（续一）

应上交应弥补款项表
国粮11年汇04表
编制单位：
2011年度
金额单位：万元

项目	行次	合 计	购销企业	加工企业	其他企业	项目	行次	合 计	购销企业	加工企业	其他企业
		01	02	03	04			01	02	03	04
一、增值税：	1	-	-	-	-	本年应交数	38
本年应交数	2					本年已交数	39
本年已交数	3					十四、失业保险：	40	-	-	-	-
二、消费税：	4	-	-	-	-	本年应交数	41
本年应交数	5					本年已交数	42
本年已交数	6					十五、工伤保险：	43	-	-	-	-
三、营业税：	7	-	-	-	-	本年应交数	44
本年应交数	8					本年已交数	45
本年已交数	9					十六、生育保险：	46	-	-	-	-
四、资源税：	10	-	-	-	-	本年应交数	47
本年应交数	11					本年已交数	48
本年已交数	12					十七、住房公积金：	49	-	-	-	-
五、城建税：	13	-	-	-	-	本年应交数	50
本年应交数	14					本年已交数	51
本年已交数	15					十八、财政拨款：	52
六、农牧业税：	16	-	-	-	-	本年拨入	53
本年应交数	17					本年支出	54
本年已交数	18					十九、储备粮油差价款：	55	-	-	-	-
七、关税：	19	-	-	-	-	本年应补数	56
本年已交进口关税	20					本年已补数	57
本年已交出口关税	21					二十、预算弥补亏损及补贴：	58	-	-	-	-
八、企业所得税：	22	-	-	-	-	本年应补数	59
本年应交数	23					本年已补数	60
本年已交数	24					二十一、国有资本收益：	61	-	-	-	-
九、教育费附加：	25	-	-	-	-	本年应交数	62
本年应交数	26					本年已交数	63
本年已交数	27					补充资料：	64	-	-	-	-
十、石油特别收益金：	28	-	-	-	-	一、本年应交税费总额	65
本年应交数	29					二、本年实际上交税费总额	66
本年已交数	30					三、本年实际支付补充养老保险（含年金）总额	67
十一、其他税费：	31	-	-	-	-	四、本年实际支付补充医疗保险总额	68
本年应交数	32					五、出口退税情况：	69	-	-	-	-
本年已交数	33					出口额（美元）	70
十二、基本养老保险：	34	-	-	-	-	以前年度欠出口退税	71
本年应交数	35					本年度应收出口退税	72
本年已交数	36					本年度已收出口退税	73
十三、基本医疗保险：	37	-	-	-	-	年末欠出口退税	74

资产减值准备情况表
国粮11年汇05表
编制单位：
金额单位：万元

项　 目	行 次	年初账面余额	本期计提额				本年减少额					期末账面余额	项目	行 次	金额
			本期计提额	合并增加额	其他	合计	转回	转销	合并减少额	其他	合计
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	补　充　资　料		12
一、坏账准备	1												一、待处理资产损失（执行行业会计制度企业填列）	17
二、存货跌价准备	2												（一）待处理流动资产净损失	18
三、可供出售金融资产减值准备	3												其中：1、坏账损失	19
四、持有至到期投资减值准备	4												2、存货损失	20
五、长期股权投资减值准备	5						-						3、短期投资损失	21
六、投资性房地产减值准备	6						-						（二）待处理固定资产损失	22
七、固定资产减值准备	7						-						其中：固定资产盘亏	23
八、工程物资减值准备	8						-						固定资产毁损、报废	24
九、在建工程减值准备	9						-						固定资产盘盈	25
十、生产性生物资产减值准备	10						-						（三）长期投资损失	26
十一、油气资产减值准备	11						-						（四）无形资产损失	27
十二、无形资产减值准备	12						-						（五）在建工程损失	28
十三、商誉减值准备	13						-						（六）委托贷款损失	29
十四、其他减值准备	14												二、政策性挂账	30	-
	15												三、当年处理以前年度损失和挂账	31
合计	16												其中：在当年损益中处理以前年度损失挂账	32

基本情况表
国粮11年汇06表
编制单位：
2011年12月31日
金额单位：万元

项目	行 次	合 计	购销企业	加工企业	其他企业	项目	行 次	合 计	购销企业	加工企业	其他企业
		01	02	03	04			01	02	03	04
一、职工人数情况（人）：	1	-	-		-	（二）生产发展性资金	50
（一）年末从业人员人数	2					（三）社会保障性资金	51
（二）全年平均从业人员人数	3					（四）其他	52
（三）年末职工人数	4					七、本年科技资金来源及支出情况：	53	-	-	-	-
其中：年末在岗职工人数	5					（一）本年科技资金来源合计	54
（四）全年平均职工人数	6					其中：政府拨款	55
其中：全年平均在岗职工人数	7					企业自筹	56
（五）年末离休人数	8					其他	57
（六）年末退休人数	9					（二）本年科技支出合计	58
（七）参加基本养老保险职工人数	10					1.研究开发费用合计	59
（八）参加补充养老保险职工人数	11					其中：研发人员人工支出	60
（九）参加基本医疗保险职工人数	12					研究开发性固定资产支出	61
（十）参加补充医疗保险职工人数	13					其他研究开发支出	62
（十一）参加失业保险职工人数	14					2.购买新技术、科研设备等支出	63
（十二）参加工伤保险职工人数	15					3.其他科技支出	64
（十三）参加生育保险职工人数	16					八、固定资产情况：	65	-	-	-	-
（十四）实行工效挂钩职工人数	17					（一）主要类别固定资产情况	66	-	-	-	-
二、企业不在岗职工及劳动关系处理情况：	18	-	-	-	-	1、固定资产原价合计	67
（一）年初不在岗职工人数（人）	19					其中：土地资产	68
其中：内退人数（人）	20					房屋、建筑物	69
（二）年末不在岗职工人数（人）	21					机器设备	70
其中：内退人数（人）	22					运输工具	71
（三）本年累计解除劳动关系人数	23					2、当年计提的固定资产折旧总额	72
（四）本年累计支付经济补偿金额	24					其中：房屋、建筑物	73
其中：财政负担部分	25					机器设备	74
三、工资及福利情况：	26	-	-	-	-	运输工具	75
（一）全年应发工资总额	27					3、当年计提折旧的固定资产原价	76
（二）全年实际发放工资总额	28					（二）当年固定资产投资额	77
其中：全年实际发放职工工资总额	29					1、购置固定资产	78
其中： 全年实际发放在岗职工工资总额	30					2、基建投资	79
（三）企业提取的工资总额	31					3、其他投资	80
1、非工挂企业工资总额	32					九、投资收益	81
2、工挂企业工资总额	33					其中：长期股权投资	82
（1）核定的工挂企业工资总额基数	34					交易性金融资产	83
（2）工挂企业提取的新增效益工资	35					交易性金融负债	84
（四）本年支付的离退休人员养老金及福利性补助	36					持有至到期投资	85
（五）本年支付的企业负责人薪酬总额	37					可供出售金融资产	86
企业负责人人数（人）	38					其他收益项目	87
（六）本年支付的职工福利费	39					十、拥有的自主知识产权专利数量（项）	88
（七）本年支付的医药费	40					其中：本年度新增专利数量（项）	89
其中：离退休人员医药费	41					十一、当年企业提取的安全生产费用	90
（八）本年企业支付的职工住房费用	42					十二、当年企业支出的安全生产费用	91
其中：本年按月发放的住房补贴	43					十三、当年企业支付的环境保护及生态恢复支出	92
四、本年支付的职工培训费用	44					其中：（一）本年度上交政府统筹的支出	93
五、产值（按现行价格计算）：	45	-	-	-	-	（二）本年度企业提取或据实列支的支出	94
（一）工业总产值	46		-			十四、当年企业支出的节能减排费用	95
（二）工业增加值	47		-			十五、企业累计向境外投资额	96
六、本年收到的财政性资金	48					其中：企业当年新增向境外投资额	97
（一）基本建设性资金	49						98

国有资产变动情况表
国粮11年汇07表
编制单位：
2011年度
金额单位：万元

项目	行次	金　额	项目	行次	金　额
一、年初国有资本及权益总额	1		三、本年国有资本及权益减少	17
二、本年国有资本及权益增加	2		（一）经国家专项批准核销	18
（一）国家、国有单位直接或追加投资	3		（二）无偿划出	19
（二）无偿划入	4		（三）资产评估减少	20
（三）资产评估增加	5		（四）清产核资减少	21
（四）清产核资增加	6		（五）产权界定减少	22
（五）产权界定增加	7		（六）消化以前年度潜亏和挂账而减少	23
（六）资本（股票）溢价	8		（七）因自然灾害等不可抗拒因素减少	24
（七）接受捐赠	9		（八）因主辅分离减少	25
（八）债权转股权	10		（九）企业按规定上缴利润	26
（九）税收返还	11		（十）资本（股票）折价	27
（十）补充流动资本	12		（十一）中央和地方政府确定的其他因素	28
（十一）减值准备转回	13		（十二）经营减值	29
（十二）会计调整	14		四、年末国有资本及权益总额	30
（十三）中央和地方政府确定的其他因素	15		五、年末其他国有资金总量	31
（十四）经营积累	16		六、年末合计国有资产总量	32