人民银行上海总部，各分行，营业管理部，各省会(首府)城市中心支行，各政策性银行，国有商业银行，股份制商业银行，中国邮政储蓄银行，金融资产管理公司： 2009年中资金融机构金融统计制度在2008年金融统计制度的基础上加快了统计频度，扩大了统计范围，修订了部分统计内容。现就有关事项通知如下： 一、2009年中资金融机构金融统计制度修订的主要内容 (一)修订周报统计制度，细化存款指标，增加部分贷款指标，用以反映主要金融机构存款、贷款及资金头寸(见附件1)。 (二)新增本外币利润统计制度，准确反映金融机构的损益情况(见附件2)。 (三)增设“实收资本”明细统计指标(见附件3)。 (四)修订人民币“全科目”统计指标(见附件4)。 1．明确贷款按行业分类统计的业务范围。 2．新增按[0．7，0．85)倍基准利率执行的当月发放的个人住房贷款金额统计区间。 3．增设“结构性存款”、“金融控股公司”统计指标。 4．终止部分损益类统计指标。 5．终止原周报统计表单。 6．调整涉及邮政储汇局的统计指标名称。 (五)修订外汇“全科目”统计指标(见附件5)。 1．明确贷款按行业分类统计的业务范围。 2．增设“结构性存款”统计指标。 3．终止部分损益类统计指标。 4．调整涉及邮政储汇局的统计指标名称。 二、对村镇银行的报送要求 从2009年1月1日起，村镇银行(机构类代码：7020)开始正式向人民银行报送统计数据。具体内容包括：《金融机构资产负债项目月报表》、《贷款分行业统计月报表》、《本外币利润表季报表》、《本外币利润表年报表》、《实收资本明细表》、《农林牧渔业贷款情况统计表》、《农户贷款情况统计表》、《农村企业及各类组织贷款情况统计表》及《城市企业及各类组织贷款情况统计表》。 三、2009年报送时间及相关要求 (一)2009年各中资金融机构(总行)向人民银行报送统计数据的时间如下： 1．周报：每周一14：00点前，报送上周五数据。2009年1月2日、1月23日、1月30日及 10月2日的周报免报。 2．旬报：旬后5日内报送。2009年1月上旬旬报主报及1月中旬旬报免报。 3．月报：第一批表单于月后4日18：00点前报送，第二批表单厂月后12日内报送。 4．季报：季后25日内报送，2008年第四季度季报数据于2009年1月20日前报送。 5．年报：次年5月12日前报送。2009年5月12日前，报送2008年本外币利润统计年报 (表单A3101)数据，并仅报送金融统计监测管理信息数据集中系统的数据。 6．结转数：2009年月报结转数于2009年1月22日前报送，增报贷款分行业统计月报表 (表单A1463、A2463)2009年年初结转数。 2009年季报结转数于2009年3月25日前报送。 7．经济普查要求： 请各中资金融机构(总行)于2009年1月20日前，报送2008年年底本外币利润统计季报 (表单A3301)、实收资本明细统计季报(表单A3303)数据。以上内容仅报送金融统计监测管理信息数据集中系统的数据。 以上内容详见附件6和附件7。 (二)各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行要及时向人民银行反映机构变动、会计制度改革、内控机制调整、信息系统改造等方面的动态情况，并加强统计数据分析工作有关材料以传真形式于月后6日内报送人民银行调查统计司。 请人民银行上海总部、各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行及时将此通知转发至辖区内各城市商业银行、城市信用社、农村商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行、企业集团财务公司、信托租赁公司、金融租赁公司、汽车金融公司。 附件：1．周报统计制度 2．本外币利润统计制度 3．“实收资本”明细统计制度 4．人民币“全科目”统计指标修订内容 5．外汇“全科目”统计指标修订内容 6．2009年数据集中系统按表单报送时间、机构及数据范围 7．2009年新增表单具体报送内容要求
中国人民银行
二00八年十二月二十二日
周报统计制度
为及时了解存款性公司的存、贷款情况及商业银行备付金及资金头寸情况，为公开市场操作提供信息支持，在原有周报内容的基础上，2009年中资金融机构金融统计制度扩大了统计机构范围，增加了贷款类统计指标，细化了存款统计指标。
新增的周报内容要求各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行于每周一14：00点前，报送上周五的人民币时点数据。
一、统计指标及校验关系
(一)统计指标。
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│ │ │ │频│启用│终止│ │
│表单名称│指标编码 │ 指标名称 │ │ │ │ 备注 │
│ │ │ │度│日期│日期│ │
├────┴─────┴───────────────────────┴─┴──┴──┴─────┤
│ 主要 资 产 项 目 │
├────┬─────┬───────────────────────┬─┬──┬──┬─────┤
│ A3601 │ 36001 │一、现金 │周│2009│ │2009年新增│
├────┼─────┼───────────────────────┼─┼──┼──┼─────┤
│ A3601 │ 36002 │二、存放中央银行存款 │周│2009│ │2009年新增│
├────┼─────┼───────────────────────┼─┼──┼──┼─────┤
│ A3601 │ 36003 │ 其中：存放中央银行准备金存款 │周│2009│ │2009年新增│
├────┼─────┼───────────────────────┼─┼──┼──┼─────┤
│ A3601 │ 36004 │ 存放中央银行财政性存款 │周│2009│ │2009年新增│
├────┼─────┼───────────────────────┼─┼──┼──┼─────┤
│ A3601 │ 36005 │三、存放金融机构款项 │周│2009│ │2009年新增│
├────┼─────┼───────────────────────┼─┼──┼──┼─────┤
│ A3601 │ 36006 │四、个人贷款 │周│2009│ │2009年新增│
├────┼─────┼───────────────────────┼─┼──┼──┼─────┤
│ A3601 │ 36007 │五、信用卡及账户透支 │周│2009│ │2009年新增│
├────┼─────┼───────────────────────┼─┼──┼──┼─────┤
│ A3601 │ 36008 │ 1．单位信用卡及账户透支 │周│2009│ │2009年新增│
├────┼─────┼───────────────────────┼─┼──┼──┼─────┤
│ A3601 │ 36009 │ 2．个人信用卡及账户透支 │周│2009│ │2009年新增│
├────┼─────┼───────────────────────┼─┼──┼──┼─────┤
│ A3601 │ 36010 │六、单位贷款 │周│2009│ │2009年新增│
├────┼─────┼───────────────────────┼─┼──┼──┼─────┤
│ A3601 │ 36011 │七、银团贷款 │周│2009│ │2009年新增│
├────┼─────┼───────────────────────┼─┼──┼──┼─────┤
│ A3601 │ 36012 │八、贸易融资 │周│2009│ │2009年新增│
├────┼─────┼───────────────────────┼─┼──┼──┼─────┤
│ A3601 │ 36013 │九、票据融资 │周│2009│ │2009年新增│
├────┼─────┼───────────────────────┼─┼──┼──┼─────┤
│ A3601 │ 36014 │十、各项垫款 │周│2009│ │2009年新增│
├────┼─────┼───────────────────────┼─┼──┼──┼─────┤
│ A3601 │ 36015 │十一、融资租赁 │周│2009│ │2009年新增│
├────┼─────┼───────────────────────┼─┼──┼──┼─────┤
│ A3601 │ 36016 │十二、境外筹资转贷款 │周│2009│ │2009年新增│
├────┴─────┴───────────────────────┴─┴──┴──┴─────┤
│ 主要 负 债项 目 │
├────┬─────┬───────────────────────┬─┬──┬──┬─────┤
│ A3601 │ 36017 │一、金融机构存放款项 │周│2009│ │2009年新增│
├────┼─────┼───────────────────────┼─┼──┼──┼─────┤
│ A3601 │ 36018 │ 1．金融机构活期存款 │周│2009│ │2009年新增│
├────┼─────┼───────────────────────┼─┼──┼──┼─────┤
│ A3601 │ 36019 │ 其中：金融控股公司存放 │周│2009│ │2009年新增│
├────┼─────┼───────────────────────┼─┼──┼──┼─────┤
│ A3601 │ 36020 │ 证券公司客户交易结算资金专用存款 │周│2009│ │2009年新增│
├────┼─────┼───────────────────────┼─┼──┼──┼─────┤
│ A3601 │ 36021 │ 保险公司及养老基金存放 │周│2009│ │2009年新增│
├────┼─────┼───────────────────────┼─┼──┼──┼─────┤
│ A3601 │ 36022 │ 2．金融机构定期存款 │周│2009│ │2009年新增│
├────┼─────┼───────────────────────┼─┼──┼──┼─────┤
│ A3601 │ 36023 │ 其中：金融控股公司定期存放 │周│2009│ │2009年新增│
├────┼─────┼───────────────────────┼─┼──┼──┼─────┤
│ A3601 │ 36024 │ 保险公司及养老基金定期存放 │周│2009│ │2009年新增│
└────┴─────┴───────────────────────┴─┴──┴──┴─────┘
┌─────┬─────┬───────────────┬───┬──┬──┬──────┐
│ │ │ │频 │启用│终止│ │
│表单名称 │指标编码 │ 指标名称 │ │ │ │ 备注 │
│ │ │ │度 │日期│日期│ │
├─────┼─────┼───────────────┼───┼──┼──┼──────┤
│ A3601 │ 36025 │二、单位存款 │周 │2009│ │2009年新增 │
├─────┼─────┼───────────────┼───┼──┼──┼──────┤
│ A3601 │ 36026 │ 1．单位活期存款 │周 │2009│ │2009年新增 │
├─────┼─────┼───────────────┼───┼──┼──┼──────┤
│ A3601 │ 36027 │ 其中：住房公积金存款 │周 │2009│ │2009年新增 │
├─────┼─────┼───────────────┼───┼──┼──┼──────┤
│ A3601 │ 36028 │ 2．单位通知存款 │周 │2009│ │2009年新增 │
├─────┼─────┼───────────────┼───┼──┼──┼──────┤
│ A3601 │ 36029 │ 3．单位定期存款 │周 │2009│ │2009年新增 │
├─────┼─────┼───────────────┼───┼──┼──┼──────┤
│ A3601 │ 36030 │ 其中：住房公积金存款 │周 │2009│ │2009年新增 │
├─────┼─────┼───────────────┼───┼──┼──┼──────┤
│ A3601 │ 36031 │三、个人存款 │周 │2009│ │2009年新增 │
├─────┼─────┼───────────────┼───┼──┼──┼──────┤
│ A3601 │ 36032 │ 1．个人活期存款 │周 │2009│ │2009年新增 │
├─────┼─────┼───────────────┼───┼──┼──┼──────┤
│ A3601 │ 36033 │ 2．个人通知存款 │周 │2009│ │2009年新增 │
├─────┼─────┼───────────────┼───┼──┼──┼──────┤
│ A3601 │ 36034 │ 3．个人定期存款 │周 │2009│ │2009年新增 │
├─────┼─────┼───────────────┼───┼──┼──┼──────┤
│ A3601 │ 36035 │四、财政存款 │周 │2009│ │2009年新增 │
├─────┼─────┼───────────────┼───┼──┼──┼──────┤
│ A3601 │ 36036 │ 1．代理财政存款 │周 │2009│ │2009年新增 │
├─────┼─────┼───────────────┼───┼──┼──┼──────┤
│ A3601 │ 36037 │ 2．国库定期存款 │周 │2009│ │2009年新增 │
├─────┼─────┼───────────────┼───┼──┼──┼──────┤
│ A3601 │ 36038 │五、保证金存款 │周 │2009│ │2009年新增 │
├─────┼─────┼───────────────┼───┼──┼──┼──────┤
│ A3601 │ 36039 │六、结构性存款 │周 │2009│ │2009年新增 │
├─────┼─────┼───────────────┼───┼──┼──┼──────┤
│ A3601 │ 36040 │ 1．单位结构性存款 │周 │2009│ │2009年新增 │
├─────┼─────┼───────────────┼───┼──┼──┼──────┤
│ A3601 │ 36041 │ 2．个人结构性存款 │周 │2009│ │2009年新增 │
├─────┼─────┼───────────────┼───┼──┼──┼──────┤
│ A3601 │ 36042 │ 七、临时存款 │ 周│2009│ │2009年新增 │
├─────┼─────┼───────────────┼───┼──┼──┼──────┤
│ A3601 │ 36044 │八、境外筹资转贷款资金 │周 │2009│ │2009年新增 │
├─────┴─────┴───────────────┴───┴──┴──┴──────┤
│ │
├─────┬─────┬───────────────┬───┬──┬──┬──────┤
│ A3601 │ 36045 │附：以外汇交存人民币存款准备金│周 │2009│ │2009年新增 │
└─────┴─────┴───────────────┴───┴──┴──┴──────┘
(二)校验关系。
校验关系A：“二、存放中央银行存款”(36002)≥“其中：存放中央银行准备金存款”(36003)＋“存放中央银行财政性存款”(36004)
校验关系B：“五、信用卡及账户透支”(36007)=“1．单位信用卡及账户透支”(36008)＋“2．个人信用卡及账户透支”(36009)
校验关系C：“一、金融机构存放款项”(36017)=“1．金融机构活期存款”(36018)＋“2．金融机构定期存款”(36022)
校验关系D：“金融机构活期存款”(36018)≥“其中：金融控股公司存放”(36019)＋“证券公司客户交易结算资金专用存款”(36020)＋“保险公司及养老基金存放”(36021)
校验关系E：“金融机构定期存款”(36022)≥“其中：金融控股公司定期存放”(36023)＋“保险公司及养老基金定期存放”(36024)
校验关系F：“二、单位存款”(36025)=“1．单位活期存款”(36026)＋“2．单位通知存款”(36028)＋“3．单位定期存款”(36029)
校验关系G：“1．单位活期存款”(36026)≥“其中：住房公积金存款”(36027)
校验关系H：“3．单位定期存款”(36029)≥“其中：住房公积金存款”(36030)
校验关系I：“三、个人存款”(36031)=“1．个人活期存款”(36032)＋“2．个人通知存款” (36033)＋“3．个人定期存款”(36034)
校验关系J：“四、财政存款”(36035)=“1．代理财政存款”(36036)＋“2．国库定期存款” (36037)
校验关系K：“六、结构性存款”(36039)=“1．单位结构性存款”(36040)＋“2．个人结构性存款”(36041)
二、主要指标解释
现金：指金融机构的人民币库存现金，包括各种库存现金、自助设备现金和在途的现金等，不包括经费现金。
存放中央银行存款：指金融机构存放中央银行的各种存款，包括准备金存款、财政性存款及特种存款等。
存放中央银行准备金存款：指金融机构为保证存款支付及资金清算而存入中央银行的各种准备金存款。
存放中央银行财政性存款：指金融机构按规定向中央银行划缴的财政性存款。
存放金融机构款项：指金融机构(除中央银行、国家外汇管理局之外的所有金融机构)之间由于日常结算往来而存入他行的各种款项，不包括拆放金融机构款项。
个人贷款：指金融机构发放给个人用于其生产经营或消费的贷款，个人信用卡及账户透支除外。
信用卡及账户透支：指金融机构为企业或个人在约定的限额内以透支的形式提供的短期融资和结算便利的余额。
单位贷款：指金融机构对除个人外的非金融机构(包括企事业单位、机关团体、部队等)发放的除银团贷款、贸易融资、融资租赁、境外筹资转贷款、信用卡及账户透支之外的贷款。
银团贷款：指由一家或几家银行牵头，组织多家银行参加，在同一贷款协议中按商定的条件向同一借款人发放的贷款，又称辛迪加贷款，各金融机构仅统计自身参与的份额。
贸易融资：指金融机构对非金融机构提供的短期融资或信用便利的余额，包括打包贷款、押汇、保理、议付信用证、买方信贷、卖方信贷等。
票据融资：指金融机构通过票据贴现、买断式转贴现、票据买卖等方式向客户提供的融资金额。
各项垫款：指金融机构由于承担第三方责任代被担保人垫付的资金，包括承兑汇票垫款、保函垫款、信用证垫款、其他垫款等。
融资租赁：指金融机构办理融资租赁业务时，用于购买承租人指定设备，以及租赁合同期满后租赁物资产所有权转移时的资金融出业务的余额。
金融机构存放款项：指金融机构吸收的其他金融机构的款项，按照存款期限分为活期和定期存款，不包括从其他金融机构拆入的款项。
证券公司客户交易结算资金专用存款：指金融机构在开办证券客户保证金第三方存管业务时，作为存管银行吸收的保证金存款。
保险公司及养老基金存放：指保险公司和养老基金存放金融机构的款项，按照存款期限分为活期和定期存款。
单位存款：指金融机构吸收的除个人外的非金融机构(包括企事业单位、机关团体、部队等)的存款。按照存款期限分为活期存款、通知存款和定期存款。其中：活期存款是指可随时办理存取的存款，包括银行本票；通知存款是指取款需按约定期限提前通知的存款；定期存款是指事先约定支取日的存款，即银行与存款人双方在存款时事先约定期限、利率，到期后方可支取的存款。
住房公积金存款：指金融机构吸收的住房公积金存款，按照存款期限分为活期存款和定期存款。
个人存款：指金融机构吸收的以个人名义存入的各类款项，按照存款期限分为活期存款、通知存款和定期存款。其中：活期存款是指可随时办理存取的存款；通知存款是指取款需按约定期限提前通知的存款；定期存款是事先约定支取日的存款，即银行与存款人双方在存款时事先约定期限、利率，到期后方可支取的存款，个人定期存款种类包括整存整取、零存整取、存本取息、定活两便、教育储蓄等：
财政存款：指各级财政部门代表本级政府掌管和支配的财政资产中暂时聚集在银行的各项财政存款。
代理财政存款：指金融机构代理的中央财政预算收入、地方财政库款、财政预算专项库款、财政预算外存款以及待结算财政款项。
国库定期存款：指商业银行依据《中央国库现金管理暂行办法》吸纳的中央国库现金管理商业银行定期存款。
保证金存款：指金融机构收到的单位或个人存入的作为保证金或偿还债务准备的专用活期存款和定期存款，包括办理银行承兑、信用证、保函、代理外汇买卖、衍生金融产品等业务时存入的各种活期、定期保证金。
结构性存款：指嵌入了衍生产品或收益挂钩股指、汇率等指数的存款产品，目前主要为各金融机构已经纳入存款口径的代客理财资金。
临时存款：指汇出汇款、汇入汇款、应解汇款和其他临时性存款。
三、周报统计指标与月报“全科目”统计指标对照关系
┌─────────────────┬────┬───────┬───────────────┬────┐
│ 周报统计指标名称 │符号 │指标编码 │ 月报“全科目”统计指标名称│ 说明 │
├─────────────────┴────┴───────┴───────────────┴────┤
│ 主要 资 产 项 目 │
├─────────────────┬────┬───────┬───────────────┬────┤
│一、现金 │ + │ 12003 │1．现金 │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────────────┼────┤
│二、存放中央银行存款 │ + │ 12006 │4．存放中央银行准备金存款 │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────────────┼────┤
│ 其中：存放中央银行准备金存款 │ + │ 12007 │存放中央银行存款 │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────────────┼────┤
│ │ + │ 12009 │存放中央银行清算汇票款 │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────────────┼────┤
│ 存放中央银行财政性存款 │ + │ 12010 │存放中央银行财政性存款 │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────────────┼────┤
│三、存放金融机构款项 │ + │ 12012 │6．存放同业款项 │ │
├─────────────────┼────┼───────┼───────────────┼────┤
│ │ + │ 12321 │15．存放同业定期款项 │ │
└─────────────────┴────┴───────┴───────────────┴────┘
┌────────────────┬────┬───────┬───────────────┬─────┐
│ 周报统计指标名称 │符号 │指标编码 │ 月报“全科目”统计指标名称│ 说明 │
├────────────────┼────┼───────┼───────────────┼─────┤
│四、个人贷款 │ + │ 12065 │农户贷款(短期) │ │
├────────────────┼────┼───────┼───────────────┼─────┤
│ │ + │ 12068 │农户小额信用贷款(短期) │ │
├────────────────┼────┼───────┼───────────────┼─────┤
│ │ + │ 12069 │农户联保贷款(短期) │ │
├────────────────┼────┼───────┼───────────────┼─────┤
│ │ + │ 12087 │个体户及个人经营性贷款(短期) │ │
├────────────────┼────┼───────┼───────────────┼─────┤
│ │ + │ 12088 │个人消费贷款(短期) │ │
├────────────────┼────┼───────┼───────────────┼─────┤
│ │ + │ 12256 │其中：农户贷款(中长期) │ │
├────────────────┼────┼───────┼───────────────┼─────┤
│ │ + │ 12242 │个人消费贷款(中长期) │ │
├────────────────┼────┼───────┼───────────────┼─────┤
│ │ + │ 12250 │个体户及个人经营性贷款(中长期)│ │
├────────────────┼────┼───────┼───────────────┼─────┤
│五、信用卡及账户透支 │ + │ 12075 │活存透支 │ │
├────────────────┼────┼───────┼───────────────┼─────┤
│ 1．单位信用卡及账户透支 │ + │ 12076 │其中：公司卡透支 │ │
├────────────────┼────┼───────┼───────────────┼─────┤
│ 2．个人信用卡及账户透支 │ + │ 12077 │其中：个人卡透支 │ │
├────────────────┼────┼───────┼───────────────┼─────┤
│六、单位贷款 │ + │ 12060 │9．短期贷款 │ │
├────────────────┼────┼───────┼───────────────┼─────┤
│ │ + │ 12237 │1．中长期贷款 │ │
├────────────────┼────┼───────┼───────────────┼─────┤
│ │ － │ 12075 │活存透支 │ │
├────────────────┼────┼───────┼───────────────┼─────┤
│ │ － │ 12080 │打包放款 │ │
├────────────────┼────┼───────┼───────────────┼─────┤
│ │ － │ 12098 │进出口押汇 │ │
├────────────────┼────┼───────┼───────────────┼─────┤
│ │ － │ 12262 │银团贷款 │ │
├────────────────┼────┼───────┼───────────────┼─────┤
│ │ － │ 12267 │买方信贷 │ │
├────────────────┼────┼───────┼───────────────┼─────┤
│ │ － │ 12268 │卖方信贷 │ │
├────────────────┼────┼───────┼───────────────┼─────┤
│ │ － │ 12065 │农户贷款(短期) │ │
├────────────────┼────┼───────┼───────────────┼─────┤
│ │ － │ 12068 │农户小额信用贷款(短期) │ │
├────────────────┼────┼───────┼───────────────┼─────┤
│ │ － │ 12069 │农产联保贷款(短期) │ │
├────────────────┼────┼───────┼───────────────┼─────┤
│ │ － │ 12087 │个体户及个人经营性贷款(短期) │ │
├────────────────┼────┼───────┼───────────────┼─────┤
│ │ － │ 12088 │个人消费贷款(短期) │ │
├────────────────┼────┼───────┼───────────────┼─────┤
│ │ － │ 12256 │其中：农户贷款(中长期) │ │
├────────────────┼────┼───────┼───────────────┼─────┤
│ │ － │ 12242 │个人消费贷款(中长期) │ │
├────────────────┼────┼───────┼───────────────┼─────┤
│ │ － │ 12250 │个体户及个人经营性贷款(中长期)│ │
├────────────────┼────┼───────┼───────────────┼─────┤
│七、银团贷款 │ + │ 12262 │银团贷款 │ │
├────────────────┼────┼───────┼───────────────┼─────┤
│八、贸易融资 │ + │ 12080 │打包放款 │ │
├────────────────┼────┼───────┼───────────────┼─────┤
│ │ + │ 12098 │进出口押汇 │ │
├────────────────┼────┼───────┼───────────────┼─────┤
│ │ + │ 12267 │买方信贷 │ │
├────────────────┼────┼───────┼───────────────┼─────┤
│ │ + │ 12268 │卖方信贷 │ │
├────────────────┼────┼───────┼───────────────┼─────┤
│九、票据融资 │ + │ 12184 │12．贴现及买断式转贴现 │ │
├────────────────┼────┼───────┼───────────────┼─────┤
│十、各项垫款 │ + │ 12225 │19．各项垫款 │ │
├────────────────┼────┼───────┼───────────────┼─────┤
│十一、融资租赁 │ + │ 12270 │3．融资租赁 │ │
├────────────────┼────┼───────┼───────────────┼─────┤
│十二、境外筹资转贷款 │ │ │ │ │
├────────────────┴────┴───────┴───────────────┴─────┤
│ 主 要 负 责 项 目 │
├────────────────┬────┬───────┬───────────────┬─────┤
│一、金融机构存放款项 │ │ │ │ │
├────────────────┼────┼───────┼───────────────┼─────┤
│ 1．金融机构活期存款 │ + │ 12407 │4．同业存放款 │ │
└────────────────┴────┴───────┴───────────────┴─────┘
┌────────────────┬────┬───────┬────────────────┬────┐
│ 周报统计指标名称 │符号 │指标编码 │ 月报“全科目”统计指标名称 │ 说明 │
├────────────────┼────┼───────┼────────────────┼────┤
│ 其中：金融控股公司存放 │ + │ 12713 │金融控股公司存放 │ │
├────────────────┼────┼───────┼────────────────┼────┤
│ 证券公司客户交易结算资 │ │ │ │ │
│ │ + │ 12421 │客户交易结算资金专用存款 │ │
│金专用存款 │ │ │ │ │
├────────────────┼────┼───────┼────────────────┼────┤
│ 保险公司及养老基金存放 │ + │ 12428 │保险公司及养老基金存放 │ │
├────────────────┼────┼───────┼────────────────┼────┤
│ 2．金融机构定期存款 │ + │ 12617 │6．同业存放定期款项 │ │
├────────────────┼────┼───────┼────────────────┼────┤
│ 其中：金融控股公司定期存放 │ + │ 12720 │金融控股公司存放 │ │
├────────────────┼────┼───────┼────────────────┼────┤
│ 保险公司及养老基金定期 │ │ │ │ │
│ │ + │ 12634 │保险公司及养老基金定期存放 │ │
│存放 │ │ │ │ │
├────────────────┼────┼───────┼────────────────┼────┤
│二、单位存款 │ │ │ │ │
├────────────────┼────┼───────┼────────────────┼────┤
│ 1．单位活期存款 │ + │ 12343 │1．活期存款 │ │
├────────────────┼────┼───────┼────────────────┼────┤
│ │ － │ 12369 │活期储蓄 │ │
├────────────────┼────┼───────┼────────────────┼────┤
│ │ － │ 12374 │财政存款 │ │
├────────────────┼────┼───────┼────────────────┼────┤
│ │ － │ 12380 │其他财政性存款 │ │
├────────────────┼────┼───────┼────────────────┼────┤
│ 其中：住房公积金存款 │ + │ 12381 │住房公积金存款 │ │
├────────────────┼────┼───────┼────────────────┼────┤
│ 2．单位通知存款 │ + │ 12580 │单位通知存款 │ │
├────────────────┼────┼───────┼────────────────┼────┤
│ 3．单位定期存款 │ + │ 12576 │企事业单位定期存款 │ │
├────────────────┼────┼───────┼────────────────┼────┤
│ │ － │ 12580 │单位通知存款 │ │
├────────────────┼────┼───────┼────────────────┼────┤
│ │ + │ 12583 │单位银行卡定期存款 │ │
├────────────────┼────┼───────┼────────────────┼────┤
│ │ + │ 12593 │其他定期存款 │ │
├────────────────┼────┼───────┼────────────────┼────┤
│ │ + │ 12594 │住房公积金存款 │ │
├────────────────┼────┼───────┼────────────────┼────┤
│ 其中：住房公积金存款 │ + │ 12594 │住房公积金存款 │ │
├────────────────┼────┼───────┼────────────────┼────┤
│三、个人存款 │ │ │ │ │
├────────────────┼────┼───────┼────────────────┼────┤
│ 1．个人活期存款 │ + │ 12369 │活期储蓄 │ │
├────────────────┼────┼───────┼────────────────┼────┤
│ 2．个人通知存款 │ + │ 12590 │个人通知存款 │ │
├────────────────┼────┼───────┼────────────────┼────┤
│ 3．个人定期存款 │ + │ 12584 │个人定期储蓄存款 │ │
├────────────────┼────┼───────┼────────────────┼────┤
│ │ － │ 12590 │个人通知存款 │ │
├────────────────┼────┼───────┼────────────────┼────┤
│四、财政存款 │ │ │ │ │
├────────────────┼────┼───────┼────────────────┼────┤
│ 1．代理财政存款 │ + │ 12374 │财政存款 │ │
├────────────────┼────┼───────┼────────────────┼────┤
│ │ + │ 12380 │其他财政性存款 │ │
├────────────────┼────┼───────┼────────────────┼────┤
│ 2．国库定期存款 │ + │ 12582 │财政性定期存款 │ │
├────────────────┼────┼───────┼────────────────┼────┤
│五、保证金存款 │ + │ 12555 │14．保证金 │ │
├────────────────┼────┼───────┼────────────────┼────┤
│六、结构性存款 │ + │ 12701 │结构性存款 │ │
├────────────────┼────┼───────┼────────────────┼────┤
│ 1．单位结构性存款 │ + │ 12702 │单位结构性存款 │ │
├────────────────┼────┼───────┼────────────────┼────┤
│ 2．个人结构性存款 │ + │ 12703 │个人结构性存款 │ │
├────────────────┼────┼───────┼────────────────┼────┤
│七、临时存款 │ + │ 12552 │11．应解汇款及临时存款 │ │
├────────────────┼────┼───────┼────────────────┼────┤
│ │ + │ 12553 │12．汇出汇款 │ │
├────────────────┼────┼───────┼────────────────┼────┤
│ │ + │ 12554 │13．汇入汇款 │ │
├────────────────┼────┼───────┼────────────────┼────┤
│八、境外筹资转贷款资金 │ │ │ │ │
└────────────────┴────┴───────┴────────────────┴────┘
本外币利润统计制度
为了准确统计金融机构的经营成果，避免由人民币和外币业务汇总导致的误差，遵循《企业会计准则(2006)》，2009年中资金融机构金融统计制度设置了季度和年度本外币利润统计指标，统计自年初至报告期的损益情况，全面反映金融机构的经营成果、盈利能力和盈利结构。
季度损益表：
政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、企业集团财务公司、信托投资公司、金融租赁公司、金融资产管理公司、汽车金融公司报送地市级及以上人民币、外汇、本外币汇总数据。
城市信用社、农村信用社、农村商业银行、农村合作银行、村镇银行报送县级及以上人民币、外汇、本外币汇总数据。
年度利润表：
政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、农村商业银行、城市信用社、农村信用社、农村合作银行、村镇银行、企业集团财务公司、信托投资公司、金融租赁公司、金融资产管理公司、汽车金融公司报送审计后的包括境外分行的法人本外币数据。
要求从报送2008年12月31日数据时开始执行本制度。
一、统计指标及校验关系
(一)统计指标。
┌─────────┬───┬─────────────────┬───┬───────┬────┬──────────┐
│ 表单 │指标 │ 指标名称 │频度 │ 启用 │ 终止│ 备注 │
│ 名称 │编码 │ │ │ 日期 │ 日期│ │
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│A3301／A3101 │33001 │一、营业收入 │季／年│ 2008-12-31 │ │ 2008年12月31日新增│
├─────────┼───┼─────────────────┼───┼───────┼────┼──────────┤
│ A3301／A3101 │33002 │ 1．利息净收入 │季／年│ 2008-12-31 │ │ 2008年12月31日新增│
├─────────┼───┼─────────────────┼───┼───────┼────┼──────────┤
│ A3301／A3101 │33003 │ 利息收入 │季／年│ 2008-12-31 │ │ 2008年12月31日新增│
├─────────┼───┼─────────────────┼───┼───────┼────┼──────────┤
│ A3301／A3101 │33004 │ 金融机构往来利息收入 │季／年│ 2008-12-31 │ │ 2008年12月31日新增│
├─────────┼───┼─────────────────┼───┼───────┼────┼──────────┤
│ │ │ 其中：系统内往来利息 │ │ │ │ │
│ A3301／A3101 │33005 │ │季／年│ 2008-12-31 │ │ 2008年12月31日新增│
│ │ │ 收入 │ │ │ │ │
├─────────┼───┼─────────────────┼───┼───────┼────┼──────────┤
│ A3301／A3101 │33006 │ 各项贷款利息收入 │季／年│ 2008-12-31 │ │ 2008午12月31日新增│
├─────────┼───┼─────────────────┼───┼───────┼────┼──────────┤
│ A3301／A3101 │33007 │ 债券利息收入 │季／年│ 2008-12-31 │ │ 2008年12月31日新增│
├─────────┼───┼─────────────────┼───┼───────┼────┼──────────┤
│ A3301／A3101 │33008 │ 其他利息收入 │季／年│ 2008-12-31 │ │ 2008午12月31日新增│
├─────────┼───┼─────────────────┼───┼───────┼────┼──────────┤
│ A3301／A3101 │33009 │ 利息支出 │季／年│ 2008-12-31 │ │ 2008年12月31日新增│
├─────────┼───┼─────────────────┼───┼───────┼────┼──────────┤
│ A3301／A3101 │33010 │ 金融机构往来利息支出 │季／年│ 2008-12-31 │ │ 2008年12月31日新增│
├─────────┼───┼─────────────────┼───┼───────┼────┼──────────┤
│ │ │ 其中：系统内往来利息 │ │ │ │ │
│ A3301／A3101 │33011 │ │季／年│ 2008-12-31 │ │ 2008年12月31日新增│
│ │ │ 支出 │ │ │ │ │
├─────────┼───┼─────────────────┼───┼───────┼────┼──────────┤
│ A3301／A3101 │33012 │ 各项存款利息支出 │季／年│ 2008-12-31 │ │ 2008年12月31日新增│
├─────────┼───┼─────────────────┼───┼───────┼────┼──────────┤
│ A3301／A3101 │33013 │ 债券利息支出 │季／年│ 2008-12-31 │ │ 2008年12月21日新增│
├─────────┼───┼─────────────────┼───┼───────┼────┼──────────┤
│ A3301／A3101 │33014 │ 其他利息支出 │季／年│ 2008-12-31 │ │ 2008年12月31日新增│
├─────────┼───┼─────────────────┼───┼───────┼────┼──────────┤
│ A3301／A3101 │33015 │ 2．手续费及佣金净收入 │季／年│ 2008-12-31 │ │ 2008年12月31日新增│
└─────────┴───┴─────────────────┴───┴───────┴────┴──────────┘
┌───────┬────┬───────────────────┬───┬───────┬──────┬──────────┐
│ 表单 │指标 │ │ │ 启用 │ 终止 │ │
│ 名称 │编码 │ 指标名称 │频度 │ │ │ 备注 │
│ │ │ │ │ 日期 │ 日期 │ │
├───────┼────┼───────────────────┼───┼───────┼──────┼──────────┤
│A3301／A3101 │33016 │ 手续费及佣金收入 │季／年│ 2008-12-31 │ │ 2008年12月31日新增│
├───────┼────┼───────────────────┼───┼───────┼──────┼──────────┤
│ A3301／A3101│33017 │ 手续费及佣金支出 │季／年│ 2008-12-31 │ │ 2008年12月31日新增│
├───────┼────┼───────────────────┼───┼───────┼──────┼──────────┤
│ A3301／A3101│33018 │ 3．租赁收益 │季／年│ 2008-12-31 │ │ 2008年12月31日新增│
├───────┼────┼───────────────────┼───┼───────┼──────┼──────────┤
│ A3301／A3101│33019 │ 4．投资收益 │季／年│ 2008-12-31 │ │ 2008年12月31日新增│
├───────┼────┼───────────────────┼───┼───────┼──────┼──────────┤
│ A3301／A3101│33020 │ 债券投资收益 │季／年│ 2008-12-31 │ │ 2008年12月31日新增│
├───────┼────┼───────────────────┼──
