001＋b10210001 - c9-h9 b60110003＋b60110030＋b60110031 　 - 　 - 　 - 　 j9＋l9＋n9-p9 　 - 　 　 　 r9/v9 　 （r9＋t9）/v9 　
2、存出保证金 b10310001 c10/c61 　 b10310001 b10310001 - c10-h10 b60110028 　 - 　 - 　 - 　 j10＋l10＋n10-p10 　 - 　 　 　 r10/v10 　 （r10＋t10）/v10 　
3、存出资本保证金 b15410001 c11/c61 　 b15410001 b15410001 - c11-h11 b60110029 　 - 　 - 　 - 　 j11＋l11＋n11-p11 　 - 　 　 　 r11/v11 　 （r11＋t11）/v11 　
4、定期存款 b10020003 c12/c61 　 b10020003 b10020003 - c12-h12 b60110004 　 - 　 - 　 - 　 j12＋l12＋n12-p12 　 - 　 　 　 r12/v12 　 （r12＋t12）/v12 　
　 其中：大额协议 b10020004 c13/c61 　 b10020004 b10020004 - c13-h13 b60110005 　 - 　 - 　 - 　 j13＋l13＋n13-p13 　 - 　 　 　 r13/v13 　 （r13＋t13）/v13 　
结构性存款 b10020005 c14/c61 　 b10020005 b10020005 - c14-h14 b60110006 　 - 　 - 　 - 　 j14＋l14＋n14-p14 　 - 　 　 　 r14/v14 　 （r14＋t14）/v14 　
二、债券 c16＋c23＋c30＋c37 c15/c61 　 f16＋f23＋f30＋f37 g16＋g23＋g30＋g37 h16＋h23＋h30＋h37 c15-h15 j16＋j23＋j30＋j37 　 l16＋l23＋l30＋l37 　 - 　 p16＋p23＋p30＋p37 　 j15＋l15＋n15-p15 　 t16＋t23＋t30＋t37 　 　 　 r15/v15 　 （r15＋t15）/v15 　
　1.国债 c17＋c18＋c19＋c20＋c21＋c22 c16/c61 　 f17＋f18＋f19＋f20＋f21＋f22 g17＋g18＋g19＋g20＋g21＋g22 h17＋h18＋h19＋h20＋h21＋h22 c16-h16 j17＋j18＋j19＋j20＋j21＋j22 　 l17＋l18＋l19＋l20＋l21＋l22 　 - 　 p17＋p18＋p19＋p20＋p21＋p22 　 j16＋l16＋n16-p16 　 t17＋t18＋t19＋t20＋t21＋t22 　 　 　 r16/v16 　 （r16＋t16）/v16 　
交易性金融资产 b11010003 c17/c61   b11010004 b11010003 - c17-h17 b61110004 　 b61010004 　 - 　 - 　 j17＋l17＋n17-p17 　 - 　 　 　 r17/v17 　 （r17＋t17）/v17 　
持有至到期投资 b15010003 c18/c61 　 b15010003 b75010003 b15020003 c18-h18 b61110021 　 － 　 - 　 b67010025 　 j18＋l18＋n18-p18 　 - 　 　 　 r18/v18 　 （r18＋t18）/v18 　
可供出售金融资产 b15030003 c19/c61 　 b15030004＋b15030005＋b15030006 b15030003 b15040003 c19-h19 b61110031 　 － 　 - 　 b67010035 　 j19＋l19＋n19-p19 　 b15030007 　 　 　 r19/v19 　 （r19＋t19）/v19 　
贷款和应收账款 b13030023 c20/c61 　 b13030023 b75010034 b13040010 c20-h20 b60110015 　 　 　 - 　 b67010012 　 j20＋l20＋n20-p20 　 - 　 　 　 r20/v20 　 （r20＋t20）/v20 　
套期工具 b32010020 c21/c61 　 b32010021 b32010020 - c21-h21 　 　 b61010043 　 - 　 － 　 j21＋l21＋n21-p21 　 - 　 　 　 r21/v21 　 （r21＋t21）/v21 　
被套期项目 b32020003 c22/c61 　 b32020004 b32020003 - c22-h22 　 　 b61010026 　 - 　 － 　 j22＋l22＋n22-p22 　 - 　 　 　 r22/v22 　 （r22＋t22）/v22 　
　2.金融债 c24＋c25＋c26＋c27＋c28＋c29 c23/c61 　 f24＋f25＋f26＋f27＋f28＋f29 g24＋g25＋g26＋g27＋g28＋g29 h24＋h25＋h26＋h27＋h28＋h29 c23-h23 j24＋j25＋j26＋j27＋j28＋j29 　 l24＋l25＋l26＋l27＋l28＋l29 　 - 　 p24＋p25＋p26＋p27＋p28＋p29 　 j23＋l23＋n23-p23 　 t24＋t25＋t26＋t27＋t28＋t29 　 　 　 r23/v23 　 （r23＋t23）/v23 　
交易性金融资产 b11010006 c24/c61 　 b11010007 b11010006 - c24-h24 b61110005 　 b61010005 　 - 　 － 　 j24＋l24＋n24-p24 　 - 　 　 　 r24/v24 　 （r24＋t24）/v24 　
持有至到期投资 b15010007 c25/c61 　 b15010007 b75010004 b15020004 c25-h25 b61110022 　 － 　 - 　 b67010026 　 j25＋l25＋n25-p25 　 - 　 　 　 r25/v25 　 （r25＋t25）/v25 　
可供出售金融资产 b15030008 c26/c61 　 b15030009＋b15030010＋b15030011 b15030008 b15040004 c26-h26 b61110032 　 － 　 - 　 b67010036 　 j26＋l26＋n26-p26 　 b15030012 　 　 　 r26/v26 　 （r26＋t26）/v26 　
贷款和应收账款 b13030027＋b13030039 c27/c61 　 b13030027＋b13030039 b75010035＋b75010026 b13040008＋b13040011 c27-h27 b60110016＋b60110013 　 － 　 - 　 b67010013＋b67010010 　 j27＋l27＋n27-p27 　 - 　 　 　 r27/v27 　 （r27＋t27）/v27 　
套期工具 b32010023 c28/c61 　 b32010024 b32010023 - c28-h28 　 　 b61010044 　 - 　 － 　 j28＋l28＋n28-p28 　 - 　 　 　 r28/v28 　 （r28＋t28）/v28 　
被套期项目 b32020006 c29/c61 　 b32020007 b32020006 - c29-h29 　 　 b61010027 　 - 　 － 　 j29＋l29＋n29-p29 　 - 　 　 　 r29/v29 　 （r29＋t29）/v29 　
　3.企业（公司）债 c31＋c32＋c33＋c34＋c35＋c36 c30/c61 　 f31＋f32＋f33＋f34＋f35＋f36 g31＋g32＋g33＋g34＋g35＋g36 h31＋h32＋h33＋h34＋h35＋h36 c30-h30 j31＋j32＋j33＋j34＋j35＋j36 　 l31＋l32＋l33＋l34＋l35＋l36 　 - 　 p31＋p32＋p33＋p34＋p35＋p36 　 j30＋l30＋n30-p30 　 t31＋t32＋t33＋t34＋t35＋t36 　 　 　 r30/v30 　 （r30＋t30）/v30 　
交易性金融资产 b11010009 c31/c61 　 b11010010 b11010009 - c31-h31 b61110006 　 b61010006 　 - 　 － 　 j31＋l31＋n31-p31 　 - 　 　 　 r31/v31 　 （r31＋t31）/v31 　
持有至到期投资 b15010011 c32/c61 　 b15010011 b75010005 b15020005 c32-h32 b61110023 　 － 　 - 　 b67010027 　 j32＋l32＋n32-p32 　 - 　 　 　 r32/v32 　 （r32＋t32）/v32 　
可供出售金融资产 b15030013 c33/c61 　 b15030014＋b15030015＋b15030016 b15030013 b15040005 c33-h33 b61110033 　 － 　 - 　 b67010037 　 j33＋l33＋n33-p33 　 b15030017 　 　 　 r33/v33 　 （r33＋t33）/v33 　
贷款和应收账款 b13030031 c34/c61 　 b13030031 b75010036 b13040012 c34-h34 b60110017 　 　 　 - 　 b67010014 　 j34＋l34＋n34-p34 　 - 　 　 　 r34/v34 　 （r34＋t34）/v34 　
套期工具 b32010026 c35/c61 　 b32010027 b32010026 - c35-h35 　 　 b61010045 　 - 　 － 　 j35＋l35＋n35-p35 　 - 　 　 　 r35/v35 　 （r35＋t35）/v35 　
被套期项目 b32020009 c36/c61 　 b32020010 b32020009 - c36-h36 　 　 b61010028 　 - 　 － 　 j36＋l36＋n36-p36 　 - 　 　 　 r36/v36 　 （r36＋t36）/v36 　
　4.其他债券 b11010012＋ b15010015＋ b15030018＋ b13030035＋ b32010029＋ b32020012 c37/c61 　 b11010013＋ b15010015＋ b15030019＋ b15030020＋ b15030021＋ b13030035＋ b32010030＋ b32020013 b11010012＋b75010006 ＋b15030018 ＋b75010037＋b32010029 ＋b32020012 b15020006＋b15040006＋b13040013 c37-h37 b61110007＋b61110024＋b61110034＋b60110018 　 b61010007＋b61010029＋b61010046 　 - 　 b67010028＋b67010038＋b67010015 　 j37＋l37＋n37-p37 　 b15030022 　 　 　 r37/v37 　 （r37＋t37）/v37 　
三、证券投资基金 c39＋c40＋c41＋c42 c38/c61 　 f39＋f40＋f41＋f42 g39＋g40＋g41＋g42 h39＋h40＋h41＋h42 c38-h38 j39＋j40＋j41＋j42 　 l39＋l40＋l41＋l42 　 - 　 p39＋p40＋p41＋p42 　 j38＋l38＋n38-p38 　 t39＋t40＋t41＋t42 　 　 　 r38/v38 　 （r38＋t38）/v38 　
交易性金融资产 b11010016 c39/c61 　 b11010018＋b11010021 b11010016 - c39-h39 b61110009 　 b61010009 　 - 　 － 　 j39＋l39＋n39-p39 　 - 　 　 　 r39/v39 　 （r39＋t39）/v39 　
可供出售金融资产 b15030024 c40/c61 　 b15030026＋b15030029 b15030024 b15040008 c40-h40 b61110036 　 － 　 - 　 b67010040 　 j40＋l40＋n40-p40 　 b15030027＋b15030030 　 　 　 r40/v40 　 （r40＋t40）/v40 　
套期工具 b32010033 c41/c61 　 b32010034 b32010033 - c41-h41 　 　 b61010048 　 - 　 － 　 j41＋l41＋n41-p41 　 - 　 　 　 r41/v41 　 （r41＋t41）/v41 　
被套期项目 b32020016 c42/c61 　 b32020018＋b32020021 b32020016 - c42-h42 　 　 b61010031 　 - 　 － 　 j42＋l42＋n42-p42 　 - 　 　 　 r42/v42 　 （r42＋t42）/v42 　
其中：货币市场基金 b11010023＋b15030031 c43/c61 　 b11010024＋b15030032 b11010023＋b15030031 - c43-h43 b61110012＋b61110039 　 b61010012 　 - 　 b67010043 　 j43＋l43＋n43-p43 　 b15030033 　 　 　 r43/v43 　 （r43＋t43）/v43 　
四、买入返售金融资产 b11110001 c44/c61 　 b11110001 b11110001 - c44-h44 b60110026 　 － 　 - 　 － 　 j44＋l44＋n44-p44 　 － 　 　 　 r44/v44 　 （r44＋t44）/v44 　
五、股票 c46＋c47＋c48＋c49 c45/c61 　 f46＋f47＋f48＋f49 g46＋g47＋g48＋g49 h46＋h47＋h48＋h49 c45-h45 j46＋j47＋j48＋j49 　 l46＋l47＋l48＋l49 　 - 　 p46＋p47＋p48＋p49 　 j45＋l45＋n45-p45 　 t46＋t47＋t48＋t49 　 　 　 r45/v45 　 （r45＋t45）/v45 　
交易性金融资产 b11010029 c46/c61 　 b11010030 b11010029 - c46-h46 b61110014 　 b61010014 　 - 　 － 　 j46＋l46＋n46-p46 　 － 　 　 　 r46/v46 　 （r46＋t46）/v46 　
可供出售金融资产 b15030037 c47/c61 　 b15030038 b15030037 b15040013 c47-h47 b61110041 　 － 　 - 　 b67010045 　 j47＋l47＋n47-p47 　 b15030039 　 　 　 r47/v47 　 （r47＋t47）/v47 　
套期工具 b32010039 c48/c61 　 b32010040 b32010039 - c48-h48 　 　 b61010050 　 - 　 － 　 j48＋l48＋n48-p48 　 － 　 　 　 r48/v48 　 （r48＋t48）/v48 　
被套期项目 b32020026 c49/c61 　 b32020027 b32020026 - c49-h49 　 　 b61010035 　 - 　 － 　 j49＋l49＋n49-p49 　 － 　 　 　 r49/v49 　 （r49＋t49）/v49 　
六、长期股权投资 b15110002＋b15110004＋b15110022＋b15110018 c50/c61 　 b15110003＋b15110005＋b15110025＋b15110019 b75010012＋b75010013＋b75010018＋b75010019 b15120002＋b15120003＋b15120008＋b15120009 c50-h50 b61110047＋b61110048＋b61110053＋b61110054 　 － 　 b63010002 　 b67010051＋b67010052＋b67010057＋b67010058 　 j50＋l50＋n50-p50 　 － 　 　 　 r50/v50 　 （r50＋t50）/v50 　
　 其中：股权计划 b15110022＋b15110018 c51/c61 　 b15110025＋b15110019 b75010018＋b75010019 b15120008＋b15120009 c51-h51 b61110053＋b61110054 　 － 　 - 　 b67010057＋b67010058 　 j51＋l51＋n51-p51 　 － 　 　 　 r51/v51 　 （r51＋t51）/v51 　
七、投资性房地产 b15210001-b15220001 c52/c61 　 b15210002-b15220001 b75010039 b15230001 c52-h52 　 　 b61010019 　 b60510002-b64020002 　 b67010059 　 j52＋l52＋n52-p52 　 － 　 　 　 r52/v52 　 （r52＋t52）/v52 　
八、金融衍生工具 c55＋c56 c53/c61 　 f55＋f56 g55＋g56 h55＋h56 c53-h53 j55＋j56 　 l55＋l56 　 - 　 － 　 j53＋l53＋n53-p53 　 － 　 　 　 r53/v53 　 （r53＋t53）/v53 　
衍生工具 b31010001 c54/c61 　 b31010003＋b31010006＋b31010009＋b31010012＋b31010015 b31010001 - c54-h54 b61110055 　 b61010020 　 - 　 － 　 j54＋l54＋n54-p54 　 － 　 　 　 r54/v54 　 （r54＋t54）/v54 　
套期工具 b32010002 c55/c61 　 b32010004＋b32010007＋b32010010＋b32010013＋b32010016 b32010002 - c55-h55 　 　 b61010022 　 - 　 － 　 j55＋l55＋n55-p55 　 － 　 　 　 r55/v55 　 （r55＋t55）/v55 　
九、贷款 b13030002＋b13030006＋b13030010＋b13030014＋b13030018＋b13030058＋b13030057＋b13030053 c56/c61 　 b13030002＋b13030006＋b13030010＋b13030014＋b13030018＋b13030058＋b13030057＋b13030053 b75010021＋b75010022＋b75010023＋b75010024＋b75010025＋b75010038＋b75010031＋b75010032 b13040002＋b13040004＋b13040005＋b13040006＋b13040007＋b13040020＋b13040018＋b13040019 c56-h56 b60110008＋b60110009＋b60110010＋b60110011＋b60110012＋b60110025＋b60110023＋b60110024 　 － 　 - 　 b67010004＋b67010006＋b67010007＋b67010008＋b67010009＋b67010022＋b67010020＋b67010021 　 j56＋l56＋n56-p56 　 － 　 　 　 r56/v56 　 （r56＋t56）/v56 　
其中：保户质押贷款 b13030002 c57/c61 　 b13030002 b75010021 b13040002 c57-h57 b60110008 　 － 　 - 　 b67010004 　 j57＋l57＋n57-p57 　 － 　 　 　 r57/v57 　 （r57＋t57）/v57 　
其中：债权计划 b13030057＋b13030053 c58/c61 　 b13030057＋b13030053 b75010031＋b75010032 b13040018＋b13040019 c58-h58 b60110023＋b60110024 　 － 　 - 　 b67010020＋b67010021 　 j58＋l58＋n58-p58 　 － 　 　 　 r58/v58 　 （r58＋t58）/v58 　
十、拆借资金 b13020001 c59/c61 　 b13020001 b13020001 b13040003 c59-h59 b60110027 　 － 　 - 　 b67010005 　 j59＋l59＋n59-p59 　 － 　 　 　 r59/v59 　 （r59＋t59）/v59 　
十一、其他投资 b11010026＋b11010039＋b15010028＋b15030034＋b15030051＋b32010036＋b32010042＋b32020023＋b32020029 c60/c61 　 b11010027＋b11010040＋b15010028＋b15030035＋b15030052＋b15030053＋b15030054＋b32010037＋b32010043＋b32020024＋b32020030 b11010026＋b11010039＋b75010010＋b15030034＋b15030051＋b32010036＋b32010042＋b32020023＋b32020029 b15020010＋b15040012＋b15040017＋b12310008 c60-h60 b61110013＋b61110018＋b61110028＋b61110040＋b61110045＋b61110056＋b60110032 　 b61010013＋b61010018＋b61010034＋b61010036＋b61010049＋b61010051 　 - 　 b67010032＋b67010044＋b67010049 　 j60＋l60＋n60-p60 　 b15030036＋b15030055 　 　 　 r60/v60 　 （r60＋t60）/v60 　
合　计 c8＋c15＋c38＋c44＋c45＋c50＋c52＋c53＋c56＋c59＋c60 c61/c61 　 f8＋f15＋f38＋f44＋f45＋f50＋f52＋f53＋f56＋f59＋f60 g8＋g15＋g38＋g44＋g45＋g50＋g52＋g53＋g56＋g59＋g60 h8＋h15＋h38＋h44＋h45＋h50＋h52＋h53＋h56＋h59＋h60 i8＋i15＋i38＋i44＋i45＋i50＋i52＋i53＋i56＋i59＋i60 j8＋j15＋j38＋j44＋j45＋j50＋j52＋j53＋j56＋j59＋j60 　 l8＋l15＋l38＋l44＋l45＋l50＋l52＋l53＋l56＋l59＋l60 　 n8＋n15＋n38＋n44＋n45＋n50＋n52＋n53＋n56＋n59＋n60 　 p8＋p15＋p38＋p44＋p45＋p50＋p52＋p53＋p56＋p59＋p60 　 r8＋r15＋r38＋r44＋r45＋r50＋r52＋r53＋r56＋r59＋r60 　 t8＋t15＋t38＋t44＋t45＋t50＋t52＋t53＋t56＋t59＋t60 　 　 　 r61/v61 　 （r61＋t61）/v61 　
另：卖出回购证券款 b21110001 　 　 b21110001 b21110001 - c62-h62 b64110002 　 － 　 － 　 － 　 b64110002 　 － 　 　 　 　 　 　 　
资金运用净额 c61-c62 　 　 f61-f62 g61-g62 h61-h62 i61-i62 j61-j62 　 l61-l62 　 n61-n62 　 p61-p62 　 r61-r62 　 t61-t62 　 　 　 　 　 　 　
其中：间接投资基础设施计划 c51＋c58 　 　 f51＋f58 g51＋g58 h51＋h58 i51＋i58 j51＋j58 　 l51＋l58 　 n51＋n58 　 p51＋p58 　 r51＋r58 　 t51＋t58 　 　 　 　 　 　 　
备注：1、股权计划仅指行业内所发行的股权计划和行业受托资金所购买的行业外其他公司发行的股权计划。 2、债权计划仅指行业内所发行的债权计划和行业受托资金所购买的行业外其他公司发行的债权计划。 3、间接投资基础设施计划仅指行业内所发行的计划和行业受托资金所购买的行业外其他公司发行的计划。 4、本表适用于行业汇总统计保险资产管理公司受托保险资金运用情况。 5、本表填报口径为独立账户、非独立账户汇总数据。

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