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资产支持证券兑付付息通知单

2025-12-25 阅读:1744


  中央国债登记结算有限责任公司:
  在你公司中央债券综合业务系统登记托管的以下资产支持证券于    年  月  日办理兑付手续,现将本次兑付事项通知如下:
  本次兑付、付息资产支持证券资产池名称:
  


  ┌────────────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
  │     档次     │  第一档  │  第二档  │  第三档  │  第四档  │
  │            │       │      │       │      │
  ├────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
  │资产支持证券代码    │       │      │       │      │
  ├────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
  │发行总额        │       │      │       │      │
  ├────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
  │是否按时兑付      │   是   │   是   │   是   │   是   │
  │            ├───────┼──────┼───────┼──────┤
  │            │   否   │   否   │   否   │   否   │
  │            │ 拟拨付时间 │ 拟拨付时间 │ 拟拨付时间 │ 拟拨付时间 │
  ├────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
  │票面利率(%)      │       │      │       │      │
  ├────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
  │本次兑付前本金值    │       │      │       │      │
  │(元/百元面额)     │       │      │       │      │
  ├────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
  │本次兑付本金额(元/百元 │       │      │       │      │
  │面额)         │       │      │       │      │
  ├────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
  │本次兑付本金总额(元) │       │      │       │      │
  ├────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
  │本次兑付后剩余本金值  │       │      │       │      │
  │(元/百元面额)     │       │      │       │      │
  ├────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
  │本次付息执行利率(%)  │       │      │       │      │
  ├────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
  │付息金额(元)     │       │      │       │      │
  ├────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
  │合计(元)       │       │      │       │      │
  └────────────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
  

  我公司将于规定时间将以上资金划付到你公司指定的资金账户。请你公司于指定兑付付息日办理向持有人拨付本息手续。
  以上信息我公司将同时在中国债券信息网向持有人公告。
  
(受托机构章)
  年   月   日

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