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上海市各外汇指定银行： 新的《保税区外汇管理办法》（以下简称“《办法》”）自2002年10月1日起已正式实施。现根据上海的实际情况，就《办法》中某些条款的具体操作及转口贸易付汇审批的依据补充明确如下： 一、执行《办法》第二十一条，区内企业如需关闭外汇结算帐户，仍按目前的操作程序，企业先到外汇局办理关闭帐户手续，开户银行凭外汇局核注记录办理销户手续。 二、《办法》第二十六条中“海关正本进口货物报送单”应为“区外企业正本出口货物报关单”。同时对于区外企业向区内企业销售货物，货物不进入保税区直接在区外报关出口的，区内企业应当凭合同或协议、发票，区外企业正本出口货物报关单、《登记证》，从其外汇帐户中支付，不得购汇。银行应当按照规定为区外企业办理结汇或入帐手续。 三、区内分拨企业、加工企业申请购汇时，除提供《办法》规定的有关文件外，还需提供保税区管委会出具的《外高桥保税区货物分拨企业（购汇）认定表》和《保税区产品部分内销加工企业审批表》。（见附件一） 四、对区内企业转口贸易外汇收支，按照《结汇、售汇及付汇管理规定》有关规定办理，不得购汇支付。 五、保税区企业换证工作已经开始，请及时通知有关企业。中资企业凭原来《登记证》到华京路2号309室办理换证手续，外资企业到陆家嘴东路181号国家外汇管理局上海市分局外资科办理。 六、银行应当于每月初5个工作日内，根据上月的业务情况，分别填制《保税区企业购汇情况表》、《保税区经常项目帐户开、销户情况表》及《保税区经常项目帐户外汇收支情况表》报送我分局（经常项目管理处外汇监管科）（见附件二） 附件：1、《外高桥保税区货物分拨企业（购汇）认定表》和《保税区产品部分内销加工企业审批表》 2、《保税区企业购汇情况表》、《保税区经常项目帐户开、销户情况表》、《保税区企业经常项目外汇收支情况表》 附件1：外高桥保税区货物分拨企业（购汇）认定表 壹式肆份 ┌─────────────────┬──────────────────────────────────────────┐ │公司名称││ ├─────────────────┼──────────────────────────────────────────┤ │注册地址││ ├─────────────────┼──────────────┬──────────────┬────────────┤ │投资方││海关登记证编号││ ├─────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┤ │投资总额││注册资本││ ├─────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┤ │联系人││联系电话││ ├─────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┤ │货物来源││分拨目的地││ ├─────────────────┼──────────────┴──────────────┴────────────┤ │主要仓储物品││ ├─────────────────┼──────────────┬──────────────┬────────────┤ │购汇银行││自有外汇││ ├─────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┤ │本年度已购汇额││本年度需购汇额││ ├─────────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────┤ │企业经营范围│ │ 公司签章： │ │ 日期： │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┤ │保税区海关审批意见：│ │盖章：│ │日期：│ ├────────────────────────────────────────────────────────────┤ │保税区管委会审核意见：│ │盖章：│ │日期：│ └────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ ││ │有效期限│ ││ │1、 年月 日至年 月 日（盖章有效） │ ││ │2、 年月 日至年 月 日（盖章有效） │ ││ │3、 年月 日至年 月 日（盖章有效） │ ││ │4、 年月 日至年 月 日（盖章有效） │ ││ │5、 年月 日至年 月 日（盖章有效） │ ││ │6、 年月 日至年 月 日（盖章有效） │ ││ │7、 年月 日至年 月 日（盖章有效） │ ││ │8、 年月 日至年 月 日（盖章有效） │ ││ │9、 年月 日至年 月 日（盖章有效） │ ││ │10、年月 日至年 月 日（盖章有效） │ └────────────────────────────────────────────────────────────┘ 保税区产品部分内销加工企业审批表 壹式肆份 ┌─────────────────┬──────────────┬──────────────┬────────────┐ │ 公司名称 ││││ ├─────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┤ │ 公司注册地址 ││││ ├─────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┤ │投资方││││ ├─────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┤ │ 投资总额 ││注册资本││ ├─────────────────┼──────────────┼──────────────┼────────────┤ │联系人││联系电话││ ├─────────────────┴──────────────┴──────────────┴────────────┤ │1、企业经营范围 │ ││ │2、主要产品： │ ││ │ 公司盖章： │ │ 日期： │ ├────────────────────────────────────────────────────────────┤ │保税区管委会审批意见：│ │_____________________公司： │ │你公司产品部分内销的申请已获悉，经研究同意________________公司_______________内销 │ │此复。│ ││ │ 盖章： │ │ 日期：年 月日│ ├────────────────────────────────────────────────────────────┤ │告知事项│ │1、企业需提供申请报告、营业执照复印件、审计报告、产品部分内销加工企业审批表（一式肆份）向管委会经贸处提出申请。 │ │2、管委会经贸处在收到企业符合要求的申报材料之后，根据实际情况派员去现场查看企业产品加工情况。 │ │3、对经过审核符合要求的申报企业，将在现场查看三个工作日后发给正式审批文件。 │ │4、企业在有效期满前需凭上年度审批表及审计报告到管委会确认延长有效期。 │ ││ ││ └────────────────────────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ ││ │ 有效期限 │ ││ │1、年 月日至年 月日（盖章有效） │ ││ │2、年 月日至年 月日（盖章有效） │ ││ │3、年 月日至年 月日（盖章有效） │ ││ │4、年 月日至年 月日（盖章有效） │ ││ │5、年 月日至年 月日（盖章有效） │ ││ │6、年 月日至年 月日（盖章有效） │ ││ │7、年 月日至年 月日（盖章有效） │ ││ │8、年 月日至年 月日（盖章有效） │ ││ │9、年 月日至年 月日（盖章有效） │ ││ │10、 年 月日至年 月日（盖章有效） │ ││ └────────────────────────────────────────────────────────────┘ 附件2： 表一 保税区企业购汇情况表 年 月 ┌───────────┬───────┬──────────┬─────────┬─────┬─────┐ │企业名称│企业类型│人民币资金来源│购汇币种金额│用途│备注│ ├───────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┤ │││││││ ├───────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┤ │││││││ ├───────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┤ │││││││ ├───────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┤ │││││││ ├───────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┤ │││││││ ├───────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┤ │││││││ ├───────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┤ │││││││ ├───────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┤ │││││││ ├───────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┤ │││││││ ├───────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┤ │││││││ ├───────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────┼─────┤ │││││││ ├───────────┼───────┴──────────┴─────────┴─────┴─────┤ │累计金额（折万美元）││ └───────────┴────────────────────────────────────────┘ 填报银行章：填报人：联系电话： 填表说明：企业类型栏内除利润分配填外商投资企业外，应按分拨类、加工类、人民币注册企业分别填写。 表二 保税区企业经常项目帐户、销户情况表 年月 单位：个 ┌────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────┐ ││ 中资 │ 外资 ││ │││││ ├────────┼────────┬────────┼────────┬────────┼────────┤ ││ 本月数 │ 年累计 │ 本年数 │ 年累计 │备注│ │││││││ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │开户││││││ │││││││ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │销户││││││ │││││││ └────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘ 填报银行章：填报人： 联系电话： 填表说明：分帐户不列入该表统计。 表三 保税区企业经常项目外汇收支情况表 年月 单位：万美元 ┌───────────────────┬─────────────┬─────────────┬──────┐ ││ 中资 │ 外资 │备注│ │├──────┬──────┼──────┬──────┼──────┤ ││本月数│本年累计│本月数│本年累计││ ├───────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │结汇││││││ ├────┬───────┬──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ 转 │ 先收后支 │收汇││││││ │ 口 │├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ 贸 ││付汇││││││ │ 易 ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ ││ 先支后收 │收汇││││││ ││├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │││付汇││││││ ├────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ 付 │ 贸易项下 │境内││││││ ││├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │││境外││││││ │ 汇 ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ ││非贸易项下│境内││││││ ││├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │││境外││││││ ├────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ 收 │ 贸易项下 │境内││││││ ││├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │││境外││││││ │ 汇 ├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ ││非贸易项下│境内││││││ ││├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │││境外││││││ └────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 填报银行章： 填报表：联系电话： 填表说明： 1、转口贸易收汇数填写发票金额，付汇数填写实际支付金额； 2、付汇、收汇栏内金额系除转口贸易项下的收付汇金额。